资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134517.48 99.67%
银行存款和结算备付金 343.10 0.25%
其他资产 103.31 0.08%
资产总值:134963.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 90.00 9057.47 7.30%
25民生银行二级资本债01 85.00 8760.64 7.06%
24中华财险资本补充债 70.00 7021.12 5.66%
24天津银行二级资本债01 60.00 6238.96 5.03%
26粤开C1 60.00 6047.60 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75469.09 60.83%
企业债 28660.87 23.10%
可转债 6828.72 5.50%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.86 472.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
  • 2019-03-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.05 562.97 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.19%