国泰民安增利债券A(020033)_最新动态

国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2162 0.0015(0.12%)

累计净值：1.6764

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：秦培栋

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.66亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
债券型名次	83	47	73	5384	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06
债券型名次	5214	584	909	3529	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	德邦景颐债券C	0.41	-0.09	-3.14	0.73	-1.26
82	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27
83	国泰民安增利债券A	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
84	国泰民安增利债券C	0.41	0.98	2.40	-2.24	-1.36
85	华安安盛定开	0.41	0.83	1.43	2.38	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	信诚稳健A	0.36	1.02	2.50	3.58	4.56
46	信诚稳健C	0.36	1.02	2.47	3.52	4.49
47	国泰民安增利债券A	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
48	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
49	财通资管积极收益债券C	0.37	1.00	3.19	3.09	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	摩根强化回报债券A	0.36	0.60	2.54	1.46	0.05
72	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
73	国泰民安增利债券A	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
74	景顺长城景盛双息收益债券C	0.00	-0.89	2.50	1.66	2.08
75	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	鹏华稳健恒利债券C	0.21	0.14	-0.55	-2.02	-1.82
5383	富国元利债券A	-0.98	-2.88	-3.72	-2.04	0.16
5384	国泰民安增利债券A	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
5385	华富安华债券A	-0.20	-0.89	-1.98	-2.05	-1.47
5386	华富强化回报债券	-0.42	-0.73	-2.24	-2.05	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	农银恒久增利债券A	-0.25	-0.86	-1.02	-1.22	-1.05
5263	德邦景颐债券A	0.42	-0.06	-3.07	0.87	-1.07
5264	国泰民安增利债券A	0.41	1.01	2.50	-2.05	-1.07
5265	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07
5266	东方红收益增强债券A	-0.01	-0.80	-2.36	1.14	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5213	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5214	国泰民安增利债券A	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06
5215	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5216	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
583	嘉实多元债券B	0.69	11.39	8.71	10.46	142.78
584	国泰民安增利债券A	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06
585	富国稳健添盈债券C	0.71	11.36	7.57	-	7.03
586	国泰信用互利债券C	2.97	11.36	11.10	14.65	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	南方振元债券发起A	0.76	9.26	12.00	-	14.12
908	浙商聚盈纯债债券C	3.80	6.42	12.00	18.56	67.38
909	国泰民安增利债券A	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06
910	南方晖元6个月持有期债券A	3.65	9.90	11.99	2.98	4.24
911	鹏华丰享债券	3.24	6.15	11.99	21.03	52.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华安添和一年债券A	1.57	9.65	7.93	6.74	7.07
3528	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.70	9.86
3529	国泰民安增利债券A	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06
3530	前海开源瑞和债券C	3.12	6.18	11.19	6.66	27.81
3531	格林泓裕一年定开债A	1.77	3.44	4.10	6.65	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	鹏华双债保利债券	2.22	15.67	13.56	8.57	83.11
331	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.41	6.86	10.62	21.15	83.10
332	国泰民安增利债券A	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06
333	国富恒丰一年持有期债券A	2.50	5.90	12.10	20.59	83.01
334	交银增利增强债券A	5.59	16.42	14.83	18.86	82.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.40	2355.17	7.02%
23国开03	20.00	2066.58	6.16%
21温交01	20.00	2020.57	6.02%
23国开10	10.00	1078.69	3.21%
22漳州交通MTN001	10.00	1050.46	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15755.23	46.93%
金融债券	5172.24	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2147	1.2176	1.2112	1.2073	1.2009
累计净值(元)	1.6749	1.6778	1.6714	1.6675	1.6611

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