国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.8147 -0.0126(-0.69%)

累计净值：2.2347

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：80.08亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
债券型名次	41	1062	1782	850	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
债券型名次	420	227	395	141	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59
40	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
41	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
42	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
43	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.64	2.14	3.05	7.72	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
1061	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.70	0.35	1.83	0.63
1062	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1063	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
1064	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1781	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1782	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1783	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
1784	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	国泰君安君得盛债券A	0.52	1.04	2.25	2.59	0.94
849	达诚腾益债券A	-0.13	0.53	0.38	2.58	0.55
850	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
851	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
852	平安惠享纯债C	-0.58	1.13	1.63	2.58	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
1157	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1158	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1159	海富通策略收益债券C	0.15	0.78	0.58	0.89	0.81
1160	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.19	15.10	8.88	43.64
419	长江聚利债券型A	8.23	14.23	12.71	-	5.09
420	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
421	富国稳健添盈债券A	8.19	13.22	0.00	-	9.38
422	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.88	22.53	24.73	37.25	41.34
226	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
227	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
228	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	36.62	53.89
229	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.32	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
394	富国双利增强债券C	13.16	22.06	15.46	-	11.77
395	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
396	东方臻宝纯债债券C	1.37	8.11	15.42	27.94	32.78
397	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
140	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16
141	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
142	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
143	东方红收益增强债券A	14.93	40.97	26.32	30.40	71.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	13.54	156.56
80	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
81	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
82	华宝增强收益债券A	36.50	64.94	36.86	50.93	153.55
83	财通收益增强债券A	34.41	50.60	41.03	55.48	153.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	879.60	88490.41	8.64%
25国债01	554.91	56109.70	5.48%
25国债08	470.00	47474.53	4.64%
25国开15	400.00	39336.22	3.84%
23中信银行01	270.00	27628.22	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285201.31	27.86%
企业债	3026.08	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8273	1.8066	1.7974	1.8042	1.8031
累计净值(元)	2.2473	2.2266	2.2174	2.2242	2.2231

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