财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2508.57 |
959.85 |
5456.94 |
-870.29 |
6658.28 |
| 本期利润(万元) |
4297.47 |
2318.57 |
3010.88 |
-6311.98 |
6488.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9935.01 |
0.00 |
7832.21 |
0.00 |
13639.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319996.83 |
168994.72 |
383016.20 |
593581.25 |
611335.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
45.87 |
0.00 |
43.11 |
0.00 |
43.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3065.01 |
24.59 |
17.92 |
62.17 |
6036.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
600881.63 |
525306.20 |
974228.91 |
625543.72 |
551956.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
600881.63 |
525306.20 |
974228.91 |
625543.72 |
551956.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.74 |
131.28 |
199.25 |
122.88 |
103.63 |
| 应付托管费(万元) |
45.58 |
43.76 |
66.42 |
40.96 |
34.54 |
| 资产总计(万元) |
634446.88 |
526928.06 |
975248.38 |
625869.68 |
563055.75 |
| 负债合计(万元) |
67562.25 |
64193.06 |
70864.23 |
39593.90 |
138330.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
566884.63 |
462735.00 |
904384.15 |
586275.77 |
424724.96 |
| 未分配利润(万元) |
28074.30 |
14654.40 |
32069.85 |
25619.51 |
9636.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.63 |
172.64 |
137.24 |
84.61 |
36.43 |
| 投资收益(万元) |
6252.97 |
11494.97 |
10145.69 |
19759.48 |
11667.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2775.40 |
-3714.68 |
-71.00 |
2939.39 |
124.96 |
| 其它收入(万元) |
15.55 |
65.76 |
0.91 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9060.55 |
8018.69 |
10212.84 |
22783.56 |
11828.89 |
| 管理人报酬(万元) |
630.93 |
2151.79 |
1035.61 |
1259.95 |
610.66 |
| 托管费(万元) |
210.31 |
717.26 |
345.20 |
419.98 |
203.55 |
| 其它费用(万元) |
14.18 |
29.15 |
15.19 |
27.92 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
1529.58 |
4485.85 |
1852.92 |
3304.89 |
1880.13 |
| 利润总额(万元) |
7530.97 |
3532.85 |
8359.93 |
19478.67 |
9948.76 |
| 净利润(万元) |
7530.97 |
3532.85 |
8359.93 |
19478.67 |
9948.76 |
