国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.7423 0.0035(0.20%)

累计净值：2.1623

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.44亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
债券型名次	473	5482	5456	5471	5484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	8.62	11.61	18.02	144.72
债券型名次	5459	900	1117	934	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
472	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
473	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
474	国泰双利债券C	0.20	-2.22	-3.69	-3.38	-3.37
475	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
5481	汇安嘉诚债券C	0.09	-2.16	-3.58	4.21	2.29
5482	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
5483	国泰双利债券C	0.20	-2.22	-3.69	-3.38	-3.37
5484	华富可转债债券	0.16	-2.41	-4.89	4.48	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	广发集轩债券C	-0.01	-1.19	-3.56	-1.66	-2.62
5455	汇安嘉诚债券C	0.09	-2.16	-3.58	4.21	2.29
5456	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
5457	大摩灵动优选债券C	0.15	-2.09	-3.63	-0.19	-0.96
5458	国泰双利债券C	0.20	-2.22	-3.69	-3.38	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.12	-0.99	-2.20	-3.16	-2.68
5470	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.93	-2.23	-3.17	-2.68
5471	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
5472	亚洲美元债A(人民币)	0.07	-0.92	-2.35	-3.25	-2.83
5473	长信全球债券(QDII)人民币	0.34	-0.93	-2.19	-3.27	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.08	-3.23	-2.75	-7.79	-3.19
5483	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	-1.26	-2.88	-3.76	-3.20
5484	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22
5485	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.30	-2.90	-3.88	-3.23
5486	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.31	-2.92	-3.91	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.09	5.33	9.70	16.14	17.55
5458	大成全球美元债债券A人民币	-1.13	2.44	2.01	-2.23	5.22
5459	国泰双利债券A	-1.17	8.62	11.61	18.02	144.72
5460	格林聚鑫增强债券C	-1.18	-3.80	-5.67	-	-5.89
5461	嘉实6个月理财债券A	-1.18	-1.18	-1.18	-0.72	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	淳厚益加债券C	1.81	8.62	10.97	16.85	18.65
899	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.61	8.62	8.89	-14.62	14.32
900	国泰双利债券A	-1.17	8.62	11.61	18.02	144.72
901	建信双债增强A	5.79	8.62	11.33	21.61	57.69
902	平安双债添益债券C	4.66	8.62	11.53	15.25	46.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中银民利一年持有期债券C	5.31	8.31	11.62	-	12.22
1116	国泰安璟债券A	5.70	10.82	11.61	-	11.60
1117	国泰双利债券A	-1.17	8.62	11.61	18.02	144.72
1118	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1119	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.03	11.61	20.11	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	平安添利债券C	3.45	6.31	12.00	18.03	87.73
933	长信稳势纯债债券	2.59	5.59	9.44	18.02	36.35
934	国泰双利债券A	-1.17	8.62	11.61	18.02	144.72
935	南华瑞鑫定期开放债券	1.66	6.32	10.58	18.02	31.28
936	南方昭元债券A	2.58	6.88	10.78	18.01	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	工银双债LOF	27.31	32.87	30.16	37.72	145.91
108	工银添利债券B	3.83	7.08	9.51	20.78	145.51
109	国泰双利债券A	-1.17	8.62	11.61	18.02	144.72
110	富国可转债A	25.75	27.45	22.47	16.47	144.70
111	富国汇利回报定期开放债券	8.05	12.51	15.24	24.57	144.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	903.60	91219.29	16.14%
25国债08	464.80	47097.00	8.33%
25国开08	400.00	40332.80	7.14%
23中信银行01	360.00	36980.33	6.54%
25国开清发02	200.00	20021.05	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209003.04	36.98%
企业债	3038.96	0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7388	1.7462	1.7481	1.7471	1.7451
累计净值(元)	2.1588	2.1662	2.1681	2.1671	2.1651

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