国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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最新净值：1.1006 0.0003(0.03%)

累计净值：1.9363

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.87亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
债券型名次	1224	847	421	769	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
债券型名次	1125	427	550	412	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.03	1.05	1.57	1.56
1223	国泰金龙债券A	-0.03	0.29	1.44	2.37	2.18
1224	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
1225	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.09	0.40	0.85	0.76
1226	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.13	0.26	0.81	1.48	1.36
846	国泰惠盈纯债债券A	-0.22	0.26	1.11	1.45	1.49
847	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
848	国泰润鑫定开发起式债券	-0.14	0.26	0.97	1.69	1.62
849	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	信澳信用债债券C	0.07	-0.60	1.37	6.89	5.37
420	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66
421	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
422	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
423	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博道和祥多元稳健债券C	-0.08	-0.73	0.15	2.22	1.82
768	大摩强收益债券	-0.13	-0.14	-0.07	2.22	1.76
769	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
770	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.46	-0.89	-0.41	2.22	1.47
771	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	中信建投景益债券C	-0.23	0.31	1.15	2.13	2.05
728	格林泓泰三个月定开债C	-0.42	0.45	0.97	1.87	2.04
729	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
730	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
731	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	大成景盛一年定期债券A	2.94	6.42	8.19	13.98	27.97
1124	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1125	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
1126	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.94	2.83	3.81	20.49	88.64
1127	信澳鑫享债券C	2.94	2.43	0.79	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	圆信永丰强化收益A	6.91	11.80	12.92	14.27	53.16
426	工银产业债债券A	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
427	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
428	西部利得汇逸债券A	8.42	11.77	10.62	17.43	28.64
429	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
549	西部利得汇享债券C	4.09	9.56	13.69	22.84	59.10
550	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
551	博时安诚3个月定开债C	2.42	11.10	13.67	-	31.81
552	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.85	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.90	22.01	26.69	21.27	52.02
411	招商招华纯债A	2.69	7.37	11.81	21.27	46.19
412	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
413	华富安享债券	11.20	17.74	12.98	21.26	68.10
414	中融聚通定期开放债券	2.02	5.41	11.74	21.26	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	申万菱信稳益宝债券A	1.75	4.99	9.28	-1.42	87.27
310	汇添富高息债债券A	4.41	7.21	12.07	16.43	87.12
311	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
312	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
313	华安安心收益债B类	1.36	1.67	-2.41	-2.44	86.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	9057.47	7.30%
25民生银行二级资本债01	85.00	8760.64	7.06%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	5.66%
24天津银行二级资本债01	60.00	6238.96	5.03%
26粤开C1	60.00	6047.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75469.09	60.83%
企业债	28660.87	23.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1003	1.1003	1.1011	1.1004	1.1009
累计净值(元)	1.9360	1.9360	1.9368	1.9361	1.9366

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