国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)_规模评级

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)000103GUOTAI CHINESE ENTERPRISES OVERSEAS HIGH YIELD BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.95	9.40	8.06	8.18	7.73	6.13	4.14
季度净申购	6856.50	16751.18	-1494.42	5703.75	19971.68	24853.84	16371.43
总份额	124276.80	117420.30	100669.12	102163.54	96459.78	76488.10	51634.26
季度总申购份额	21268.25	32039.56	8078.86	10536.64	22361.36	29282.74	18943.43
季度总赎回份额	14411.75	15288.38	9573.28	4832.89	2389.68	4428.90	2572.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
2055	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
2056	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
2057	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
2058	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
2059	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2060	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
2061	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
2062	长信利众债券(LOF)C	9.94	95923.85	-3229.63	29597.17	32826.80
2063	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
2064	兴银汇悦定开债	9.91	97404.05	-	-	-
2065	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.90	86398.50	-818.64	7189.04	8007.69
2066	国投瑞银顺祺纯债债券	9.89	91583.79	-	-	28615.11
2067	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	9.89	86117.72	-3071.78	2483.61	5555.38
2068	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.88	89336.68	4501.48	20101.74	15600.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
1625	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
1626	汇添富丰润中短债E	13.94	124817.17	-14998.37	55772.17	70770.53
1627	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
1628	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1629	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1630	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
1631	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1632	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1633	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1634	鑫元鸿利D	14.52	124169.57	-4495.58	19797.47	24293.05
1635	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84
1636	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63
1637	广发汇荣三个月定开债券	12.78	124028.09	27922.41	56335.41	28413.00
1638	华商鸿悦纯债债券	12.70	124011.92	64217.26	64222.83	5.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
876	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19
877	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
878	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
879	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.84	44307.15	7012.55	9015.77	2003.22
880	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
881	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
882	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
883	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
884	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
885	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
886	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
887	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
888	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
889	鹏扬淳兴三个月债券A	1.40	12937.20	6715.96	6734.95	18.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
1263	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
1264	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1265	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
1266	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
1267	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
1268	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1269	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1270	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1271	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36
1272	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1273	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
1274	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
1275	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1276	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
1531	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1532	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
1533	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
1534	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1535	兴华安聚纯债A	0.03	273.00	-14444.63	0.37	14445.01
1536	天弘永利债券A	14.58	116219.06	-6934.21	7492.27	14426.48
1537	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1538	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26
1539	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
1540	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
1541	金鹰添祥中短债C	1.95	17397.67	-6029.14	8324.95	14354.09
1542	金元顺安丰祥C	3.43	32306.52	-6783.68	7526.15	14309.83
1543	南方振元债券发起A	14.98	133600.84	12022.14	26331.68	14309.54
1544	华安沣信债券A	9.24	80419.52	-13414.26	889.98	14304.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29326

40039.6600

90.44%

9.56%

2025-12-31

28621

35695.3100

87.77%

12.23%

2025-06-30

17333

44128.6000

89.97%

10.03%

2024-12-31

4670

75509.2700

89.48%

10.52%

2024-06-30

5122

13990.1400

60.34%

39.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29326	40039.6600	106190.80	90.44	11229.49	9.56
2025-12-31	28621	35695.3100	89665.06	87.77	12498.48	12.23
2025-06-30	17333	44128.6000	68814.64	89.97	7673.47	10.03
2024-12-31	4670	75509.2700	31552.20	89.48	3710.63	10.52
2024-06-30	5122	13990.1400	4323.47	60.34	2842.28	39.66

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