格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1467

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
债券型名次	230	98	73	92	92

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	4.96	10.04	-	15.15
债券型名次	332	2738	1775	4393	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
229	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
230	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
231	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
232	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	建信利率债债券	0.32	0.98	2.83	3.97	4.83
97	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
98	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
99	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
100	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
72	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
73	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
74	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
75	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
91	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
92	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
93	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
94	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15
91	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
92	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
93	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
94	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
331	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
332	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
333	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
334	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2737	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
2738	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
2739	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
2740	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
1774	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
1775	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
1776	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53
1777	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
4392	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
4393	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
4394	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58
4395	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.67	3.80	6.29	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
3550	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
3551	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
3552	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
3553	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	64.82%
25国开15	20.00	1980.98	19.62%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.20%
20国开04	10.00	1027.29	10.17%
25国开08	10.00	1002.46	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4010.72	39.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0628	1.0612	1.0609	1.0586	1.0567
累计净值(元)	1.1478	1.1462	1.1459	1.1436	1.1417

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