我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
352.65 |
716.28 |
339.48 |
1042.75 |
328.85 |
| 本期利润(万元) |
161.14 |
830.81 |
304.36 |
1298.88 |
197.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3294.72 |
0.00 |
2824.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61588.41 |
56342.05 |
44107.51 |
51816.57 |
45823.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2796.80 |
61.95 |
58.75 |
36.86 |
241.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
538773.65 |
105393.45 |
116482.83 |
174704.52 |
195778.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
538773.65 |
105393.45 |
116482.83 |
169666.22 |
193770.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.91 |
24.29 |
27.03 |
34.59 |
49.81 |
| 应付托管费(万元) |
29.97 |
8.10 |
9.01 |
11.53 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
542009.75 |
105726.61 |
116618.45 |
175364.53 |
196221.15 |
| 负债合计(万元) |
113269.77 |
19219.19 |
3335.14 |
34168.15 |
30722.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
428739.99 |
86507.41 |
113283.31 |
141196.38 |
165498.19 |
| 未分配利润(万元) |
30756.34 |
5387.51 |
7318.93 |
8339.88 |
10633.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
4.72 |
4.26 |
11.27 |
10.75 |
| 投资收益(万元) |
2750.04 |
4049.99 |
2239.02 |
6529.25 |
4115.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
524.58 |
369.09 |
464.85 |
-661.70 |
-36.95 |
| 其它收入(万元) |
348.17 |
165.43 |
18.46 |
24.15 |
17.62 |
| 收入合计(万元) |
3630.61 |
4589.23 |
2726.59 |
5902.98 |
4107.20 |
| 管理人报酬(万元) |
244.14 |
345.69 |
172.60 |
595.60 |
368.93 |
| 托管费(万元) |
81.38 |
115.23 |
57.53 |
198.53 |
122.98 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
22.92 |
11.48 |
23.11 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
867.96 |
1339.93 |
686.25 |
1760.32 |
1017.36 |
| 利润总额(万元) |
2762.65 |
3249.29 |
2040.34 |
4142.66 |
3089.85 |
| 净利润(万元) |
2762.65 |
3249.29 |
2040.34 |
4142.66 |
3089.85 |
