国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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最新净值：1.1513 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1513

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：2.09亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.25	0.53	1.73	0.52
债券型名次	1028	3677	2227	1145	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	10.63	11.89	-	15.13
债券型名次	1127	834	1118	3667	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.16	0.83	1.67	3.57	1.58
1027	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.16	0.28	0.60	1.86	0.55
1028	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.25	0.53	1.73	0.52
1029	华安沣裕债券C	0.16	0.28	1.08	1.52	0.69
1030	汇添富增强收益债券C	0.16	0.62	0.82	1.25	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.46	0.62	0.28
3676	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.79	0.23
3677	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.25	0.53	1.73	0.52
3678	海富通中短债债券C	0.04	0.25	0.46	0.80	0.28
3679	宏利永利债券	0.03	0.25	0.41	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.48	0.53	0.53	0.51
2226	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.26	0.53	0.86	0.31
2227	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.25	0.53	1.73	0.52
2228	海富通瑞祥一年定开债券	0.02	0.36	0.53	0.62	0.40
2229	海富通中短债债券A	0.03	0.27	0.53	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1144	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1145	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.25	0.53	1.73	0.52
1146	平安惠复纯债C	0.07	0.56	0.97	1.73	0.50
1147	平安添利债券A	0.12	0.59	1.09	1.73	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	广发景荣纯债	0.06	0.55	0.36	0.19	0.52
1807	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.50	0.67	1.23	0.52
1808	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.25	0.53	1.73	0.52
1809	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.12	0.49	3.74	3.69	0.52
1810	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.47	0.58	1.13	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	摩根强化回报债券B	3.50	9.58	5.15	9.92	66.15
1126	汇添富增强收益债券A	3.49	9.94	15.15	18.53	115.57
1127	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.48	10.63	11.89	-	15.13
1128	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.44	36.86
1129	创金合信益久9个月持有期债券E	3.46	12.85	0.00	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
833	工银月月薪定期支付债券A	4.57	10.63	6.33	1.72	83.20
834	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.48	10.63	11.89	-	15.13
835	博时中债7-10政金债指数C	-0.53	10.62	0.00	-	16.61
836	农银双利回报债券A	4.66	10.62	8.26	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	博时双季享持有期债券A	0.27	5.45	11.89	18.06	18.63
1117	工银3-5年国开债指数A	0.59	7.72	11.89	20.88	28.49
1118	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.48	10.63	11.89	-	15.13
1119	招商招兴3个月定开债券发起A	1.99	5.43	11.89	21.01	47.85
1120	中加纯债债券	1.77	5.59	11.89	22.24	65.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
3666	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.74	11.23	12.77	-	16.51
3667	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.48	10.63	11.89	-	15.13
3668	天弘兴益一年定开	1.33	11.75	16.20	-	22.99
3669	天弘京津冀A	0.79	6.58	10.99	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华安添利6个月债券A	5.95	14.45	13.53	15.09	15.15
3352	永赢乾益债券	1.21	6.15	10.41	-	15.15
3353	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.48	10.63	11.89	-	15.13
3354	浙商惠盈纯债C	1.94	6.30	8.70	13.92	15.13
3355	天弘睿选利率债发起式C	-1.04	6.57	10.88	-	15.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1495	1.1497	1.1501	1.1492	1.1481
累计净值(元)	1.1495	1.1497	1.1501	1.1492	1.1481

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