工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券C013589ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.50亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
债券型名次	5340	4234	5327	1137	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.79	5.68	-	5.49
债券型名次	1043	1419	4613	4019	5140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	东吴优益债券C	-0.16	-0.24	0.86	2.61	1.23
5339	富荣富乾债券C	-0.16	-0.30	-0.33	0.86	0.20
5340	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
5341	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5342	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	工银瑞信双利债券B	0.05	-0.27	0.16	1.89	2.29
4233	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
4234	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
4235	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
4236	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	-0.27	0.28	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
5326	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
5328	广发集嘉债券A	-0.01	-0.86	-0.62	4.06	5.07
5329	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
1136	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.45	1.57	3.01
1137	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
1138	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.18	0.41	1.56	2.80
1139	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.40	0.45	1.56	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银稳健瑞盈一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长信利众(LOF)A	0.04	-0.41	-0.25	2.32	3.30
911	达诚腾益债券A	0.11	-0.10	0.36	3.34	3.30
912	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
913	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.17	0.63	1.59	3.29
914	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	东方兴润债券A	3.15	9.28	12.56	-	8.27
1042	淳厚稳荣一年定开债发起	3.14	9.07	15.98	-	16.08
1043	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49
1044	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.70	32.87
1045	江信祺福A	3.14	14.27	15.62	21.55	52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	银河睿丰定开债券	1.14	7.80	10.49	17.23	25.00
1418	中信建投3-5年政金债A	0.32	7.80	12.18	-	17.45
1419	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49
1420	广发汇立定期开放债券	1.43	7.79	10.92	-	27.10
1421	广发增强债券A	2.39	7.79	10.43	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	添富短债债券C	1.06	3.56	5.69	10.61	17.33
4612	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.14	4.95	5.69	-	5.71
4613	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49
4614	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.43	5.67	-	5.67
4615	中信建投景泰债券C	-0.41	2.64	5.67	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
4018	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4019	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49
4020	南方1-3年国开债E	1.05	6.08	8.82	-	10.99
4021	南方3-5年农发债E	0.92	7.80	12.08	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银稳健瑞盈一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	华泰紫金丰睿债券发起C	1.24	7.30	1.99	-	5.55
5139	国新国证鑫颐中短债A	1.56	3.73	5.48	-	5.53
5140	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49
5141	博时富盈一年定开债发起式	0.18	5.07	0.00	-	5.47
5142	方正富邦鸿远债券C	-4.42	4.61	5.83	-	5.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	30.00	3118.69	10.08%
21招商银行永续债	20.00	2103.20	6.80%
22中国银行永续债01	20.00	2086.92	6.75%
20广发银行二级01	20.00	2082.20	6.73%
21中信银行永续债	20.00	2063.49	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.93	40.28%
企业债	9856.90	31.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0525	1.0538	1.0530	1.0560	1.0566
累计净值(元)	1.0525	1.0538	1.0530	1.0560	1.0566

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