财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 991.52 223.06 589.95 294.52 1222.52
本期利润(万元) 676.90 46.83 423.45 75.43 1571.87
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.84 0.00 2.99
期末可供分配利润(万元) 381.20 0.00 3130.38 0.00 2933.84
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 49536.37 55799.44 55911.52 47743.95 52943.09
期末基金份额净值(元) 1.01 1.06 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.34 0.00 0.86 0.00 3.22
累计净值增长率(%) 18.87 0.00 18.31 0.00 17.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 97.37 225.92 4923.87 2796.80 61.95
交易性金融资产(万元) 621347.43 651887.76 383147.56 538773.65 105393.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 621347.43 651887.76 383147.56 538773.65 105393.45
应付管理人报酬(万元) 125.65 136.82 71.84 89.91 24.29
应付托管费(万元) 41.88 45.61 23.95 29.97 8.10
资产总计(万元) 622400.40 675537.40 388532.93 542009.75 105726.61
负债合计(万元) 48567.89 149500.32 61521.03 113269.77 19219.19
所有者权益合计(万元) 573832.51 526037.08 327011.90 428739.99 86507.41
未分配利润(万元) 12806.57 37852.26 24157.66 30756.34 5387.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.16 12.69 24.71 7.82 4.72
投资收益(万元) 12874.93 6852.81 8574.43 2750.04 4049.99
公允价值变动收益(万元) -2225.93 -828.91 950.98 524.58 369.09
其它收入(万元) 9.87 5.56 366.68 348.17 165.43
收入合计(万元) 10694.03 6042.14 9916.80 3630.61 4589.23
管理人报酬(万元) 1343.26 603.77 786.59 244.14 345.69
托管费(万元) 447.75 201.26 262.20 81.38 115.23
其它费用(万元) 21.35 11.41 22.92 10.36 22.92
费用合计(万元) 3354.07 1620.74 2730.33 867.96 1339.93
利润总额(万元) 7339.96 4421.40 7186.47 2762.65 3249.29
净利润(万元) 7339.96 4421.40 7186.47 2762.65 3249.29