格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0478 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
债券型名次	5367	1314	173	141	276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.83	8.45	-	13.65
债券型名次	3214	4120	2688	4349	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19
5366	长城悦享增利债券C	-0.26	1.18	-2.76	-4.99	-4.54
5367	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
5368	金元顺安丰利债券	-0.26	1.39	-2.43	-2.85	-1.66
5369	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.09	0.29	0.25	-1.15	-0.53
1313	东方稳健回报债券C	-0.01	0.29	0.61	1.26	1.67
1314	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
1315	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
1316	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96
172	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
173	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
174	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
175	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
140	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
141	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
142	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
143	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
275	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
276	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
277	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
278	长信先优债券C	-0.06	0.08	-2.15	0.49	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	博时富宁纯债债券	1.98	5.08	7.84	14.47	37.22
3213	财通纯债债券A	1.98	4.08	10.46	16.95	33.92
3214	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
3215	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28
3216	国泰润泰纯债债券A	1.98	3.75	6.04	11.18	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.01	3.83	7.53	-	10.49
4119	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.52	13.75
4120	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
4121	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
4122	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	长城聚利债券C	1.97	3.77	8.45	-	10.53
2687	富国稳健增强债券C	2.43	11.50	8.45	13.86	89.65
2688	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
2689	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	13.99	14.19
2690	建信睿和纯债定期开放债券	2.46	5.03	8.45	16.47	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
4348	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
4349	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
4350	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.91	4.46	7.56	-	13.23
4351	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.50	3.64	6.28	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	平安惠隆纯债C	1.56	3.01	5.51	10.50	13.66
3842	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66
3843	格林泓皓纯债	1.98	3.83	8.45	-	13.65
3844	永赢匠心增利债券C	5.62	11.48	13.66	-	13.65
3845	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.76	3.90	7.20	-	13.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	64.82%
25超长特别国债02	70.00	6545.29	64.82%
25国开15	20.00	1980.98	19.62%
25国开15	20.00	1980.98	19.62%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4010.72	39.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0482	1.0507	1.0519	1.0527	1.0505
累计净值(元)	1.1332	1.1357	1.1369	1.1377	1.1355

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