资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12444.48 98.67%
银行存款和结算备付金 167.86 1.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12612.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6453.02 65.26%
25国开15 20.00 1981.75 20.04%
25附息国债18 10.00 1017.66 10.29%
25国开06 10.00 1015.36 10.27%
25国开08 10.00 1008.32 10.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8439.06 85.35%
金融债券 4005.43 40.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%