国泰民安增利债券A(020033)_最新动态

国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成都新备案8只私募基金，总规模约38亿元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2078 0.0026(0.22%)

累计净值：1.6680

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑双明

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.66亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
债券型名次	225	164	912	5373	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80
债券型名次	5337	628	1157	2946	345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	南方多利增强债券C	0.33	0.58	-0.23	1.08	4.29
224	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13
225	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
226	汇添富鑫福债	0.32	0.36	-2.16	-4.96	-1.64
227	江信添福A	0.32	0.39	-0.10	0.20	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	泓德裕康债券C	0.14	1.80	-1.03	-1.02	1.25
163	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82
164	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
165	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
166	创金合信聚鑫债券A	-0.37	1.73	-2.10	-1.19	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
911	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
912	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
913	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
914	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5372	华安全球美元收益债券C	0.00	-0.18	-1.22	-3.99	-4.07
5373	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
5374	国联安添利增长债C	0.44	1.28	-0.09	-4.03	-0.25
5375	信诚优质纯债债券B	0.42	-0.64	-5.23	-4.09	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72
5363	东方双债添利债券C	0.75	1.07	-3.44	-7.75	-1.73
5364	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
5365	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	0.45	-0.30	-2.31	-1.76
5366	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.49	12.68
5336	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20
5337	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80
5338	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.19	32.80
5339	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
627	西部利得汇享债券C	3.51	11.15	13.62	20.65	59.77
628	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80
629	诺安双利债券发起	7.25	11.11	8.77	8.60	184.10
630	东方红汇阳债券A	1.00	11.10	9.84	14.58	55.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.71	48.94
1156	格林泓鑫纯债A	3.82	6.58	10.89	19.93	36.64
1157	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80
1158	鹏扬泓利债券C	2.65	12.50	10.89	11.96	30.00
1159	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	鹏扬富利增强债券C	3.04	9.27	10.00	6.13	14.25
2945	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.13	8.85
2946	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80
2947	广发聚利(LOF)C	-2.41	1.48	7.73	6.07	21.72
2948	长城嘉裕六个月定开债券A	2.21	2.58	3.96	6.05	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.80	82.13
344	交银可转债债券A	6.43	57.16	35.42	23.18	81.96
345	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80
346	摩根纯债债券A	1.87	4.00	7.33	11.22	81.39
347	鹏华纯债债券	3.17	8.26	11.61	16.41	81.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.40	2355.17	7.02%
26国债01	23.40	2355.17	7.02%
23国开03	20.00	2066.58	6.16%
23国开03	20.00	2066.58	6.16%
21温交01	20.00	2020.57	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15755.23	46.93%
金融债券	5172.24	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2052	1.2019	1.2022	1.2016	1.2040
累计净值(元)	1.6654	1.6621	1.6624	1.6618	1.6642

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