资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10794.23 99.82%
银行存款和结算备付金 19.45 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10813.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 60.00 5894.02 59.89%
25国开15 20.00 1966.81 19.98%
25国开06 10.00 1011.76 10.28%
25国开08 10.00 999.82 10.16%
25超长特别国债02 10.00 921.81 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6815.83 69.25%
金融债券 3978.39 40.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%