国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1578

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.43亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
债券型名次	5007	4385	3458	1581	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.57	13.48	-	15.78
债券型名次	1099	1085	645	3679	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	创金合信怡久回报债券C	-0.05	0.65	-0.66	0.23	-0.27
5006	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5007	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
5008	华安双债添利债券C	-0.05	-0.10	0.31	0.84	0.75
5009	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4384	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.05	0.77	0.86	1.33
4385	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
4386	国投瑞银稳定增利债券C	0.11	0.05	0.48	2.57	1.88
4387	华安顺穗债券	0.12	0.05	1.04	1.63	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3457	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3458	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
3459	海富通聚利债券	0.06	0.13	0.60	1.03	0.90
3460	华安添鑫中短债A	0.05	0.16	0.60	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	广发景益债券	0.15	0.24	1.00	1.53	1.58
1580	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
1581	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
1582	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.19	0.94	1.53	1.55
1583	宏利纯利债券A	0.08	0.24	0.94	1.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	工银尊益中短债债券F	0.04	0.13	0.70	1.18	1.09
3235	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3236	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
3237	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.76	1.40	1.09
3238	华安安腾一年定开债	0.07	0.10	0.69	1.16	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	长城定期开放债券A	3.44	10.25	18.25	24.08	93.00
1098	大成月添利债券B	3.44	6.15	9.18	13.51	15.18
1099	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
1100	华泰柏瑞锦瑞债券C	3.44	10.59	7.13	11.92	14.33
1101	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	农银双利回报债券A	4.98	7.58	9.14	-	9.48
1084	中银纯债债券A	2.62	7.58	13.99	20.99	77.38
1085	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
1086	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	7.56	8.92	9.27	29.63
1087	富国稳健添盈债券C	3.37	7.55	6.90	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	招商安盈债券C	5.01	6.37	13.49	25.59	25.87
644	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.67	7.80	13.48	-	13.64
645	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
646	中欧双利债券C	5.84	9.33	13.48	10.95	44.34
647	东方臻选纯债债券C	2.42	5.70	13.47	28.45	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89
3678	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
3679	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
3680	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
3681	天弘京津冀A	2.02	6.50	10.69	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	浦银安盛上清所优选短融C	1.32	4.22	6.16	10.27	15.80
3360	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.68	3.82	7.34	-	15.78
3361	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
3362	华润元大稳健债券A	0.30	3.12	6.39	8.34	15.78
3363	天弘庆享A	1.21	5.46	9.03	15.82	15.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1572	1.1578	1.1582	1.1572	1.1584
累计净值(元)	1.1572	1.1578	1.1582	1.1572	1.1584

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