国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

A股迎5月“开门红” 私募憧憬多元结构性机会[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.757 0.007(0.40%)

累计净值：2.177

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：43.86亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71
债券型名次	5417	178	21	177	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.65	10.06	15.21	26.64	145.80
债券型名次	80	351	149	111	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
5416	长盛可转债C	-0.23	-1.63	0.70	9.77	2.84
5417	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71
5418	华夏鼎利债券A	-0.23	-0.42	1.44	2.67	0.97
5419	万家集利债券发起式C	-0.23	-1.33	-1.05	-0.58	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
177	天弘齐享债券发起C	0.35	1.40	0.32	3.55	0.47
178	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71
179	天弘庆享C	0.28	1.39	0.72	2.98	0.84
180	博时安怡6个月定开债	0.38	1.38	1.03	3.05	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
20	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
21	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71
22	兴华安恒纯债A	0.07	0.27	4.30	5.21	4.24
23	国泰双利债券C	-0.18	1.40	4.25	5.43	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	德邦锐乾债券C	0.26	1.11	1.42	5.61	1.99
176	东兴兴福一年定开A	0.32	1.61	1.14	5.61	1.64
177	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71
178	汇添富实业债债券C	-0.18	-0.81	0.33	5.60	1.28
179	平安可转债C	1.04	-3.48	-0.35	5.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	博时转债增强债券C	1.31	-1.57	4.98	13.20	6.95
10	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
11	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71
12	博时天颐债券A	1.33	1.67	5.17	11.07	6.58
13	国泰双利债券C	-0.18	1.40	4.25	5.43	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	19.44	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	17.14	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	29.85	52.94
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
79	格林泓景债券C	9.68	4.08	0.67	-	0.18
80	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	26.64	145.80
81	恒越嘉鑫债券A	9.65	11.50	14.60	-	13.45
82	兴华安裕利率债A	9.65	16.65	0.00	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	31.90	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	19.44	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	24.09	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	17.14	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75
350	富国泰利定期开放债券发起式	7.82	10.06	14.36	20.21	49.68
351	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	26.64	145.80
352	天弘丰益债券发起A	5.15	10.06	0.00	-	12.40
353	中融恒通纯债A	5.84	10.06	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	31.90	37.30
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	安信永宁一年定开债券发起式	3.85	10.70	15.22	-	16.48
148	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	26.82	32.75
149	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	26.64	145.80
150	博时裕乾纯债C	6.07	12.68	15.20	18.71	39.25
151	华安可转债债券A	10.20	6.54	15.19	42.98	95.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.26	10.08	26.09	76.05	59.50
2	华商信用增强债券C	13.87	9.25	24.59	72.67	53.50
3	长城悦享增利债券A	1.80	3.96	5.12	68.79	95.77
4	诺安优化收益债券	7.26	8.49	12.50	44.63	252.97
5	民生加银嘉盈债券	2.75	6.87	9.82	43.56	55.35
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华商稳定增利债券A	1.31	4.84	4.08	26.73	134.00
110	中邮纯债恒利债券C	6.11	9.14	13.10	26.70	48.39
111	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	26.64	145.80
112	华夏债券A/B	4.98	8.45	11.00	26.62	230.92
113	景顺长城景泰纯利债券A	5.31	9.41	13.56	26.58	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	38.01	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	19.42	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	23.61	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	21.10	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	31.80	266.43
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	信诚增强收益债券(LOF)	6.93	4.03	9.53	33.87	147.56
60	交银增利债券A/B	4.44	7.26	9.48	20.89	146.85
61	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	26.64	145.80
62	易方达双债增强债券C	5.57	7.34	12.92	34.64	145.60
63	国泰金龙债券A	8.65	10.27	13.66	14.66	145.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	409.00	41078.21	6.77%
24国债15	325.01	32780.80	5.40%
20国开12	310.00	31892.28	5.25%
24农发11	250.00	25376.53	4.18%
24农发21	250.00	25235.79	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209561.45	34.51%
企业债	91234.11	15.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：首只险资私募证券基金重仓股揭晓

　　随着A股上市公司2025年一季报发布完毕，我国首只保险系私募证券基金——鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金的A股持仓情况也浮出水面。根据上市公司一季报，鸿鹄志远分别重仓了伊利股份、陕西煤业以及中国电信3只A股股票。　　具体来看，截至一季度

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05-06 安宁控股：ENM Wealth Management4月30日赎回9000股债券基金的股份
05-06 韦尔股份：股东拟以1000万股参与换购交易型开放式指数基金
05-06 浙大网新：认缴出资3300万元参与投资股权投资基金

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国泰双利债券证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券A)产品资料概要更新

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.750	1.752	1.752	1.754	1.755
累计净值(元)	2.170	2.172	2.172	2.174	2.175

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