资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 786010.04 99.94%
银行存款和结算备付金 385.42 0.05%
其他资产 55.61 0.01%
资产总值:786451.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 190.00 19493.19 2.56%
24特别国债01 160.00 17623.33 2.31%
26国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 150.00 15330.12 2.01%
26广东债43 150.00 15150.90 1.99%
26农发11 150.00 15122.79 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189510.80 24.85%
企业债 102919.19 13.50%
国家债券 37116.52 4.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%