资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1881000.29 99.41%
银行存款和结算备付金 5808.10 0.31%
其他资产 5450.36 0.29%
资产总值:1892258.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 3740.00 404574.96 26.56%
24国开05 2820.00 299619.51 19.67%
24国开10 2750.00 290880.31 19.10%
16国开05 1870.00 219270.82 14.40%
24国开15 1990.00 208064.64 13.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1881000.29 123.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%