国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.7731 -0.0047(-0.26%)

累计净值：2.1931

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.44亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
债券型名次	5465	4803	5468	5433	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
债券型名次	4310	550	1152	250	98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
5464	光大保德信安诚债券C	-0.47	1.93	0.02	8.13	5.56
5465	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
5466	国泰双利债券C	-0.47	0.11	-2.39	-1.93	-1.64
5467	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.47	-0.11	-1.59	-2.44	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
4802	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
4803	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
4804	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4805	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华富恒利债券C	-0.21	1.58	-2.21	4.56	4.15
5467	安信恒利增强债券A	0.37	0.41	-2.26	0.76	0.72
5468	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
5469	安信恒利增强债券C	0.37	0.39	-2.32	0.61	0.63
5470	华夏海外收益债券A	-0.24	0.42	-2.32	-2.64	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97
5432	长城悦享增利债券A	-0.03	0.22	-1.94	-1.69	-1.58
5433	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
5434	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.10	1.03	0.85	-1.74	1.24
5435	天治可转债增强债券A	-0.27	0.84	-0.71	-1.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5447	融通中国概念债券(QDII)	-0.24	-0.31	-1.12	-2.38	-1.44
5448	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
5449	广发集轩债券C	-0.12	0.30	-2.71	-0.96	-1.56
5450	长城悦享增利债券A	-0.03	0.22	-1.94	-1.69	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	22.94	44.81
4309	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
4310	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
4311	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4312	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.32	4.60	8.90	20.55	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	信诚稳悦C	7.49	11.13	14.18	19.47	42.23
549	永赢匠心增利债券A	8.31	11.11	0.00	-	13.79
550	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
551	华宝安宜六个月持有期债券A	3.05	11.10	13.16	-	14.00
552	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	鹏扬淳开债券C	1.88	6.14	11.53	20.30	24.30
1151	永赢惠益债券C	1.24	6.71	11.53	18.35	31.49
1152	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
1153	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
1154	嘉合磐通C	12.06	11.28	11.52	22.74	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18
249	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	25.43	44.24
250	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
251	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.77	15.25	17.02	25.30	33.77
252	华商收益增强债券A	4.18	5.99	11.92	25.29	130.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	鹏华双债加利债券A	22.72	35.25	35.54	36.18	151.61
97	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	20.81	149.66
98	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
99	南方多利增强债券A	10.32	14.79	16.91	27.46	148.26
100	兴全磐稳增利债券A	7.52	13.13	13.62	26.20	148.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	903.60	91219.29	16.14%
25国债08	464.80	47097.00	8.33%
25国开08	400.00	40332.80	7.14%
23中信银行01	360.00	36980.33	6.54%
25国开清发02	200.00	20021.05	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209003.04	36.98%
企业债	3038.96	0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7778	1.7723	1.7721	1.7814	1.7817
累计净值(元)	2.1978	2.1923	2.1921	2.2014	2.2017

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