国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1572 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.43亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
债券型名次	1215	1061	3898	3562	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	8.01	13.38	-	15.72
债券型名次	1029	1091	676	3144	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.90	1.21	1.03
1215	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
1216	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1217	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.45	1.02	1.46	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42
1060	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
1061	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
1062	海富通纯债债券A	-0.03	0.69	0.85	2.74	2.24
1063	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69
3897	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
3898	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
3899	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.19	0.52	0.92	0.70
3900	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.21	0.52	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3561	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
3562	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
3563	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
3564	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04
2802	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
2803	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
2804	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2805	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1028	万家稳健增利债券A	4.04	3.51	4.52	-	111.63
1029	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
1030	财通资管积极收益债券E	4.01	6.50	6.86	-	27.37
1031	光大保德信增利收益债券C	4.01	13.89	13.43	-	111.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	万家鑫璟纯债A	1.30	8.02	11.02	-	51.00
1090	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	-	23.22
1091	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
1092	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.20	8.01	12.23	-	12.21
1093	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	-	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
675	西部利得得尊债券C	5.23	9.60	13.39	-	30.53
676	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
677	博时恒泰债券A	7.26	11.37	13.37	-	19.67
678	华泰保兴尊合债券C	3.12	9.03	13.37	-	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
3144	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
3145	天弘兴益一年定开	1.71	11.20	15.73	-	23.61
3146	天弘京津冀A	1.76	6.66	10.87	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
3354	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
3355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
3356	浦银安盛上清所优选短融C	1.60	4.27	6.32	-	15.71
3357	平安季季享3个月持有债券A	2.34	4.47	8.11	-	15.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1580	1.1562	1.1568	1.1564	1.1567
累计净值(元)	1.1580	1.1562	1.1568	1.1564	1.1567

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