资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45329.22 19.37%
债券 186751.95 79.80%
银行存款和结算备付金 1364.54 0.58%
其他资产 592.72 0.25%
资产总值:234038.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 400.00 40285.64 17.67%
26国债14 333.00 33339.51 14.62%
23附息国债22 150.00 15775.83 6.92%
25国债19 145.00 14693.87 6.45%
24国开03 130.00 13450.14 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 103794.81 45.53%
金融债券 79938.16 35.06%
企业债 3018.97 1.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 102.69 11870.96 5.21%
贵州茅台 600519 6.06 7627.24 3.35%
古井贡酒 000596 68.84 6440.01 2.82%
今世缘 603369 169.69 4766.52 2.09%
泸州老窖 000568 42.73 3088.38 1.35%
口子窖 603589 168.26 2991.66 1.31%
洋河股份 002304 62.00 2309.32 1.01%
迎驾贡酒 603198 36.62 1418.10 0.62%
伟星新材 002372 159.99 1398.31 0.61%
北新建材 000786 30.00 498.00 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 19.30%
房地产业 0.05 0.23%
采矿业 0.04 0.18%
批发和零售业 0.04 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 212.03 16920.35 6.30%
泸州老窖 000568 130.58 10122.56 3.77%
贵州茅台 600519 4.73 5609.74 2.09%
老凤祥 600612 131.49 4227.45 1.57%
山西汾酒 600809 33.15 3625.62 1.35%
今世缘 603369 134.38 3186.09 1.19%
口子窖 603589 148.54 2774.81 1.03%
迎驾贡酒 603198 40.13 1187.85 0.44%
鲁西化工 000830 97.50 1169.95 0.44%
山金国际 000975 66.00 1122.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 19.46%
采矿业 0.15 0.56%