格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0119 -0.0037(-0.36%)

累计净值：1.0969

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
债券型名次	302	5318	5365	5483	5438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	4.55	8.85	-	9.75
债券型名次	5483	4497	3019	4303	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	富国双利增强债券A	0.22	-0.09	1.08	4.52	7.57
301	富国双利增强债券C	0.22	-0.09	1.07	4.51	7.56
302	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
303	广发景秀纯债	0.22	0.17	1.95	2.95	2.10
304	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	-0.23	0.69	-0.72	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-1.10	-0.37	4.87	5.10
5317	天弘添利债券(LOF)C	-0.15	-1.10	-0.38	6.43	10.90
5318	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5319	华安稳定收益债券B	-0.05	-1.11	-1.04	0.91	3.49
5320	华富安鑫债券	0.62	-1.11	-0.60	8.54	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5364	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5365	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5366	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
5367	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33
5482	国金惠盈纯债债券E	0.05	-1.46	-0.87	-3.48	-3.37
5483	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5484	山证裕利定开债发起式	0.13	-0.50	-0.05	-3.58	-3.50
5485	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	-0.47	-0.05	-1.69	-2.06
5437	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
5438	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5439	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5440	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.69	18.46
5482	申万菱信安泰景利纯债	-1.88	2.84	0.00	-	3.25
5483	格林泓皓纯债	-1.92	4.55	8.85	-	9.75
5484	方正富邦稳裕纯债A	-1.93	3.44	7.03	-	11.43
5485	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	财通安益中短债债券E	1.55	4.55	0.00	-	6.58
4496	财通资管鸿益中短债债券A	1.57	4.55	8.25	13.81	24.01
4497	格林泓皓纯债	-1.92	4.55	8.85	-	9.75
4498	工银瑞景定开发起式债券	0.67	4.55	7.19	-	24.43
4499	工银尊享短债债券F	1.34	4.55	7.68	13.27	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	东海祥苏短债E	1.60	4.81	8.85	-	10.99
3018	格林泓泰三个月定开债A	0.40	4.50	8.85	19.19	26.01
3019	格林泓皓纯债	-1.92	4.55	8.85	-	9.75
3020	鹏扬浦利中短债A	1.80	5.41	8.85	15.88	19.04
3021	山西证券90天滚动持有短债A	1.83	4.72	8.85	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	红土创新丰源中短债A	1.60	7.55	10.51	-	12.95
4302	红土创新丰源中短债C	1.50	7.34	10.21	-	12.48
4303	格林泓皓纯债	-1.92	4.55	8.85	-	9.75
4304	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.96	5.29	9.68	-	11.64
4305	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.55	4.45	8.32	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.51	4.81	9.09	-	9.76
4321	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.96	-	9.75
4322	格林泓皓纯债	-1.92	4.55	8.85	-	9.75
4323	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.20	-	9.75
4324	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.23	-	9.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2052.09	17.32%
25国开06	20.00	2015.76	17.01%
25贴现国债56	20.00	1994.79	16.83%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	16.56%
25贴现国债58	10.00	997.14	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.90	42.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0156	1.0131	1.0114	1.0097	1.0097
累计净值(元)	1.1006	1.0981	1.0964	1.0947	1.0947

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