国泰民安增利债券A(020033)_最新动态

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中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑双明

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.66亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
债券型名次	5059	330	5297	5426	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
债券型名次	5302	705	2434	2929	363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	国金惠远纯债C	-0.01	-0.16	0.22	0.64	0.60
5058	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
5059	国泰民安增利债券A	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
5060	国泰民安增利债券C	-0.01	0.59	-2.67	-5.07	-3.26
5061	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.02	0.63	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
329	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
330	国泰民安增利债券A	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
331	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
332	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.62	1.01	1.74	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	富国元利债券C	0.00	-2.67	-2.54	-3.60	1.37
5296	天弘增强回报C	0.02	-0.07	-2.55	-2.51	-0.51
5297	国泰民安增利债券A	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
5298	博时可转债ETF	0.40	-0.69	-2.61	-3.59	2.00
5299	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.28	1.68	-2.61	-6.92	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	天弘增益回报债券发起式A	0.40	-1.79	-4.53	-4.77	-3.81
5425	华安强化收益债券B	0.12	0.83	-3.21	-4.88	-3.01
5426	国泰民安增利债券A	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
5427	汇添富可转换债券C	0.38	-1.85	-3.31	-4.90	-0.62
5428	工银全球美元债A人民币	0.47	-2.05	-3.30	-4.94	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.21	-0.46	-0.99	-2.23	-2.97
5426	华安强化收益债券B	0.12	0.83	-3.21	-4.88	-3.01
5427	国泰民安增利债券A	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
5428	华夏海外收益债券A	0.25	0.06	-1.16	-3.05	-3.07
5429	西部利得稳健双利债券C	0.42	-3.25	-5.12	-5.33	-3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51
5301	兴华安悦纯债A	-0.05	2.64	8.58	-	11.58
5302	国泰民安增利债券A	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
5303	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96
5304	民生加银鑫通债券	-0.10	3.04	8.58	14.74	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	太平丰泰一年定开债券发起式	1.32	9.31	10.95	-	14.82
704	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.30	13.70	-	27.43
705	国泰民安增利债券A	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
706	农银瑞泽添利债券C	4.51	9.29	9.19	-	11.85
707	鹏扬丰利一年定开债券A	3.24	9.29	15.94	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	长江乐盈定开债	1.56	3.94	8.82	15.63	34.59
2433	丰润纯债债券C	2.07	3.59	8.82	18.09	40.30
2434	国泰民安增利债券A	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
2435	红土创新丰源中短债A	1.62	3.94	8.82	-	14.14
2436	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.73	7.27	5.64	64.94
2928	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
2929	国泰民安增利债券A	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
2930	华夏鼎略债券C	0.27	0.06	1.78	5.48	12.77
2931	平安可转债A	15.88	35.69	17.54	5.47	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.06	5.24	11.47	20.17	79.73
362	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.21	8.27	17.80	79.51
363	国泰民安增利债券A	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
364	景顺长城优信增利债券A	2.62	6.07	9.92	15.88	79.31
365	工银信用纯债一年定开债券C	2.22	4.43	8.87	-	79.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.40	2355.17	7.02%
23国开03	20.00	2066.58	6.16%
21温交01	20.00	2020.57	6.02%
23国开10	10.00	1078.69	3.21%
22漳州交通MTN001	10.00	1050.46	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15755.23	46.93%
金融债券	5172.24	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1924	1.1922	1.1929	1.1917	1.1870
累计净值(元)	1.6526	1.6524	1.6531	1.6519	1.6472

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