工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券C013589ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：1.08亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
债券型名次	2244	5386	1241	5272	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	1.65	1.41	-	1.46
债券型名次	2688	4550	3530	3992	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.27	0.58	1.56	3.13
2243	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
2244	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
2245	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
2246	工银月月薪定期支付债券A	0.06	-0.51	2.69	1.56	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	华商稳健双利债券A	0.00	-0.51	3.46	-0.44	2.40
5385	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5386	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
5387	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-0.52	-0.78	2.43	0.80
5388	融通增强收益债券C	0.26	-0.52	0.54	0.98	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1240	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
1241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
1242	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1243	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	大成可转债增强债券	0.94	1.99	11.64	-0.28	3.95
5271	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
5272	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
5273	长城稳健增利债券A	0.20	-0.24	-1.52	-0.31	2.46
5274	华宝安融六个月持有期债券A	0.31	-0.49	2.21	-0.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
2324	工银添颐债券A	0.17	-0.04	1.70	0.97	3.32
2325	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
2326	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
2327	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28
2687	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.41	64.68
2688	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
2689	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2690	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	长信先优债券A	3.35	1.66	1.28	21.35	38.34
4549	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
4550	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
4551	格林泓裕一年定开债C	1.19	1.64	3.26	-	4.46
4552	银河银信添利债券B	1.70	1.64	1.21	15.62	123.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
3529	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
3530	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
3531	嘉实稳固收益债券C	3.82	4.58	1.40	21.33	92.59
3532	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
3991	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
3992	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
3993	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83
3994	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5242	广发资管乾利一年持有期债券A	0.40	0.67	-7.64	1.46	1.52
5243	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
5244	富国稳健双盈债券发起式A	4.27	0.00	0.00	-	1.45
5245	路博迈护航一年持有债券A	2.24	0.00	0.00	-	1.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	50.00	5234.72	8.51%
22晋焦煤MTN001	40.00	4100.74	6.67%
21恒健V1	40.00	4094.29	6.66%
21中海06	40.00	4068.70	6.62%
20川交01	30.00	3158.28	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31144.61	50.66%
企业债	19596.60	31.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.013	1.014	1.017
累计净值(元)	1.015	1.015	1.013	1.014	1.017

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