格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0732 0.0028(0.26%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
债券型名次	298	110	100	64	55

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	5.61	11.08	-	16.40
债券型名次	121	2042	1243	4375	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	方正富邦鸿远债券C	1.15	2.29	3.25	6.61	5.88
297	海富通稳固收益债券A	1.15	0.15	-0.35	-0.95	1.17
298	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
299	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
300	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
109	招商招丰纯债D	0.93	1.49	2.00	2.09	2.09
110	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
111	天弘恒享一年定开	0.89	1.48	2.36	2.86	3.59
112	德邦锐裕利率债债券C	0.64	1.47	2.58	5.87	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
99	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
100	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
101	中融恒泽纯债A	0.64	1.30	2.27	4.72	5.80
102	财通资管积极收益债券C	1.43	1.61	2.26	2.64	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
63	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
64	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
65	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
66	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	华商鸿盛纯债债券	0.91	1.42	2.18	5.44	6.40
54	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
55	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
56	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26
57	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
120	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
121	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
122	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	10.68	19.47
123	广发中债7-10年国开债指数A	5.01	9.52	17.92	29.60	54.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2041	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2042	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
2043	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
2044	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中海增强收益债券A	0.64	8.12	11.09	12.53	83.20
1242	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
1243	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
1244	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
1245	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	红土创新丰源中短债A	1.69	3.94	9.23	-	14.66
4374	红土创新丰源中短债C	3.00	5.19	10.43	-	15.67
4375	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
4376	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
4377	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.54	3.91	6.25	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	大成景乐纯债债券C	1.88	4.46	7.82	12.10	16.40
3368	蜂巢丰和债券C	5.00	7.38	12.07	-	16.40
3369	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
3370	华安全球美元收益债券A人民币	-5.37	-1.19	0.17	7.28	16.40
3371	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.59	5.13	10.67	-	16.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	20.00	2061.27	20.00%
25国开15	20.00	1998.89	19.39%
25超长特别国债02	20.00	1922.93	18.66%
26国开05	10.00	1024.99	9.94%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.78	59.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0704	1.0704	1.0688	1.0653	1.0611
累计净值(元)	1.1554	1.1554	1.1538	1.1503	1.1461

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