国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.7040 -0.0006(-0.04%)

累计净值：2.1240

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.44亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
债券型名次	4948	5445	5475	5491	5490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
债券型名次	5498	1160	1421	1046	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36
4947	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
4948	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
4949	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
4950	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5444	东方双债添利债券C	-1.29	-1.14	-4.21	-3.36	-0.94
5445	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
5446	汇泉安盈回报债券C	-0.70	-1.14	-2.06	-2.18	-1.91
5447	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	东方双债添利债券C	-1.29	-1.14	-4.21	-3.36	-0.94
5474	鹏华丰收债券	-0.90	-3.08	-4.26	-3.84	-3.33
5475	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
5476	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
5477	大摩灵动优选债券A	-0.71	-0.29	-4.33	-4.05	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	工银全球美元债C	-0.82	-0.63	-2.89	-5.19	-5.11
5490	华富恒利债券C	-0.24	-3.08	-4.45	-5.22	-2.04
5491	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
5492	国泰双利债券C	-0.35	-1.18	-4.37	-5.85	-5.54
5493	华安强化收益债券A	-1.04	-0.85	-4.90	-6.12	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	融通可转债C	-1.62	-3.10	-4.67	-8.71	-5.09
5489	工银全球美元债C	-0.82	-0.63	-2.89	-5.19	-5.11
5490	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
5491	国泰双利债券C	-0.35	-1.18	-4.37	-5.85	-5.54
5492	华富可转债债券	-2.80	-4.17	-8.32	-9.34	-6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	建信利率债债券	-3.09	1.36	4.53	11.83	14.48
5497	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
5498	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
5499	天治稳健双盈债券	-3.71	8.01	4.30	9.57	130.86
5500	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	永赢邦利债券A	2.72	7.31	11.52	19.99	25.20
1159	永赢添益债券	2.71	7.31	10.90	19.56	46.92
1160	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
1161	长信利发债券	5.89	7.29	12.34	10.71	44.43
1162	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.84	7.27	11.90	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94
1420	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
1421	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
1422	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
1423	长信纯债一年定开债券A	1.63	4.68	10.42	21.60	101.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68
1045	富国投资级信用债A	2.08	5.31	9.87	17.97	26.32
1046	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
1047	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
1048	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
119	大摩强收益债券	2.58	6.23	7.56	10.26	139.45
120	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
121	富国可转债A	16.13	28.63	17.33	11.63	139.00
122	博时转债增强债券C	27.93	53.11	34.60	23.54	138.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	903.60	91219.29	16.14%
25国债08	464.80	47097.00	8.33%
25国开08	400.00	40332.80	7.14%
23中信银行01	360.00	36980.33	6.54%
25国开清发02	200.00	20021.05	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209003.04	36.98%
企业债	3038.96	0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7046	1.7155	1.7099	1.7069	1.7072
累计净值(元)	2.1246	2.1355	2.1299	2.1269	2.1272

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