国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.7801 -0.0020(-0.11%)

累计净值：2.2001

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：23.08亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
债券型名次	5465	9	3377	5255	5304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
债券型名次	5182	476	586	179	98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	惠升和悦债券C	-0.34	-0.45	4.81	4.92	6.70
5464	诺安双利债券发起	-0.35	0.18	-1.87	-1.19	1.80
5465	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
5466	国泰双利债券C	-0.37	4.07	0.29	-2.51	-1.36
5467	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	1.79	-0.76	-2.38	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
7	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.80	4.25	-1.63	-0.54	-1.54
8	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	4.24	-1.69	-0.66	-1.69
9	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
10	国泰双利债券C	-0.37	4.07	0.29	-2.51	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3376	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3377	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
3378	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3379	国投瑞银顺银债券	0.01	0.09	0.39	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	天弘增强回报A	0.03	-0.03	-2.44	-2.31	-0.27
5254	富国双债增强债券C	0.00	1.51	-1.24	-2.32	-0.56
5255	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
5256	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.09	-0.45	-1.39	-2.32	-2.35
5257	长城久悦债券A	1.56	-5.09	-4.24	-2.33	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	金信民旺债券C	0.26	-1.52	-1.32	-1.99	-1.10
5303	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5304	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
5305	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
5306	博时恒享债券A	0.70	-1.73	-3.42	-1.67	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63
5181	大成景盛一年定期债券C	0.27	4.37	3.69	6.28	20.87
5182	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
5183	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.27	2.04	4.80	-	8.51
5184	华夏鼎略债券C	0.27	0.06	1.78	5.48	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中欧稳宁9个月债券A	1.22	11.78	11.93	13.34	14.85
475	西部利得汇逸债券A	6.55	11.77	10.83	15.93	27.96
476	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
477	国富恒久信用债券C	3.99	11.71	11.98	17.42	74.17
478	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.37	7.99	12.89	-	14.24
585	工银平衡回报6个月持有期债券C	6.48	15.15	12.88	-	14.62
586	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
587	大成元吉增利债券A	6.74	12.70	12.87	-	14.92
588	华安乾煜债券发起式A	2.39	13.30	12.85	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	泓德裕泰债券C	1.96	6.36	11.18	23.51	57.65
178	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.84	13.39	23.49	26.00
179	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
180	英大智享债券C	1.90	13.48	14.86	23.44	25.63
181	大成景优中短债C	1.40	4.02	8.35	23.34	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	工银添颐债券A	2.36	6.60	-3.04	-3.60	151.90
97	富国优化增强债券C	5.99	46.40	33.71	24.94	151.34
98	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
99	银华增强收益债券	5.33	18.62	13.92	15.16	148.83
100	国投瑞银优化增强债券C	5.10	10.29	10.38	17.43	148.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	492.40	49861.68	18.57%
25国开08	400.00	40098.38	14.93%
温氏转债	183.12	20329.91	7.57%
23附息国债22	150.00	15727.42	5.86%
25国债19	145.00	14652.14	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79686.91	29.67%
企业债	3009.47	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7821	1.7867	1.7799	1.7712	1.7656
累计净值(元)	2.2021	2.2067	2.1999	2.1912	2.1856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。