国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_资产配置

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8774.48	6.25%
债券	128522.43	91.54%
银行存款和结算备付金	2033.15	1.45%
其他资产	1073.37	0.76%

资产总值：140403.43万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
国家债券	12117.36	9.48%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	23.17	621.19	0.49%
立讯精密	002475	7.00	492.80	0.39%
宁德时代	300750	1.20	471.61	0.37%
万辰集团	300972	2.61	452.60	0.35%
立昂微	605358	4.21	326.70	0.26%
中国移动	00941	4.85	320.78	0.25%
金诚信	603979	5.14	303.41	0.24%
中国太保	02601	11.82	275.96	0.22%
鼎通科技	688668	0.75	279.56	0.22%
北方华创	002371	0.29	256.52	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.64%
金融业	0.11	0.83%
金融	0.06	0.44%
通讯业务	0.05	0.43%
采矿业	0.04	0.35%
批发和零售业	0.05	0.35%
医疗保健	0.04	0.33%
非日常生活消费品	0.03	0.24%
能源	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	492.60	0.47%
万辰集团	300972	2.61	476.32	0.45%
宇通客车	600066	9.89	354.66	0.34%
宁德时代	300750	0.88	353.50	0.33%
中国移动	00941	4.85	338.94	0.32%
中国海洋石油	00883	13.60	336.23	0.32%
腾讯控股	00700	0.60	256.41	0.24%
徐工机械	000425	23.56	237.48	0.22%
成都银行	601838	13.00	222.62	0.21%
华峰化学	002064	20.21	207.35	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	3.71%
通讯业务	0.06	0.56%
批发和零售业	0.05	0.45%
金融	0.04	0.42%
金融业	0.04	0.36%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
能源	0.03	0.32%
采矿业	0.03	0.30%
原材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	567.10	0.77%
中国移动	00941	4.85	357.90	0.49%
阿里巴巴-W	09988	2.50	322.45	0.44%
徐工机械	000425	23.56	272.82	0.37%
腾讯控股	00700	0.47	254.28	0.34%
华泰证券	06886	14.34	243.76	0.33%
裕同科技	002831	8.00	228.08	0.31%
宇通客车	600066	6.84	223.67	0.30%
成都银行	601838	13.00	209.62	0.28%
天山铝业	002532	11.17	180.73	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	3.68%
通讯业务	0.06	0.83%
金融	0.06	0.77%
非日常生活消费品	0.06	0.75%
工业	0.04	0.54%
金融业	0.04	0.51%
采矿业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
原材料	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	646.90	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.50	403.99	0.63%
中国移动	00941	4.00	308.59	0.48%
浙江沪杭甬	00576	45.00	295.39	0.46%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	0.43%
顺络电子	002138	7.00	246.12	0.38%
成都银行	601838	13.00	224.31	0.35%
裕同科技	002831	8.00	219.12	0.34%
腾讯控股	00700	0.35	211.86	0.33%
华泰证券	06886	10.00	187.89	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.29%
非日常生活消费品	0.09	1.34%
工业	0.06	0.87%
通讯业务	0.05	0.81%
金融业	0.04	0.61%
金融	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
采矿业	0.01	0.23%
原材料	0.01	0.22%
信息技术	0.01	0.13%

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