资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 899312.28 99.92%
银行存款和结算备付金 379.46 0.04%
其他资产 319.50 0.04%
资产总值:900011.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华泰S6 500.00 50159.92 7.34%
24上海银行债01 420.00 42665.64 6.25%
22农发10 330.00 36562.09 5.35%
26邮政CP002 340.00 34121.03 4.99%
17国开10 300.00 30994.78 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410260.96 60.05%
企业债 158839.17 23.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%