国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

成都新备案8只私募基金，总规模约38亿元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.8210 0.0067(0.37%)

累计净值：2.2410

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪莹荟

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：23.08亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
债券型名次	108	42	12	3088	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
债券型名次	3104	284	383	116	92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	先锋汇盈纯债C	0.63	1.89	-0.62	-3.06	3.60
107	汇泉安盈回报债券A	0.62	2.37	-0.72	-1.64	-0.63
108	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
109	国泰双利债券C	0.61	3.10	4.62	0.83	0.89
110	汇泉安盈回报债券C	0.61	2.33	-0.79	-1.80	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	华富可转债债券	1.05	3.24	-13.63	-18.31	-13.39
41	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
42	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
43	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
44	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
11	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
12	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
13	国泰双利债券C	0.61	3.10	4.62	0.83	0.89
14	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	广发景祥纯债	0.00	0.19	0.42	1.03	1.30
3087	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3088	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
3089	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
3090	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	国联安增鑫纯债A	0.02	0.10	0.25	0.89	1.16
4043	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
4044	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
4045	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.90	1.16
4046	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57
3103	广发汇兴3个月定期开放债券	2.02	4.67	8.65	-	28.52
3104	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
3105	华润元大润丰纯债债券A	2.02	3.40	6.27	-	9.03
3106	华润元大润丰纯债债券D	2.02	3.40	6.27	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	光大保德信增利收益债券C	0.93	18.72	13.64	23.41	112.28
283	恒生前海恒源天利债C	-1.68	18.58	19.80	15.35	16.47
284	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
285	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
286	南方多利增强债券A	5.26	18.47	16.17	23.09	147.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.39	7.80	15.55	-	18.67
382	广发中债7-10年国开债指数E	3.88	8.01	15.55	27.65	33.03
383	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
384	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.93	16.05	15.54	-	16.06
385	前海开源鼎安债券C	10.23	15.10	15.47	11.09	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华夏聚利债券A	10.11	49.63	27.01	24.97	125.57
115	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.55	14.34	24.95	30.39
116	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
117	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.51	6.87	13.74	24.83	32.72
118	英大智享债券A	1.93	16.39	18.51	24.76	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	招商安心收益债券C	1.56	3.28	6.71	14.41	156.07
91	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
92	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
93	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
94	天弘永利债券A	1.46	11.08	10.31	13.02	153.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	492.40	49861.68	18.57%
25国债13	492.40	49861.68	18.57%
25国开08	400.00	40098.38	14.93%
25国开08	400.00	40098.38	14.93%
温氏转债	183.12	20329.91	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79686.91	29.67%
企业债	3009.47	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8143	1.8130	1.8108	1.8120	1.8099
累计净值(元)	2.2343	2.2330	2.2308	2.2320	2.2299

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