国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

最新动态

最新净值：1.8648 -0.0009(-0.05%)

累计净值：2.2848

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪莹荟

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：16.14亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
债券型名次	176	27	16	59	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
债券型名次	487	230	131	134	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.53	-1.10	-2.84	-4.21	-2.76
175	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
176	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
177	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
178	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51
26	长信全球债券(QDII)人民币	0.55	2.82	-1.45	-2.31	-3.90
27	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
28	富国全球债券(QDII)人民币	0.55	2.74	-1.00	-2.30	-3.94
29	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	同泰恒兴纯债A	3.92	4.22	4.41	5.00	6.05
15	同泰恒兴纯债C	3.92	4.20	4.37	4.90	5.88
16	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
17	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
18	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
58	华商鸿盛纯债债券	0.91	1.42	2.18	5.44	6.40
59	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
60	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
61	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
435	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
436	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
437	天弘恒享一年定开	0.89	1.48	2.36	2.86	3.59
438	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
486	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
487	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
488	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
489	农银金玉债券	3.58	8.05	13.44	20.88	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.10	29.09
229	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.50	13.15
230	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
231	德邦锐裕利率债债券C	4.38	11.97	15.47	22.02	26.49
232	新华增盈回报债券	2.57	11.91	22.26	25.22	91.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	兴业收益增强债券C	1.64	13.83	20.75	22.57	82.88
130	中欧可转债债券C	-4.26	22.90	20.67	-5.36	45.93
131	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
132	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
133	长盛稳怡添利C	3.14	13.28	20.57	13.61	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	光大保德信增利收益债券A	-0.69	7.67	14.84	23.02	126.44
133	汇添富多元收益债券A	4.97	19.07	25.28	23.02	159.40
134	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
135	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
136	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	22.91	58.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	海富通纯债债券C	2.20	8.91	11.58	8.56	162.37
60	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08
61	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
62	华商稳健双利债券A	14.36	22.09	27.03	32.60	161.53
63	交银增利债券A/B	2.22	9.21	12.81	17.22	161.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40285.64	17.67%
26国债14	333.00	33339.51	14.62%
23附息国债22	150.00	15775.83	6.92%
25国债19	145.00	14693.87	6.45%
24国开03	130.00	13450.14	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79938.16	35.06%
企业债	3018.97	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8657	1.8585	1.8474	1.8469	1.8369
累计净值(元)	2.2857	2.2785	2.2674	2.2669	2.2569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。