国寿安保超短债债券A(017305)_财务情况

国寿安保超短债债券A017305GUOSHOU SECURITY ULTRASHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	710.56	279.62	989.86	216.02	454.66
本期利润(万元)	727.51	339.61	904.38	151.71	441.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.16	0.00	1.35	0.00	0.79
期末可供分配利润(万元)	2929.88	0.00	5153.37	0.00	4799.92
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	39548.49	80556.66	82242.36	80128.22	85272.63
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	1.43	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	8.62	0.00	7.31	0.00	6.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	333.72	140.44	243.53	187.17	217.09
交易性金融资产(万元)	86733.25	115703.19	132369.84	202643.58	266686.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	86733.25	115703.19	132369.84	202440.88	266486.25
应付管理人报酬(万元)	15.91	25.98	30.82	47.91	56.37
应付托管费(万元)	4.24	6.93	8.22	12.78	15.03
资产总计(万元)	88308.57	116025.58	132867.89	205195.87	276719.56
负债合计(万元)	22570.00	8358.92	12871.13	116.31	57857.11
所有者权益合计(万元)	65738.56	107666.66	119996.76	205079.56	218862.45
未分配利润(万元)	5054.17	7192.36	7280.54	10265.97	9543.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.78	19.36	17.65	29.17	18.16
投资收益(万元)	1274.95	2176.38	1189.24	3850.25	1599.87
公允价值变动收益(万元)	14.49	-171.28	-75.74	168.95	94.27
其它收入(万元)	0.45	8.45	6.86	38.21	13.54
收入合计(万元)	1291.68	2032.92	1138.00	4086.58	1725.84
管理人报酬(万元)	131.95	334.58	172.91	458.95	160.16
托管费(万元)	35.19	89.22	46.11	122.39	42.71
其它费用(万元)	12.38	25.02	13.28	27.73	13.55
费用合计(万元)	276.95	596.38	315.29	937.32	363.23
利润总额(万元)	1014.73	1436.54	822.71	3149.26	1362.61
净利润(万元)	1014.73	1436.54	822.71	3149.26	1362.61

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