国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1119 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9476

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.31亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
债券型名次	3291	3693	2704	2243	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
债券型名次	874	590	315	626	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
3290	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
3291	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
3292	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
3293	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
3692	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
3693	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
3694	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.36	0.67	1.30
3695	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.15	0.30	0.72	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
2703	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65
2704	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
2705	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
2706	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
2242	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2243	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
2244	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2245	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
892	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09
893	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
894	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
895	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	长信稳丰债券C	3.19	5.16	9.98	-	10.25
873	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.63	60.78
874	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
875	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
876	南方崇元纯债债券C	3.19	6.34	11.51	20.41	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
589	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
590	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
591	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.31	8.28	26.70	-	29.90
592	平安5-10年期政策性金融债债券C	4.17	8.28	14.45	23.71	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
314	平安可转债A	-3.77	17.09	15.45	-11.71	26.24
315	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
316	汇添富双享回报债券A	-3.30	8.15	15.42	-	12.38
317	长江尊利债券型A	0.93	10.03	15.39	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.02	27.29
625	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96
626	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
627	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22
628	博时裕新纯债	3.42	7.66	11.73	17.99	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
263	易方达裕鑫债A	1.81	22.73	29.35	25.74	88.88
264	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
265	广发聚财信用债券B	0.16	6.23	8.80	9.37	88.60
266	中加纯债一年C	1.81	4.77	7.32	-	88.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	230.00	23811.99	4.45%
22邮储银行二级01	200.00	20579.22	3.84%
26工商银行CD142	200.00	19765.94	3.69%
26进出04	120.00	12048.78	2.25%
23附息国债23	100.00	11983.52	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270077.51	50.42%
企业债	85900.36	16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1117	1.1113	1.1103	1.1096	1.1101
累计净值(元)	1.9474	1.9470	1.9460	1.9453	1.9458

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