国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1574 0.0019(0.16%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.10亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
债券型名次	5032	2445	4592	4431	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
债券型名次	1707	1015	620	1466	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	广发集悦债券C	-0.17	-5.54	-4.29	-2.30	0.40
5031	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
5032	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
5033	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
5034	华商稳健双利债券B	-0.17	0.39	7.81	10.17	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2444	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2445	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
2446	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
2447	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4591	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
4592	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
4593	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4594	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.23	-0.15	1.65	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.01	0.22	0.55	1.39
4430	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90
4431	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
4432	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.16	0.29	0.55	0.60
4433	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
4398	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4399	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
4400	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.07	0.25	0.72	0.89
4401	红土创新纯债A	0.01	0.07	0.29	0.79	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	工银信用纯债债券B	2.36	4.37	10.30	17.53	50.48
1706	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.36	10.20	14.14	-	20.20
1707	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1708	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	4.03	7.61	14.64	19.39
1709	华安沣信债券C	2.36	11.57	11.57	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	百嘉百益债券A	5.07	7.41	10.88	-	11.77
1014	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
1015	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1016	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
1017	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中银信用增利债券C	2.93	8.41	12.64	15.81	22.46
619	前海开源祥和债券A	-1.21	7.87	12.63	19.89	66.88
620	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
621	西部利得双兴一年定开债券发起	2.92	7.23	12.61	-	14.55
622	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.30	13.25	12.60	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	英大通惠多利债券A	1.78	6.88	9.53	15.05	15.72
1465	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
1466	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1467	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
1468	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	汇添富多策略纯债C	0.89	2.68	7.73	11.37	15.56
3437	鹏华稳利短债C	1.11	2.12	4.54	9.26	15.56
3438	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
3439	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
3440	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.36	3.60	7.24	-	15.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1555	1.1575	1.1573	1.1579	1.1564
累计净值(元)	1.1555	1.1575	1.1573	1.1579	1.1564

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