| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 207.23 | 252.97 | 134.72 | 58.86 | 40.51 |
| 本期利润(万元) | 531.25 | 206.66 | 2.62 | 92.86 | 62.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -8760.53 | 0.00 | -1871.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39424.06 | 26502.30 | 10188.88 | 5294.75 | 4345.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.84 | 0.00 | -26.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2378.67 | 523.01 | 684.87 | 1009.06 | 855.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 23851.00 | 4811.28 | 4505.93 | 4654.43 | 5707.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 23851.00 | 4811.28 | 4505.93 | 4654.43 | 5707.89 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.89 | 4.61 | 4.81 | 5.01 | 5.76 |
| 应付托管费(万元) | 4.56 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.47 |
| 资产总计(万元) | 26559.75 | 5338.11 | 5197.23 | 5666.86 | 6601.38 |
| 负债合计(万元) | 57.45 | 43.36 | 79.01 | 251.04 | 296.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 26502.30 | 5294.75 | 5118.21 | 5415.82 | 6305.12 |
| 未分配利润(万元) | -8760.53 | -1871.00 | -1949.56 | -2048.62 | -2408.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.56 | 3.68 | 10.21 | 5.05 | 5.67 |
| 投资收益(万元) | 475.12 | 98.57 | 409.71 | 291.21 | -3540.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | -46.31 | 34.00 | -399.25 | -299.13 | 775.34 |
| 其它收入(万元) | 4.49 | 0.24 | 1.70 | 1.49 | 6.62 |
| 收入合计(万元) | 326.48 | 130.71 | 52.08 | 29.94 | -2700.85 |
| 管理人报酬(万元) | 87.89 | 25.40 | 61.32 | 34.18 | 71.49 |
| 托管费(万元) | 22.37 | 6.47 | 15.61 | 8.70 | 18.20 |
| 其它费用(万元) | 8.37 | 5.69 | 12.83 | 7.36 | 8.90 |
| 费用合计(万元) | 119.82 | 37.85 | 90.51 | 50.68 | 99.90 |
| 利润总额(万元) | 206.66 | 92.86 | -38.43 | -20.74 | -2800.76 |
| 净利润(万元) | 206.66 | 92.86 | -38.43 | -20.74 | -2800.76 |