国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.43亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
债券型名次	3832	5085	4855	4713	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
债券型名次	1700	1153	590	1919	3463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
3831	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
3832	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
3833	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
3834	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	广发汇择一年定期开放债券A	-0.10	-0.16	0.86	1.63	1.63
5084	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
5085	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
5086	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5087	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.27	0.27	0.05	0.48	0.70
4854	国富强化收益债券A	-0.84	-0.30	0.05	1.25	2.10
4855	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
4856	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
4857	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
4712	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
4713	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
4714	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16
4715	嘉合磐益纯债A	0.00	0.02	0.26	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	安信尊享添益债券C	-0.03	0.08	-0.18	0.41	0.74
4585	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
4586	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
4587	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
4588	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93
1699	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
1700	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1701	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
1702	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
1152	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21
1153	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1154	融通通福债券C	0.54	7.33	6.01	20.33	44.38
1155	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华夏稳享增利6个月债券C	2.48	6.79	13.49	-	17.36
589	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
591	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
592	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中欧增强回报债券(LOF)A	3.52	10.30	14.87	15.31	90.21
1918	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.30	19.57
1919	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1920	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
1921	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	银河领先债券C	2.38	10.51	13.34	-	15.40
3462	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39
3463	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
3464	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
3465	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1541	1.1548	1.1537	1.1525	1.1536
累计净值(元)	1.1541	1.1548	1.1537	1.1525	1.1536

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