资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1065052.86 98.75%
银行存款和结算备付金 10019.46 0.93%
其他资产 3500.00 0.32%
资产总值:1078572.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 420.00 42503.57 4.94%
26交通银行CD129 400.00 39435.26 4.58%
25国开02 380.00 38126.00 4.43%
17国开10 300.00 30899.28 3.59%
26中国银行CD025 300.00 29578.75 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317206.07 36.86%
企业债 155059.93 18.02%
国家债券 13142.43 1.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%