资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1330709.50 98.34%
银行存款和结算备付金 22283.25 1.65%
其他资产 114.14 0.01%
资产总值:1353106.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD264 400.00 39492.16 3.19%
26工商银行CD161 300.00 29608.30 2.39%
26农业银行CD167 300.00 29668.69 2.39%
26工商银行CD168 300.00 29593.87 2.39%
26广东债42 270.00 27271.61 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396700.01 32.02%
企业债 209377.79 16.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%