财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1734.26 |
981.34 |
1753.68 |
673.50 |
265.38 |
| 本期利润(万元) |
1000.45 |
720.11 |
3185.10 |
1575.16 |
950.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23081.26 |
0.00 |
-21036.01 |
0.00 |
-17658.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94339.03 |
80650.43 |
81127.53 |
75963.20 |
58829.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.66 |
0.00 |
-20.59 |
0.00 |
-23.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6430.24 |
5766.91 |
3798.26 |
2378.67 |
523.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
87552.60 |
75671.25 |
55190.91 |
23851.00 |
4811.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79993.75 |
75671.25 |
55190.91 |
23851.00 |
4811.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.24 |
75.71 |
47.66 |
17.89 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
21.70 |
19.27 |
12.13 |
4.56 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
94658.83 |
81525.91 |
59119.81 |
26559.75 |
5338.11 |
| 负债合计(万元) |
319.80 |
398.38 |
290.56 |
57.45 |
43.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
94339.03 |
81127.53 |
58829.25 |
26502.30 |
5294.75 |
| 未分配利润(万元) |
-23081.26 |
-21036.01 |
-17658.85 |
-8760.53 |
-1871.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.18 |
23.61 |
10.45 |
9.56 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
2370.66 |
2770.51 |
696.41 |
475.12 |
98.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-733.81 |
1431.42 |
684.78 |
-46.31 |
34.00 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
4.45 |
1.99 |
4.49 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
1613.32 |
3987.89 |
1230.30 |
326.48 |
130.71 |
| 管理人报酬(万元) |
475.22 |
615.14 |
212.31 |
87.89 |
25.40 |
| 托管费(万元) |
120.96 |
156.58 |
54.04 |
22.37 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
19.99 |
10.01 |
8.37 |
5.69 |
| 费用合计(万元) |
612.87 |
802.79 |
280.14 |
119.82 |
37.85 |
| 利润总额(万元) |
1000.45 |
3185.10 |
950.16 |
206.66 |
92.86 |
| 净利润(万元) |
1000.45 |
3185.10 |
950.16 |
206.66 |
92.86 |
