广发中债7-10年国开债指数E(011062)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数E011062GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.390

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴迪

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：190.93亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
债券型名次	1041	820	1367	236	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	12.59	18.52	-	24.36
债券型名次	100	59	23	3543	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
1040	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
1041	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
1042	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
1043	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19
819	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
820	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
821	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
822	国联安信心增长债券B	0.23	0.45	0.42	-4.66	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.36	0.94	2.53	4.74
1366	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
1367	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
1368	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1369	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	鹏华双债保利债券	0.20	1.66	7.27	3.26	6.82
235	信澳鑫益债券C	0.35	1.19	6.83	3.26	5.15
236	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
237	华安沣信债券A	0.24	0.98	5.30	3.24	5.48
238	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.45	4.73	6.75
202	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.32	0.84	3.32	6.74
203	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
204	平安添润债券A	0.19	0.11	1.78	-0.23	6.74
205	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06
99	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
100	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
101	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33
102	天弘优选债券	8.07	10.36	13.78	21.57	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
58	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
59	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
60	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
61	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	融通岁岁添利定期开放债券A	4.56	15.27	18.75	27.06	96.05
22	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
23	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
24	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
25	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3542	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3543	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
3544	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3545	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
1601	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
1602	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
1603	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
1604	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	5840.00	622403.43	17.84%
22国开05	5350.00	575578.43	16.50%
24国开05	3720.00	390743.62	11.20%
23国开05	3590.00	386460.84	11.08%
22国开15	3160.00	334480.37	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4249441.13	121.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.281	1.281	1.280	1.281	1.282
累计净值(元)	1.389	1.389	1.387	1.389	1.389

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