财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14934.35 |
3329.08 |
10282.59 |
6488.95 |
29787.58 |
| 本期利润(万元) |
5433.27 |
-2199.93 |
5280.73 |
-1569.56 |
41936.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
5.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25152.70 |
0.00 |
48589.57 |
0.00 |
43742.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230151.09 |
298413.04 |
501520.99 |
554416.96 |
553791.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
39.11 |
0.00 |
38.83 |
0.00 |
37.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7645.13 |
48.65 |
6684.88 |
112.54 |
103.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
549803.93 |
1062015.01 |
1124931.95 |
1338074.38 |
1040348.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
549803.93 |
1062015.01 |
1124931.95 |
1338074.38 |
1040348.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.59 |
202.35 |
232.38 |
252.74 |
194.59 |
| 应付托管费(万元) |
36.53 |
67.45 |
77.46 |
84.25 |
64.86 |
| 资产总计(万元) |
584321.60 |
1081058.53 |
1132219.67 |
1377329.78 |
1040790.27 |
| 负债合计(万元) |
134690.02 |
192140.46 |
246867.66 |
337470.66 |
280749.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
449631.59 |
888918.07 |
885352.01 |
1039859.13 |
760040.63 |
| 未分配利润(万元) |
68708.40 |
134379.21 |
126007.02 |
128991.97 |
69634.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
185.35 |
38.92 |
78.78 |
27.39 |
207.42 |
| 投资收益(万元) |
29302.67 |
19139.23 |
46844.38 |
23937.33 |
37107.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15253.68 |
-6859.54 |
13952.78 |
12861.36 |
14170.30 |
| 其它收入(万元) |
16.13 |
8.53 |
76.22 |
43.70 |
51.23 |
| 收入合计(万元) |
14250.48 |
12327.14 |
60952.16 |
36869.78 |
51536.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2151.78 |
1236.21 |
2886.39 |
1358.81 |
2349.08 |
| 托管费(万元) |
717.26 |
412.07 |
962.13 |
452.94 |
783.03 |
| 其它费用(万元) |
26.72 |
14.02 |
29.41 |
15.22 |
29.35 |
| 费用合计(万元) |
5792.48 |
3619.15 |
8921.82 |
4242.88 |
8234.60 |
| 利润总额(万元) |
8458.00 |
8707.99 |
52030.34 |
32626.90 |
43302.19 |
| 净利润(万元) |
8458.00 |
8707.99 |
52030.34 |
32626.90 |
43302.19 |
