财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3177.24 |
1845.09 |
14934.35 |
3329.08 |
10282.59 |
| 本期利润(万元) |
4542.14 |
2221.86 |
5433.27 |
-2199.93 |
5280.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25726.77 |
0.00 |
25152.70 |
0.00 |
48589.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210481.34 |
189707.22 |
230151.09 |
298413.04 |
501520.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.29 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
42.29 |
0.00 |
39.11 |
0.00 |
38.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.59 |
7645.13 |
48.65 |
6684.88 |
112.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1072556.87 |
549803.93 |
1062015.01 |
1124931.95 |
1338074.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1072556.87 |
549803.93 |
1062015.01 |
1124931.95 |
1338074.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.09 |
109.59 |
202.35 |
232.38 |
252.74 |
| 应付托管费(万元) |
83.36 |
36.53 |
67.45 |
77.46 |
84.25 |
| 资产总计(万元) |
1163048.94 |
584321.60 |
1081058.53 |
1132219.67 |
1377329.78 |
| 负债合计(万元) |
135505.79 |
134690.02 |
192140.46 |
246867.66 |
337470.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1027543.15 |
449631.59 |
888918.07 |
885352.01 |
1039859.13 |
| 未分配利润(万元) |
176327.84 |
68708.40 |
134379.21 |
126007.02 |
128991.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.14 |
185.35 |
38.92 |
78.78 |
27.39 |
| 投资收益(万元) |
10598.15 |
29302.67 |
19139.23 |
46844.38 |
23937.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3980.81 |
-15253.68 |
-6859.54 |
13952.78 |
12861.36 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
16.13 |
8.53 |
76.22 |
43.70 |
| 收入合计(万元) |
14767.48 |
14250.48 |
12327.14 |
60952.16 |
36869.78 |
| 管理人报酬(万元) |
893.06 |
2151.78 |
1236.21 |
2886.39 |
1358.81 |
| 托管费(万元) |
297.69 |
717.26 |
412.07 |
962.13 |
452.94 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
26.72 |
14.02 |
29.41 |
15.22 |
| 费用合计(万元) |
2050.48 |
5792.48 |
3619.15 |
8921.82 |
4242.88 |
| 利润总额(万元) |
12717.01 |
8458.00 |
8707.99 |
52030.34 |
32626.90 |
| 净利润(万元) |
12717.01 |
8458.00 |
8707.99 |
52030.34 |
32626.90 |
