国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.113 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.44亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
债券型名次	5355	5022	2493	3949	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	9.00	10.13	-	11.25
债券型名次	1673	729	1761	3143	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
5354	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.40	0.39	1.53	0.20
5355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
5356	华安可转债债券A	-0.15	-0.86	1.35	6.65	2.68
5357	华安强化收益债券A	-0.15	-2.70	2.22	8.21	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5021	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.12	-0.42	0.24	0.59	-0.35
5022	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
5023	华夏鼎利债券A	-0.23	-0.42	1.44	2.67	0.97
5024	华夏鼎利债券C	-0.22	-0.42	1.42	2.62	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
2492	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.33	2.55	0.50
2493	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
2494	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
2495	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.40	-0.08	1.40	-0.07
3948	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18
3949	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
3950	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.31	0.49	1.40	0.54
3951	宏利溢利债券A	0.23	1.01	-0.14	1.40	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.40	0.23	1.70	0.12
4135	广发集源债券C	-0.29	-1.66	-0.30	-0.34	0.12
4136	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
4137	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
4138	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94
1672	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
1673	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
1674	海富通美元债QDII(美元)	3.84	-1.89	-2.87	-	-6.82
1675	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97
728	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
729	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
730	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
731	兴业180天持有期债券A	5.91	9.00	0.00	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
1760	广发集丰债券A	6.05	4.44	10.13	-	48.20
1761	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
1762	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.69	7.75	10.13	-	16.03
1763	中融恒信纯债A	3.07	7.20	10.13	-	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	财通资管睿慧1年定期开放债券	4.17	7.58	10.72	-	15.05
3142	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	9.58	10.98	-	12.36
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
3144	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
3145	天弘京津冀A	4.82	8.96	11.90	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.25	5.55	8.00	-	11.26
3711	平安添润债券A	3.35	10.26	0.00	-	11.26
3712	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
3713	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.67	6.11	8.54	-	11.25
3714	南方0-5年江苏城投债指数C	2.96	6.45	8.97	-	11.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3100.45	6.40%
22保利发展MTN001A	30.00	3083.86	6.37%
24深业SCP002	30.00	3038.03	6.27%
24张江高科SCP001	25.00	2533.18	5.23%
24福州水务SCP003	21.00	2114.05	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10130.41	20.92%
企业债	7167.09	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金(国泰鑫享稳健6个月滚...
06-20国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.113	1.114	1.114	1.113	1.113
累计净值(元)	1.113	1.114	1.114	1.113	1.113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。