资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2610256.80 99.30%
银行存款和结算备付金 16626.81 0.63%
其他资产 1698.15 0.06%
资产总值:2628581.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 4720.00 517927.80 25.21%
24国开05 3320.00 356433.74 17.35%
22国开20 3310.00 350971.36 17.09%
25国开15 2270.00 223233.04 10.87%
23国开10 1960.00 211152.04 10.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2601651.79 126.65%
国家债券 8605.01 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%