财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.69 |
143.12 |
991.52 |
223.06 |
589.95 |
| 本期利润(万元) |
421.75 |
209.42 |
676.90 |
46.83 |
423.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
312.26 |
0.00 |
381.20 |
0.00 |
3130.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45030.04 |
44642.93 |
49536.37 |
55799.44 |
55911.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
20.00 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
18.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6140.98 |
97.37 |
225.92 |
4923.87 |
2796.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065052.86 |
621347.43 |
651887.76 |
383147.56 |
538773.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1065052.86 |
621347.43 |
651887.76 |
383147.56 |
538773.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.56 |
125.65 |
136.82 |
71.84 |
89.91 |
| 应付托管费(万元) |
74.85 |
41.88 |
45.61 |
23.95 |
29.97 |
| 资产总计(万元) |
1078572.33 |
622400.40 |
675537.40 |
388532.93 |
542009.75 |
| 负债合计(万元) |
218027.79 |
48567.89 |
149500.32 |
61521.03 |
113269.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
860544.54 |
573832.51 |
526037.08 |
327011.90 |
428739.99 |
| 未分配利润(万元) |
22217.92 |
12806.57 |
37852.26 |
24157.66 |
30756.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.06 |
35.16 |
12.69 |
24.71 |
7.82 |
| 投资收益(万元) |
9450.01 |
12874.93 |
6852.81 |
8574.43 |
2750.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1170.64 |
-2225.93 |
-828.91 |
950.98 |
524.58 |
| 其它收入(万元) |
5.37 |
9.87 |
5.56 |
366.68 |
348.17 |
| 收入合计(万元) |
10642.08 |
10694.03 |
6042.14 |
9916.80 |
3630.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.02 |
1343.26 |
603.77 |
786.59 |
244.14 |
| 托管费(万元) |
366.67 |
447.75 |
201.26 |
262.20 |
81.38 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.35 |
11.41 |
22.92 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
2616.09 |
3354.07 |
1620.74 |
2730.33 |
867.96 |
| 利润总额(万元) |
8025.99 |
7339.96 |
4421.40 |
7186.47 |
2762.65 |
| 净利润(万元) |
8025.99 |
7339.96 |
4421.40 |
7186.47 |
2762.65 |
