国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1603

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.10亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
债券型名次	4405	1084	3380	3792	3644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
债券型名次	2350	966	637	1296	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4404	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	0.36	0.34	0.94	1.48
4405	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
4406	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
4407	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
1083	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
1084	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
1085	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87
1086	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
3379	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3380	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3381	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3382	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
3791	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
3792	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3793	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
3794	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	富国可转债C	1.00	2.07	-3.33	-6.26	1.31
3643	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
3644	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3645	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31
3646	汇添富实业债债券A	0.09	-0.06	-0.48	-0.48	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.75	18.36
2349	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.31	4.62	9.14	16.81	25.58
2350	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
2351	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.66	19.74
2352	浦银安盛双债增强债券A	2.31	12.50	11.67	16.22	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.32	25.95
965	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97
966	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
967	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
968	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	易方达稳健收益债券B	1.87	15.01	13.11	18.03	274.57
636	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28
637	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
638	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82
639	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	博时臻选纯债债券A	2.15	4.43	8.15	15.51	36.84
1295	广发景源纯债A	2.24	4.77	8.86	15.51	43.68
1296	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
1297	天弘永利债券B	1.86	11.97	11.65	15.51	173.27
1298	蜂巢添元纯债A	1.94	4.63	7.68	15.50	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.55	5.02	9.02	-	16.04
3392	同泰恒盛债券A	2.93	7.55	10.74	-	16.04
3393	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
3394	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.29	3.92	6.48	12.31	16.03
3395	博时稳健增利债券C	3.77	15.32	16.17	-	16.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1607	1.1605	1.1593	1.1602	1.1609
累计净值(元)	1.1607	1.1605	1.1593	1.1602	1.1609

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