资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5716.41 12.51%
债券 28153.01 61.62%
银行存款和结算备付金 1666.09 3.65%
其他资产 10150.34 22.22%
资产总值:45685.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 23.40 2355.17 7.02%
23国开03 20.00 2066.58 6.16%
21温交01 20.00 2020.57 6.02%
23国开10 10.00 1078.69 3.21%
22漳州交通MTN001 10.00 1050.46 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15755.23 46.93%
金融债券 5172.24 15.41%
国家债券 2355.17 7.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 230.00 1136.20 3.38%
诚志股份 000990 130.00 1063.40 3.17%
首华燃气 300483 56.00 984.48 2.93%
淮北矿业 600985 40.00 562.00 1.67%
北方稀土 600111 10.00 480.50 1.43%
兖矿能源 600188 26.00 462.02 1.38%
中国稀土 000831 7.99 443.45 1.32%
新天然气 603393 14.00 299.74 0.89%
宝丰能源 600989 14.00 284.62 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.31 9.37%
制造业 0.23 6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 180.00 1200.60 2.45%
蓝焰控股 000968 110.00 1130.80 2.31%
宝丰能源 600989 23.00 668.38 1.36%
新天然气 603393 18.00 647.82 1.32%
兖矿能源 600188 30.00 580.50 1.18%
中煤能源 601898 19.00 326.80 0.67%
中国太保 601601 0.10 3.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 6.60%
制造业 0.07 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.32%
金融业 0.00 0.01%