格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
债券型名次	681	49	79	125	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	4.11	9.48	-	13.91
债券型名次	5222	3297	1934	4342	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
680	富国添享一年持有期债券C	0.11	0.03	0.00	1.04	2.34
681	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
682	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
683	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	汇添富丰和纯债C	0.13	1.98	2.60	3.43	3.65
48	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.29	1.96	0.00	0.38	2.39
49	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
50	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
51	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	1.79	-0.76	-2.38	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
78	中泰安睿债券C	0.00	0.37	2.54	3.23	3.42
79	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
80	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
81	融通通玺债券	0.11	2.11	2.47	3.03	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	博时天颐债券A	0.49	1.19	2.92	3.58	7.93
124	永赢裕益债券C	0.08	0.89	1.78	3.58	4.39
125	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
126	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
127	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	新华增盈回报债券	-0.05	-0.55	3.48	4.08	4.01
203	大成元吉增利债券C	-0.34	0.01	-0.01	2.00	4.00
204	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
205	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
206	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.61	3.46	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	格林泓景债券A	0.12	9.16	2.34	-0.63	-0.03
5221	招商招丰纯债D	0.12	0.00	0.00	-	1.36
5222	格林泓皓纯债	0.11	4.11	9.48	-	13.91
5223	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
5224	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中银证券安源债券A	1.48	4.12	8.30	13.13	20.49
3296	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.30	4.11	9.63	-	16.65
3297	格林泓皓纯债	0.11	4.11	9.48	-	13.91
3298	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.11	6.52	-	17.13
3299	华润元大润泽债券A	2.47	4.11	6.45	10.29	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.19	4.60	9.49	-	20.00
1933	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43
1934	格林泓皓纯债	0.11	4.11	9.48	-	13.91
1935	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.51	9.48	-	19.56
1936	国联安增盈纯债A	2.19	4.29	9.48	14.54	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	红土创新丰源中短债A	1.62	3.94	8.82	-	14.14
4341	红土创新丰源中短债C	2.93	5.17	10.00	-	15.17
4342	格林泓皓纯债	0.11	4.11	9.48	-	13.91
4343	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.22	8.05	-	13.13
4344	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.38	3.38	6.75	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.77	8.05	-	13.93
3754	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
3755	格林泓皓纯债	0.11	4.11	9.48	-	13.91
3756	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3757	汇添富稳利60天短债A	1.53	3.27	6.57	13.34	13.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	64.82%
25国开15	20.00	1980.98	19.62%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.20%
20国开04	10.00	1027.29	10.17%
25国开08	10.00	1002.46	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4010.72	39.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0492	1.0490	1.0501	1.0434	1.0448
累计净值(元)	1.1342	1.1340	1.1351	1.1284	1.1298

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