国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国中亚经济合作基金有限公司等6家企业申报登记[2025-04-30]

最新动态

最新净值：1.097 0.002(0.15%)

累计净值：1.894

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.91亿元

2020-01-09 每10份派现金 0.4 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.47	-0.21	3.38	0.27
债券型名次	5263	5004	4836	565	3009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	9.34	13.05	12.36	79.65
债券型名次	170	567	468	2178	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	广发可转债债券C	-0.17	-3.55	-1.73	2.97	0.30
5262	国泰金龙债券A	-0.17	-0.44	-0.16	3.59	0.41
5263	国泰金龙债券C	-0.17	-0.47	-0.21	3.38	0.27
5264	华商稳定增利债券C	-0.17	-1.35	0.06	1.15	0.29
5265	建信双债增强A	-0.17	-1.24	-0.42	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	汇安稳裕债券	0.90	3.96	0.58	7.74	1.98
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	富荣富乾债券C	-0.05	-0.47	-0.07	0.00	-0.73
5003	格林聚鑫增强债券A	-0.11	-0.47	0.28	-1.41	-0.17
5004	国泰金龙债券C	-0.17	-0.47	-0.21	3.38	0.27
5005	华夏鼎融债券A	0.05	-0.47	-0.05	1.35	-0.29
5006	信诚优质纯债债券C	-0.18	-0.47	-0.10	0.74	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.76	-0.21	1.97	-0.12
4835	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.41	-0.21	2.83	0.24
4836	国泰金龙债券C	-0.17	-0.47	-0.21	3.38	0.27
4837	宏利溢利债券A	0.16	0.94	-0.21	1.31	-0.46
4838	华安沣裕债券A	-0.03	0.09	-0.21	0.91	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.23	-1.80	3.34	13.13	5.94
2	宝盈融源可转债债券C	0.22	-1.83	3.26	12.96	5.84
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.13	0.07	12.62	-0.12
4	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.10	-0.00	12.39	-0.04
5	华宝可转债债券C	-0.33	-2.64	2.52	12.22	7.33
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	中银转债增强债券A	-0.77	-3.10	-0.39	3.39	1.98
564	广发集裕债券A	-0.24	-2.03	-0.40	3.38	1.37
565	国泰金龙债券C	-0.17	-0.47	-0.21	3.38	0.27
566	国泰民安增益纯债债券A	0.40	1.56	-0.04	3.38	0.41
567	信诚景瑞C	0.19	1.02	-0.28	3.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	广发景丰纯债	0.13	0.57	0.09	2.52	0.27
3008	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.36	0.32	1.49	0.27
3009	国泰金龙债券C	-0.17	-0.47	-0.21	3.38	0.27
3010	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.23	0.18	1.57	0.27
3011	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.31	0.65	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.38	14.98	18.55	29.28	52.55
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	工银可转债优选债券A	8.07	-3.39	-13.41	1.78	19.85
169	长城中债5-10年国开行债券C	8.06	14.37	18.24	-	19.55
170	国泰金龙债券C	8.06	9.34	13.05	12.36	79.65
171	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.05	15.39	0.00	-	15.80
172	博时安诚3个月定开债A	8.04	11.47	14.48	19.28	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.35	24.36	26.68	30.99	37.30
2	国泰惠丰纯债债券	8.12	17.96	19.61	23.48	29.25
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	方正富邦鸿远债券A	14.74	16.95	0.00	-	18.15
5	工银瑞盈18个月定开债券	12.59	16.87	18.57	17.74	33.55
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.28	9.35	0.00	-	9.65
566	工银开元利率债债券A	5.91	9.34	11.45	17.25	18.63
567	国泰金龙债券C	8.06	9.34	13.05	12.36	79.65
568	华夏彭博政金债1-5年A	4.43	9.34	12.78	-	13.22
569	汇添富鑫瑞债券A	4.44	9.34	11.40	14.60	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.50	11.18	31.89	-	49.13
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.95	10.10	29.99	-	42.82
5	华泰保兴安悦	16.35	24.36	26.68	30.99	37.30
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	博时裕坤3个月定开债发起式	3.73	9.90	13.05	19.65	42.24
467	广发聚源债券C	4.68	9.40	13.05	17.37	45.79
468	国泰金龙债券C	8.06	9.34	13.05	12.36	79.65
469	招商招悦纯债C	4.40	9.33	13.05	21.42	45.82
470	华安证券聚赢一年持有B	2.31	8.26	13.04	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	12.87	8.97	24.82	72.93	57.90
4	长城悦享增利债券A	1.86	4.00	5.16	70.76	95.85
5	华商信用增强债券C	12.44	8.11	23.30	69.59	51.90
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	嘉合磐稳纯债C	3.56	7.80	11.28	12.37	24.94
2177	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.74	6.34	8.38	12.37	17.61
2178	国泰金龙债券C	8.06	9.34	13.05	12.36	79.65
2179	华安年年盈定期开放债券A	2.71	5.15	5.68	12.36	46.01
2180	鹏华信用增利债券A	3.87	2.01	4.05	12.36	91.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	万家强化收益定期开放债券	2.23	5.27	7.58	13.62	79.84
269	华夏聚利债券A	7.40	-0.39	2.57	32.70	79.70
270	国泰金龙债券C	8.06	9.34	13.05	12.36	79.65
271	泰信债券增强收益A	2.77	6.27	10.62	21.86	79.30
272	汇添富增强收益债券C	2.90	8.98	10.47	9.82	79.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌交旅MTN002	40.00	4147.34	2.92%
23国开03	40.00	4133.93	2.91%
24开源02	40.00	4118.46	2.90%
22保利发展MTN001A	40.00	4111.82	2.89%
20天投G1	40.00	4108.97	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42050.96	29.56%
企业债	22176.01	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：国泰金龙债券证券投资基金2024年第二季度报告

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰金龙债券证券投资基金(国泰金龙债券C)产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.096	1.098	1.097	1.098	1.097
累计净值(元)	1.893	1.894	1.894	1.895	1.893

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