资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12065.63 98.73%
银行存款和结算备付金 155.47 1.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12221.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 20.00 2061.27 20.00%
25国开15 20.00 1998.89 19.39%
25超长特别国债02 20.00 1922.93 18.66%
26国开05 10.00 1024.99 9.94%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6087.78 59.07%
国家债券 5977.85 58.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%