我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4123.34 |
9811.79 |
3057.65 |
10425.30 |
3478.42 |
| 本期利润(万元) |
1934.15 |
9919.48 |
4370.68 |
16461.12 |
2568.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5957.12 |
0.00 |
4240.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403574.28 |
401660.13 |
404615.23 |
405781.76 |
402056.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.95 |
0.00 |
35.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6036.14 |
49.12 |
15.69 |
128.55 |
96.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
551956.51 |
472884.60 |
516244.84 |
528807.42 |
396590.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
551956.51 |
469537.89 |
508562.59 |
528807.42 |
396590.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.63 |
102.92 |
99.92 |
101.18 |
92.95 |
| 应付托管费(万元) |
34.54 |
34.31 |
33.31 |
33.73 |
30.98 |
| 资产总计(万元) |
563055.75 |
472938.46 |
518190.99 |
529903.40 |
401688.28 |
| 负债合计(万元) |
138330.79 |
67148.22 |
116121.83 |
131451.91 |
148.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
424724.96 |
405790.24 |
402069.17 |
398451.49 |
401539.94 |
| 未分配利润(万元) |
9636.10 |
7340.17 |
3462.95 |
85.33 |
2488.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.43 |
27.90 |
12.18 |
144.84 |
137.32 |
| 投资收益(万元) |
11667.49 |
13800.98 |
6200.73 |
10232.77 |
3543.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.96 |
6035.83 |
5772.32 |
-6999.79 |
-1693.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.08 |
0.80 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
11828.89 |
19864.81 |
11985.31 |
3378.63 |
1986.96 |
| 管理人报酬(万元) |
610.66 |
1208.98 |
598.80 |
792.10 |
183.30 |
| 托管费(万元) |
203.55 |
402.99 |
199.60 |
264.03 |
61.10 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
25.19 |
12.66 |
25.33 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
1880.13 |
3403.23 |
1913.85 |
2152.99 |
512.25 |
| 利润总额(万元) |
9948.76 |
16461.58 |
10071.47 |
1225.64 |
1474.71 |
| 净利润(万元) |
9948.76 |
16461.58 |
10071.47 |
1225.64 |
1474.71 |
