资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13569.42 98.99%
银行存款和结算备付金 138.89 1.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13708.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6545.29 64.82%
25国开15 20.00 1980.98 19.62%
25附息国债18 10.00 1029.69 10.20%
20国开04 10.00 1027.29 10.17%
25国开08 10.00 1002.46 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9558.70 94.67%
金融债券 4010.72 39.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%