财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.37 |
139.43 |
64.30 |
318.44 |
46.25 |
| 本期利润(万元) |
114.38 |
137.62 |
-3.84 |
706.50 |
156.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.88 |
0.00 |
146.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4964.28 |
6033.68 |
6911.59 |
8245.10 |
10799.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
434.66 |
263.18 |
854.34 |
12271.51 |
209.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
43934.27 |
58309.53 |
85397.12 |
134158.22 |
197393.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
6646.69 |
7976.23 |
9155.72 |
18785.43 |
38891.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
37287.58 |
50333.30 |
75734.30 |
114865.54 |
148856.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.65 |
25.76 |
36.82 |
64.92 |
77.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
6.44 |
9.20 |
16.23 |
19.25 |
| 资产总计(万元) |
44708.93 |
61618.29 |
86690.60 |
146878.46 |
200285.07 |
| 负债合计(万元) |
7447.58 |
12829.70 |
14728.56 |
21681.40 |
46959.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
37261.34 |
48788.59 |
71962.04 |
125197.06 |
153325.71 |
| 未分配利润(万元) |
2004.96 |
1517.00 |
1327.21 |
-1388.18 |
-1142.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
18.55 |
10.59 |
56.38 |
36.04 |
| 投资收益(万元) |
1178.32 |
2920.60 |
1909.11 |
2199.93 |
-27.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.18 |
2144.03 |
2055.80 |
-592.42 |
1328.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1175.59 |
5083.18 |
3975.51 |
1663.90 |
1337.17 |
| 管理人报酬(万元) |
125.10 |
471.10 |
291.22 |
1000.38 |
580.81 |
| 托管费(万元) |
31.27 |
117.77 |
72.81 |
250.10 |
145.20 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.37 |
11.65 |
23.55 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
274.86 |
955.28 |
574.35 |
2445.74 |
1605.13 |
| 利润总额(万元) |
900.74 |
4127.90 |
3401.16 |
-781.84 |
-267.97 |
| 净利润(万元) |
900.74 |
4127.90 |
3401.16 |
-781.84 |
-267.97 |
