国泰民安增利债券A(020033)_最新动态

国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.2235 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.6837

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑双明

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.17亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
债券型名次	413	5492	5471	5371	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
债券型名次	662	533	1095	2542	334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.29	2.77	1.56	2.04	2.48
412	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
413	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
414	华夏鼎淳债券A	0.29	0.77	1.12	2.04	1.82
415	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5491	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5492	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
5493	国泰民安增利债券C	0.28	-0.97	-2.46	-0.76	-0.61
5494	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	安信恒利增强债券C	0.37	0.39	-2.32	0.61	0.63
5470	华夏海外收益债券A	-0.24	0.42	-2.32	-2.64	-1.95
5471	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
5472	浙商丰利增强债券	0.73	4.78	-2.37	2.61	4.29
5473	国泰双利债券C	-0.47	0.11	-2.39	-1.93	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	招商安阳债券C	-0.20	0.61	-1.12	-0.53	-0.31
5370	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.43	-0.78	-0.57	-0.21
5371	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
5372	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5373	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5397	招商安嘉债券	0.06	0.19	-1.16	-0.99	-0.46
5398	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
5399	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
5400	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	大成债券C	5.95	9.91	9.91	18.82	200.03
661	万家增强收益债券	5.94	6.11	8.30	11.83	238.42
662	国泰民安增利债券A	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
663	建信稳定得利债券C	5.93	9.15	9.47	12.91	60.55
664	鹏扬富利增强债券C	5.90	8.42	9.64	7.07	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	嘉合磐通C	12.06	11.28	11.52	22.74	45.57
532	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.27	11.58	19.39	30.41
533	国泰民安增利债券A	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
534	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
535	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	嘉实多元债券A	2.59	11.33	11.66	13.75	158.71
1094	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	6.15	11.65	-	20.08
1095	国泰民安增利债券A	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
1096	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	20.23	67.83
1097	摩根瑞享纯债债券C	2.12	8.14	11.65	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	11.63	49.13
2541	圆信永丰丰和C	1.52	3.64	6.38	11.63	13.84
2542	国泰民安增利债券A	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
2543	泰康裕泰债券A	6.88	9.23	14.62	11.62	30.97
2544	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.62	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	新华安享惠金定期债券C	10.12	8.73	7.96	6.19	84.34
333	鹏华双债增利债券A	4.18	8.87	6.52	14.93	84.31
334	国泰民安增利债券A	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
335	融通增强收益债券A	6.51	10.17	13.77	21.22	84.10
336	嘉实超短债债券C	1.31	3.28	6.26	11.12	83.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	90.00	9121.74	18.60%
23国开03	50.00	5137.42	10.47%
23国开08	40.00	4169.09	8.50%
26国债01	23.40	2346.18	4.78%
21温交01	20.00	2009.80	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19520.10	39.79%
企业债	13704.68	27.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2256	1.2241	1.2210	1.2200	1.2213
累计净值(元)	1.6858	1.6843	1.6812	1.6802	1.6815

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