国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1559

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.43亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
债券型名次	2410	4608	3941	3901	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	7.21	13.79	-	15.59
债券型名次	1115	1115	532	3146	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
2409	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.11	-0.33	0.48	1.13	1.04
2410	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
2411	国投瑞银稳定增利债券A	-0.11	-0.04	0.68	2.68	1.99
2412	国投瑞银中高等级债券C	-0.11	-0.10	0.56	2.15	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国富恒利债券(LOF)A	-0.15	-0.34	0.28	1.45	1.24
4607	国联安添益增长债券A	-0.08	-0.34	0.23	0.37	0.49
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
4609	华安添和一年债券C	-0.19	-0.34	-0.18	0.45	0.32
4610	华夏稳享增利6个月债券C	-0.31	-0.34	-0.27	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
3940	国寿安保尊弘短债债券C	-0.07	0.09	0.43	0.81	0.74
3941	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
3942	宏利淘利债券C	-0.13	-0.32	0.43	1.09	1.02
3943	红土创新丰睿中短债C	-0.04	0.09	0.43	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	国融添益增强债券C	-0.13	0.15	0.63	1.01	0.91
3900	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
3901	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
3902	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3903	华夏鼎智债券A	-0.11	0.15	0.52	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.06	0.12	0.47	1.04	0.93
3788	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
3789	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
3790	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.10	0.64	0.97	0.93
3791	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	长城稳利纯债C	2.98	6.35	10.58	-	18.19
1114	东方红信用债债券A	2.98	8.62	9.36	-	54.78
1115	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
1116	华宝宝康债券A	2.98	7.94	10.33	-	240.16
1117	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	广发集源债券E	5.58	7.22	12.29	-	17.29
1114	中信建投双鑫债券C	3.20	7.22	8.41	-	6.92
1115	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
1116	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1117	汇添富高息债债券A	4.41	7.21	12.07	-	87.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	鹏扬淳利定期开放债券	1.89	8.06	13.82	-	36.35
531	中银产业债债券C	6.08	13.63	13.82	-	28.68
532	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
533	兴华安聚纯债C	1.10	5.32	13.79	-	15.62
534	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.10	13.77	-	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98
3145	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.25	7.79	14.70	-	17.07
3146	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
3147	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
3148	天弘京津冀A	1.76	6.14	10.35	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
3388	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
3389	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
3390	诺德短债债券C	1.47	3.43	7.64	-	15.57
3391	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.56	3.77	7.91	-	15.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1546	1.1559	1.1565	1.1556	1.1572
累计净值(元)	1.1546	1.1559	1.1565	1.1556	1.1572

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