国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

成都新备案8只私募基金，总规模约38亿元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1066 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9423

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.45亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
债券型名次	2609	2154	1074	497	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
债券型名次	826	417	508	346	303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36
2608	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.10	0.27	0.90	1.18
2609	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
2610	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
2611	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
2153	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
2154	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
2155	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
2156	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
1073	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1074	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
1075	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
1076	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
496	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
497	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
498	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
499	鹏扬淳开债券C	0.02	0.29	0.75	2.03	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
725	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
726	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
727	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
728	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	泓德裕康债券A	3.24	20.63	15.05	11.30	56.57
825	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.23	4.90	9.05	14.89	34.94
826	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
827	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
828	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.29	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.18	20.83
416	诺安优化收益债券	2.10	14.58	11.49	12.90	264.73
417	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
418	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
419	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	11.11	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	中信保诚安鑫回报债券C	2.37	10.48	14.08	6.16	13.34
507	博时稳定价值债券B	2.79	12.22	14.07	19.12	186.97
508	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
509	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
510	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.66	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中银纯债债券A	3.23	6.66	12.62	19.91	78.44
345	安信永利信用C	1.33	13.78	12.51	19.89	102.36
346	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
347	招商安泰债券B	6.14	8.36	12.42	19.87	182.71
348	创金合信尊泰纯债	0.61	2.39	9.01	19.86	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	鹏华双债增利债券A	3.44	9.68	11.66	8.74	88.13
302	平安添利债券C	2.58	6.88	10.76	15.10	88.10
303	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
304	华泰柏瑞稳本增利债券B	-2.11	3.79	3.65	17.68	87.91
305	摩根双债增利债券A	4.85	24.98	16.06	16.70	87.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
22银河G5	80.00	8285.86	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96932.29	43.54%
企业债	62548.81	28.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1067	1.1069	1.1068	1.1068	1.1066
累计净值(元)	1.9424	1.9426	1.9425	1.9425	1.9423

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