国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0970 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9327

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.87亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
债券型名次	2933	1046	313	978	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	12.08	13.42	-	86.34
债券型名次	1180	476	667	4829	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
2932	国泰金龙债券A	0.03	0.73	1.45	2.01	1.81
2933	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
2934	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
2935	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1045	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
1046	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
1047	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.70	1.07	1.23	1.26
1048	华安稳定收益债券B	0.15	0.70	0.79	0.04	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.59	1.38	2.07	1.94
312	格林泓鑫纯债C	0.02	0.48	1.38	1.80	1.71
313	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
314	华夏鼎富债券C	-0.05	0.88	1.38	1.53	1.41
315	建信稳定得利债券A	0.44	1.34	1.38	2.81	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
977	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
978	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
979	南方旭元A	-0.08	0.81	1.38	1.87	1.92
980	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
944	格林泓鑫纯债C	0.02	0.48	1.38	1.80	1.71
945	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
946	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
947	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	惠升和韵66个月定开债券	3.45	7.15	11.04	-	20.44
1179	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1180	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34
1181	西部利得双兴一年定开债券发起	3.44	8.24	13.25	-	13.78
1182	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
475	长江聚利债券型A	9.90	12.09	14.41	-	5.87
476	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34
477	浦银安盛双债增强债券A	8.39	12.06	12.77	-	33.62
478	银河领先债券C	3.21	12.06	13.74	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中欧鼎利债券C	15.05	21.58	13.43	-	32.31
666	广发景利纯债	1.75	6.88	13.42	-	29.92
667	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34
668	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.48	8.86	13.42	-	25.06
669	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.21	0.00	-	7.95
4828	国泰金龙债券A	3.74	12.72	14.40	-	154.40
4829	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34
4830	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	-	149.05
4831	国泰双利债券C	0.87	10.26	10.18	-	132.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
317	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-	86.61
318	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34
319	国投瑞银中高等级债券C	4.75	7.88	11.20	-	86.22
320	天弘添利债券(LOF)C	11.47	26.30	17.36	-	85.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	9057.47	7.30%
25民生银行二级资本债01	85.00	8760.64	7.06%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	5.66%
24天津银行二级资本债01	60.00	6238.96	5.03%
26粤开C1	60.00	6047.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75469.09	60.83%
企业债	28660.87	23.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0970	1.0964	1.0963	1.0967	1.0969
累计净值(元)	1.9327	1.9321	1.9320	1.9324	1.9326

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