国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1104 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.9461

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.45亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
债券型名次	3780	3121	2501	1710	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
债券型名次	730	412	342	470	272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98
3779	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
3780	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
3781	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3782	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48
3120	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3121	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
3122	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55
3123	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	广发中债1-3年农发债指数A	0.10	0.26	0.59	1.22	2.13
2500	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2501	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
2502	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2503	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1709	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1710	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
1711	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1712	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
703	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
704	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
705	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
706	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
729	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
730	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
731	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
732	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
411	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
412	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
413	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
414	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
341	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
342	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
343	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
344	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
469	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
470	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
471	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21
472	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
271	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90
272	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
273	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
274	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
22银河G5	80.00	8285.86	3.72%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	3.23%
25民生银行二级资本债01	65.00	6649.18	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96932.29	43.54%
企业债	62548.81	28.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1106	1.1104	1.1102	1.1102	1.1100
累计净值(元)	1.9463	1.9461	1.9459	1.9459	1.9457

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