资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 855821.69 99.71%
银行存款和结算备付金 2064.52 0.24%
其他资产 385.83 0.04%
资产总值:858272.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 330.00 33397.60 5.14%
17国开10 290.00 30908.31 4.76%
24工银金租债01 210.00 21297.08 3.28%
26中电投CP001 200.00 20087.02 3.09%
26华泰G1 150.00 15074.52 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166250.50 25.59%
企业债 117130.61 18.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%