国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1496

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.10亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
债券型名次	4646	4688	4588	4640	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
债券型名次	4724	3117	771	2147	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4645	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
4646	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4647	浦银安盛优化收益债券A	-0.25	-0.38	-0.12	0.44	1.91
4648	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4687	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4688	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4689	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4690	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4587	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4588	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4589	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4590	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4639	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4641	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
4642	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4674	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4675	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4676	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38
4677	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
4723	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
4724	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
4725	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
4726	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
3116	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
3117	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
3118	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
3119	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
770	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
771	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
772	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
773	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
2146	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
2147	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
2148	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
2149	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
3591	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
3592	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
3593	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
3594	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1505	1.1525	1.1527	1.1525	1.1516
累计净值(元)	1.1505	1.1525	1.1527	1.1525	1.1516

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