资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1072556.87 95.15%
银行存款和结算备付金 22033.72 1.95%
其他资产 32656.79 2.90%
资产总值:1127247.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 560.00 57244.24 5.57%
26进出口行永续债01 360.00 36267.38 3.53%
26贵州09 250.00 25413.27 2.47%
23国开10 220.00 23731.19 2.31%
25北京银行永续债01 200.00 20246.66 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 440087.83 42.83%
企业债 180762.01 17.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%