格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0570 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1420

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
债券型名次	258	172	109	145	185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	4.46	9.61	-	14.64
债券型名次	728	3034	2101	4359	3677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
257	格林泓旭利率债	0.26	0.67	2.00	4.31	4.35
258	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
259	广发集丰债券C	0.26	-0.52	-0.76	1.93	1.73
260	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	安信聚利增强债券A	0.29	0.62	0.05	1.55	3.59
171	安信聚利增强债券B	0.30	0.62	0.06	1.55	3.59
172	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
173	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
174	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	招商安华债券D	0.48	2.15	1.99	1.55	1.63
108	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
109	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
110	天弘多元收益A	-0.02	-0.26	1.95	0.87	3.62
111	交银丰盈收益债券C	0.01	1.69	1.94	2.39	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	建信利率债债券	0.27	0.65	2.41	4.97	4.40
144	招商安泰债券B	0.01	0.24	0.76	4.88	5.06
145	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
146	鹏华双债加利债券A	-0.03	0.60	-2.56	4.75	7.01
147	鹏华双债加利债券C	-0.04	0.60	-2.57	4.73	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
184	德邦锐裕利率债债券A	0.09	0.41	2.34	4.27	4.67
185	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
186	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
187	鹏华稳健增利债券A	0.17	0.33	-1.46	3.90	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	长江乐丰纯债	3.60	5.98	13.65	-	43.53
727	富安达富利纯债A	3.60	8.26	13.23	19.41	28.06
728	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
729	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
730	建信鑫和30天持有期债券A	3.60	6.10	10.55	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
3033	大成景优中短债A	2.28	4.46	8.99	16.58	27.83
3034	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
3035	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
3036	红土创新纯债A	1.71	4.46	8.69	15.37	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14
2100	鑫元恒鑫收益增强D	-0.43	9.62	9.62	-	10.35
2101	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
2102	工银纯债债券A	3.03	5.52	9.61	18.60	72.00
2103	国联安增盈纯债C	2.47	4.66	9.61	14.62	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	红土创新丰源中短债A	1.58	3.79	8.93	-	14.22
4358	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25
4359	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
4360	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.97	4.30	7.59	-	13.40
4361	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.56	3.47	6.30	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	建信利率债策略纯债债券C	1.94	2.37	6.25	11.34	14.65
3676	兴业60天滚动持有短债C	1.87	3.72	6.66	13.58	14.65
3677	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
3678	国泰嘉睿纯债债券C	2.61	4.65	12.72	-	14.64
3679	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	64.82%
25国开15	20.00	1980.98	19.62%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.20%
20国开04	10.00	1027.29	10.17%
25国开08	10.00	1002.46	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4010.72	39.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0554	1.0543	1.0521	1.0522	1.0516
累计净值(元)	1.1404	1.1393	1.1371	1.1372	1.1366

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