广发中债7-10年国开债指数E(011062)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数E011062GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

【清盘预警】东方基金管理股份有限公司旗下东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.338 0.001(0.06%)

累计净值：1.446

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴迪

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：103.07亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
债券型名次	1990	975	5120	178	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	15.17	20.51	-	29.72
债券型名次	157	39	33	3562	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	广发政策性金融债	0.16	0.46	0.52	2.56	1.05
1989	广发中债7-10年国开债指数A	0.16	0.56	-0.41	4.75	0.55
1990	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
1991	国金惠远纯债A	0.16	0.35	-0.45	2.17	-0.21
1992	国金惠远纯债C	0.16	0.35	-0.47	2.12	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.14	0.55	-0.31	4.88	0.62
974	广发聚财信用债券A	0.32	0.55	-0.24	2.83	0.71
975	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
976	广发中债农发债总指数A	0.19	0.55	0.19	2.90	0.55
977	国金惠安利率债A	0.07	0.55	-0.85	3.75	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	长盛稳怡添利A	0.70	1.52	-0.44	3.30	2.00
5119	光大保德信安泽债券C	-0.01	3.17	-0.44	1.17	1.89
5120	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
5121	国泰聚鑫纯债债券	-0.09	-0.12	-0.44	2.21	0.20
5122	华泰紫金丰睿债券发起A	0.25	0.15	-0.44	1.88	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	中泰安益利率债A	0.11	0.27	0.09	4.70	0.72
177	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
178	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
179	银河睿鑫债券	0.02	-0.02	2.66	4.68	2.67
180	兴业机遇债券C	0.97	3.29	-0.17	4.67	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	光大阳光添利债券C	0.25	0.85	0.70	1.08	0.50
2794	广发汇立定期开放债券	0.16	0.38	0.10	2.64	0.50
2795	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
2796	国富恒丰一年持有期债券A	0.21	0.37	-0.02	2.35	0.50
2797	国泰惠丰纯债债券	-0.25	-0.43	-0.98	5.59	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	工银添福债券A	7.84	7.84	16.39	25.83	112.90
156	上银中债5-10年国开行债券指数	7.84	16.22	20.97	-	22.75
157	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
158	兴业收益增强债券C	7.83	10.67	14.48	28.94	67.75
159	鹏华丰收债券	7.81	9.98	7.04	12.82	129.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华夏双债债券A	12.64	15.39	16.91	37.39	135.36
38	德邦锐裕利率债债券C	11.85	15.19	19.37	-	24.90
39	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
40	前海开源祥和债券C	6.91	15.13	12.57	30.22	65.01
41	财通资管中债1-3年国开债C	3.86	15.01	17.61	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
32	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.08	12.41	20.52	-	13.78
33	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
34	德邦锐裕利率债债券A	12.26	15.92	20.46	-	24.90
35	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	新华利率债C	4.03	6.60	8.45	-	12.48
3561	汇添富丰利短债C	1.61	4.27	6.22	-	11.07
3562	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
3563	财通资管鸿达纯债债券I	1.76	4.58	6.84	-	11.13
3564	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.29	8.90	11.46	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	东方臻萃3个月定开债券C	2.12	10.32	16.93	-	29.74
1382	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	10.00	15.21	29.74
1383	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
1384	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
1385	光大尊盈半年A	2.03	5.50	7.58	13.05	29.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	4640.00	454620.34	15.93%
22国开05	4150.00	446906.11	15.66%
24国开05	3660.00	388684.88	13.62%
22国开20	3530.00	377874.70	13.24%
23国开05	3390.00	366645.87	12.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3330160.46	116.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.337	1.335	1.337	1.336	1.335
累计净值(元)	1.445	1.442	1.444	1.444	1.443

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