资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 546372.61 95.66%
银行存款和结算备付金 20527.58 3.59%
其他资产 4241.95 0.74%
资产总值:571142.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 220.00 24020.91 5.67%
26农发01 210.00 21088.06 4.98%
26进出01 210.00 21018.92 4.96%
26中信银行CD081 210.00 20692.30 4.88%
26兴业银行CD039 210.00 20701.15 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274433.18 64.75%
企业债 70223.06 16.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%