国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1590 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.10亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
债券型名次	1084	4875	4118	3703	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
债券型名次	4347	968	728	1355	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
1083	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1084	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
1085	海富通瑞丰债券	0.10	0.06	0.78	0.98	1.85
1086	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	安信永鑫增强债券C	0.19	-0.16	0.87	-0.20	1.22
4874	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
4875	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
4876	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4877	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国金惠鑫短债C	0.02	0.09	0.24	0.57	0.85
4117	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
4118	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
4119	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.57	1.07
4120	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.14	0.24	0.74	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3702	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3703	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
3704	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.14	0.35	0.94	1.52
3705	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	大成景安短融债券A	0.02	0.13	0.33	0.77	1.20
4150	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.81	1.20
4151	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
4152	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.30	0.85	1.20
4153	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4346	工银泰享三年理财债券	1.60	3.85	6.48	12.65	31.14
4347	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
4348	华夏短债债券C	1.60	3.29	6.26	11.67	27.69
4349	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	招商信用添利债券(LOF)C	7.08	8.28	11.66	18.16	25.99
967	富安达富利纯债A	3.60	8.26	13.23	19.41	28.06
968	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
969	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.96	-36.80
970	泰康裕泰债券A	5.10	8.26	15.14	10.50	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	招商安泰债券B	6.48	8.05	12.82	19.94	182.85
727	东兴兴瑞一年定开C	3.19	4.32	12.81	-	35.01
728	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
729	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
730	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	富国宝利增强债券	4.49	21.44	17.67	15.47	50.45
1354	工银中债1-5年进出口行C	2.64	4.68	9.32	15.47	21.42
1355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
1356	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99
1357	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
3438	创金合信聚利债券C	2.40	4.26	7.38	0.04	15.90
3439	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
3440	汇添富多策略纯债C	1.58	3.24	8.00	11.67	15.90
3441	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1586	1.1579	1.1565	1.1568	1.1561
累计净值(元)	1.1586	1.1579	1.1565	1.1568	1.1561

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