国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)_规模评级

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)000103GUOTAI CHINESE ENTERPRISES OVERSEAS HIGH YIELD BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.03	0.54	0.45	0.53	0.48	0.56	0.64
季度净申购	6601.59	1241.96	-1143.98	699.61	-1096.29	-1100.62	-148.49
总份额	13767.34	7165.75	5923.79	7067.77	6368.15	7464.44	8565.06
季度总申购份额	9756.11	1974.46	158.56	1668.73	323.19	386.37	2592.16
季度总赎回份额	3154.52	732.50	1302.54	969.12	1419.48	1486.99	2740.65

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	博远增睿纯债债券	1.04	9782.62	-32393.84	474.56	32868.40
3690	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72
3691	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.04	9874.56	9000.18	15704.69	6704.51
3692	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
3693	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.38	-	-	0.00
3694	光大保德信睿阳纯债债券A	1.03	9805.17	7982.78	42790.03	34807.25
3695	广发汇富一年定期债券C	1.03	9661.10	9429.47	15275.75	5846.28
3696	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
3697	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.03	10011.19	-	-	0.38
3698	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
3699	景顺长城优信增利债券C	1.03	9818.74	-3273.59	80.59	3354.19
3700	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	-	-	-
3701	英大安旸纯债债券A	1.03	10002.93	-9997.29	2.62	9999.91
3702	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
3703	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.02	9770.00	-	-	0.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	14101.18	-2982.32	3888.76	6871.09
3508	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
3509	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
3510	格林泓皓纯债	1.48	13952.39	-7486.85	852.26	8339.11
3511	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
3512	国联金如意双利一年持有债券C	1.43	13845.84	-2977.77	0.96	2978.72
3513	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46
3514	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
3515	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.54	13764.90	-7429.04	2770.98	10200.02
3516	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3517	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
3518	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
3519	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3520	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
3521	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	德邦锐兴债券A	36.81	296956.64	6887.83	118124.27	111236.44
650	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
651	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
652	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
653	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
654	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
655	平安元泓30天滚动持有短债A	1.99	18153.39	6605.91	9992.84	3386.93
656	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
657	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
658	东方红30天滚动持有纯债C	1.01	9758.28	6524.53	8076.64	1552.11
659	长城久稳债券A	1.80	16086.69	6511.49	24314.57	17803.08
660	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.81	7753.57	6464.95	6972.67	507.73
661	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
662	德邦景颐债券A	1.81	16649.42	6454.21	16803.38	10349.17
663	兴证全球恒远债券C	1.13	10913.73	6451.07	6997.06	545.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
1574	兴业180天持有期债券A	1.77	16614.11	9896.64	9897.76	1.13
1575	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
1576	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1577	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
1578	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
1579	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1580	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
1581	渤海汇金汇增利3个月定开	8.15	78656.07	9719.08	9719.09	0.01
1582	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1583	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72
1584	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
1585	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1586	永赢昭利债券A	25.18	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37
1587	博时双季享持有期债券C	5.17	45309.57	3620.95	9664.84	6043.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	鹏华稳健增利债券C	0.30	3002.02	1.43	3204.29	3202.87
2294	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
2295	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
2296	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2297	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
2298	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2299	大成景泰纯债债券A	3.39	30198.15	-1811.42	1354.37	3165.79
2300	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
2301	汇添富双颐债券C	0.08	823.03	-2496.53	657.66	3154.19
2302	博时富发纯债A	4.51	41106.61	4256.53	7409.41	3152.88
2303	兴全恒鑫债券C	2.70	25100.63	-1816.93	1328.31	3145.24
2304	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
2305	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
2306	平安中债1-5年政策性金融债C	1.01	9186.38	5862.55	8988.89	3126.34
2307	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.17	1554.11	-2636.13	485.96	3122.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5122

13990.1400

60.34%

39.66%

2023-12-31

8257

8559.7300

39.23%

60.77%

2023-06-30

9578

7793.3200

23.84%

76.16%

2022-12-31

8979

9704.3700

27.37%

72.63%

2022-06-30

6892

12617.3600

63.21%

36.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5122	13990.1400	4323.47	60.34	2842.28	39.66
2023-12-31	8257	8559.7300	2772.72	39.23	4295.04	60.77
2023-06-30	9578	7793.3200	1779.35	23.84	5685.09	76.16
2022-12-31	8979	9704.3700	2384.60	27.37	6328.95	72.63
2022-06-30	6892	12617.3600	5496.25	63.21	3199.63	36.79

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