格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0125 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.98亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
债券型名次	4613	2896	5427	5481	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
债券型名次	5477	5131	3367	4336	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
4612	格林聚享增强债券A	-0.13	1.94	2.03	2.42	1.97
4613	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
4614	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
4615	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	0.24	2.42	2.27	0.25
2895	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2896	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
2897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
2898	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
5426	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5427	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
5428	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.12	-0.55	-0.92	0.74	-0.49
5429	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
5480	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10
5481	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
5482	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
5483	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27
2580	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27
2581	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
2582	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2583	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85
5476	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
5477	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
5478	中信建投景晟债券A	-2.45	3.57	6.78	-	7.39
5479	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26
5130	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5131	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
5132	国联安增顺纯债债券C	-0.02	3.16	5.63	10.56	10.81
5133	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.28	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	博时广利3个月定开债发起式	0.85	4.82	8.37	15.37	37.80
3366	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11
3367	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
3368	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
3369	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	红土创新丰源中短债A	1.42	5.87	9.93	-	13.19
4335	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
4336	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
4337	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.88	4.88	9.35	-	11.93
4338	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	4.06	8.02	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84
4432	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
4433	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
4434	华安添顺债券	1.76	6.22	9.56	-	9.81
4435	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5894.02	59.89%
25国开15	20.00	1966.81	19.98%
25国开06	10.00	1011.76	10.28%
25国开08	10.00	999.82	10.16%
25超长特别国债02	10.00	921.81	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3978.39	40.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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标题：格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0133	1.0145	1.0125	1.0155	1.0138
累计净值(元)	1.0983	1.0995	1.0975	1.1005	1.0988

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