格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0246 -0.0027(-0.26%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.99亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
债券型名次	5208	987	492	5221	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
债券型名次	5500	4402	3384	3817	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5207	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11
5208	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
5209	国联安信心增长债券B	-0.05	1.13	0.92	4.05	2.87
5210	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
986	东方红汇利债券C	0.10	0.75	-0.56	0.78	0.62
987	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
988	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
989	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
491	富国添享一年持有期债券A	0.17	1.16	1.20	3.12	2.45
492	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
493	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.64	1.20	2.00	1.84
494	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.57	1.20	0.49	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	民生加银汇智3个月定开债券	0.06	0.23	0.86	0.27	1.07
5220	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
5221	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
5222	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06
5223	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	创金合信信用红利债券E	0.03	0.36	1.04	1.65	1.47
1258	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.60	1.00	1.37	1.47
1259	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
1260	广发景荣纯债	0.04	0.45	1.13	1.38	1.47
1261	国联安添利增长债A	0.23	-0.07	-1.37	1.59	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.67	2.40	-0.70	-	-5.24
5499	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
5500	格林泓皓纯债	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
5501	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
5502	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.42	1.65	4.01	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.27	-	24.98
4401	东方恒瑞短债债券C	1.56	3.92	6.92	-	12.90
4402	格林泓皓纯债	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
4403	工银尊益中短债债券C	1.79	3.92	7.20	-	18.85
4404	华夏中债1-3年政金债指数C	1.43	3.92	7.68	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	长信稳兴三个月定开债券A	0.45	4.25	8.21	-	8.57
3383	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.55	4.52	8.21	-	16.78
3384	格林泓皓纯债	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
3385	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3386	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.68	8.21	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	红土创新丰源中短债A	1.62	5.25	9.73	-	13.82
3816	红土创新丰源中短债C	2.84	6.39	10.82	-	14.77
3817	格林泓皓纯债	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
3818	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.89	4.66	8.75	-	12.60
3819	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	3.82	7.44	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	万家家享中短债D	1.86	4.24	9.57	-	11.14
4276	中航瑞智纯债C	-0.54	4.63	9.83	-	11.14
4277	格林泓皓纯债	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
4278	农银汇理金汇债券C	1.25	3.40	6.31	-	11.13
4279	鹏华永平6个月定开债券	1.20	6.30	10.25	-	11.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6453.02	65.26%
25国开15	20.00	1981.75	20.04%
25附息国债18	10.00	1017.66	10.29%
25国开06	10.00	1015.36	10.27%
25国开08	10.00	1008.32	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4005.43	40.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0273	1.0243	1.0227	1.0251	1.0287
累计净值(元)	1.1123	1.1093	1.1077	1.1101	1.1137

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