国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

最新动态

最新净值：1.8113 0.0019(0.11%)

累计净值：2.2313

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪莹荟

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：23.08亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
债券型名次	4619	3651	17	691	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
债券型名次	4800	353	270	294	79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4618	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4619	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
4620	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
4621	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3650	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3651	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
3652	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3653	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
16	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
17	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
18	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
19	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
690	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
691	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
693	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62
4550	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4551	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
4552	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62
4553	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
4799	招商理财7天债券A	0.53	1.19	2.19	4.16	6.88
4800	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
4801	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4802	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
352	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
353	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
354	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
355	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
269	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
270	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
271	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
272	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
293	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
294	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
295	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
296	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
78	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59
79	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
80	南方多利增强债券C	2.32	11.70	12.13	17.93	154.21
81	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	492.40	49861.68	18.57%
25国开08	400.00	40098.38	14.93%
温氏转债	183.12	20329.91	7.57%
23附息国债22	150.00	15727.42	5.86%
25国债19	145.00	14652.14	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79686.91	29.67%
企业债	3009.47	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8094	1.8112	1.8162	1.8154	1.8134
累计净值(元)	2.2294	2.2312	2.2362	2.2354	2.2334

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