国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1494 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：2.03亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
债券型名次	818	4799	4706	4638	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
债券型名次	4795	3440	809	2048	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
817	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
818	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
819	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
820	建信双债增强A	0.55	0.16	-0.23	-0.16	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4798	蜂巢恒利债券A	0.56	-0.38	0.07	-0.06	2.88
4799	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
4800	浦银安盛双债增强债券A	0.37	-0.38	-1.84	-2.44	-0.23
4801	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	-0.03	-0.83	-0.76	0.71
4705	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.40	0.79	-0.85	-0.91	0.53
4706	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
4707	华夏双债债券C	0.47	-0.34	-0.86	2.98	7.32
4708	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
4637	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52
4638	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
4639	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4640	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4702	安信尊享添益债券C	0.91	0.02	-0.97	-0.66	0.36
4703	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
4704	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
4705	南方永元一年持有债券C	0.11	-0.78	-1.37	-2.15	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	西部利得鑫泓增强债券C	0.32	-2.45	12.78	6.14	2.36
4794	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.72	139.58
4795	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
4796	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
4797	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	富荣富乾债券C	4.06	4.50	1.12	-5.93	-11.87
3439	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
3440	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
3441	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
3442	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
808	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
809	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
810	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18
811	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
2047	财通安瑞短债债券A	1.64	3.83	6.31	13.24	25.11
2048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
2049	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.24	120.11
2050	银华信用季季红债券C	1.12	4.01	7.29	13.24	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.65	3.76	8.05	-	14.95
3640	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95
3641	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
3642	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
3643	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	54.80	5502.56	6.11%
23附息国债23	41.50	4973.16	5.52%
26金华金投MTN001	40.00	4067.39	4.51%
26财信01	40.00	4041.06	4.49%
26方正G3	40.00	4043.14	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32478.41	36.05%
企业债	23841.97	26.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1506	1.1477	1.1430	1.1430	1.1431
累计净值(元)	1.1506	1.1477	1.1430	1.1430	1.1431

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