国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_资产配置

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7323.45	6.85%
债券	97164.77	90.83%
银行存款和结算备付金	1527.91	1.43%
其他资产	960.56	0.90%

资产总值：106976.70万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
国家债券	6329.67	5.99%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	492.60	0.47%
万辰集团	300972	2.61	476.32	0.45%
宇通客车	600066	9.89	354.66	0.34%
宁德时代	300750	0.88	353.50	0.33%
中国海洋石油	00883	13.60	336.23	0.32%
中国移动	00941	4.85	338.94	0.32%
腾讯控股	00700	0.60	256.41	0.24%
徐工机械	000425	23.56	237.48	0.22%
成都银行	601838	13.00	222.62	0.21%
华峰化学	002064	20.21	207.35	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	3.71%
通讯业务	0.06	0.56%
批发和零售业	0.05	0.45%
金融	0.04	0.42%
金融业	0.04	0.36%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
能源	0.03	0.32%
采矿业	0.03	0.30%
原材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	567.10	0.77%
中国移动	00941	4.85	357.90	0.49%
阿里巴巴-W	09988	2.50	322.45	0.44%
徐工机械	000425	23.56	272.82	0.37%
腾讯控股	00700	0.47	254.28	0.34%
华泰证券	06886	14.34	243.76	0.33%
裕同科技	002831	8.00	228.08	0.31%
宇通客车	600066	6.84	223.67	0.30%
成都银行	601838	13.00	209.62	0.28%
天山铝业	002532	11.17	180.73	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	3.68%
通讯业务	0.06	0.83%
金融	0.06	0.77%
非日常生活消费品	0.06	0.75%
工业	0.04	0.54%
金融业	0.04	0.51%
采矿业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
原材料	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	646.90	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.50	403.99	0.63%
中国移动	00941	4.00	308.59	0.48%
浙江沪杭甬	00576	45.00	295.39	0.46%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	0.43%
顺络电子	002138	7.00	246.12	0.38%
成都银行	601838	13.00	224.31	0.35%
裕同科技	002831	8.00	219.12	0.34%
腾讯控股	00700	0.35	211.86	0.33%
华泰证券	06886	10.00	187.89	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.29%
非日常生活消费品	0.09	1.34%
工业	0.06	0.87%
通讯业务	0.05	0.81%
金融业	0.04	0.61%
金融	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
采矿业	0.01	0.23%
原材料	0.01	0.22%
信息技术	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	55.00	362.14	0.69%
立讯精密	002475	10.00	346.90	0.66%
成都银行	601838	17.00	341.77	0.65%
杭州银行	600926	20.00	336.40	0.64%
阿里巴巴-W	09988	2.50	250.33	0.48%
紫金矿业	601899	12.00	234.00	0.45%
皖能电力	000543	30.00	210.00	0.40%
顺络电子	002138	7.00	196.84	0.38%
海天国际	01882	10.00	186.04	0.36%
裕同科技	002831	8.00	187.36	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.16%
金融业	0.07	1.43%
工业	0.05	1.05%
非日常生活消费品	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
通讯业务	0.03	0.53%
采矿业	0.02	0.45%
金融	0.02	0.36%
原材料	0.00	0.09%

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