国寿安保超短债债券A(017305)_最新动态

国寿安保超短债债券A017305GUOSHOU SECURITY ULTRASHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保超短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱松涛

基金规模：3.95亿元

国寿安保超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
债券型名次	4850	1393	1005	2418	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.72	7.02	-	8.89
债券型名次	2632	3939	3954	5077	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
4849	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4850	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
4851	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
4852	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国联安增利债券B	0.03	0.27	0.36	1.18	1.74
1392	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1393	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
1394	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
1395	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.27	0.58	1.11	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	1.87	2.14
1004	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	0.24	0.78	1.64	1.87
1005	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
1006	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
1007	华安安盛定开	0.04	0.43	0.78	1.80	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	广发景泰债券C	0.03	0.14	0.56	1.32	1.60
2417	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2418	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
2419	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
2420	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	广发汇承定期开放债券	0.02	0.14	0.55	1.24	1.47
3004	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	0.08	0.29	0.69	1.47
3005	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
3006	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47
3007	嘉实信用债券C	0.24	0.12	-0.13	0.58	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	国金中债1-5年政策性金融债C	1.97	4.17	8.78	-	9.33
2631	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
2632	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
2633	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.07	7.70	14.68	25.26
2634	华安鼎瑞定开债	1.97	4.42	9.19	16.09	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	德邦短债C	1.62	3.72	8.67	13.19	17.37
3938	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
3939	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
3940	华夏鼎润债券A	2.04	3.72	9.70	-12.19	-11.31
3941	嘉实丰安6个月定期债券	1.67	3.72	6.62	11.55	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	大成安汇金融债A	1.60	4.33	7.02	15.06	19.98
3953	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.84	7.02	13.04	64.05
3954	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
3955	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
3956	汇添富彭博政金债1-3年C	1.25	3.33	7.02	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
5076	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
5077	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
5078	国寿安保超短债债券C	1.82	3.43	6.53	-	8.31
5079	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	国泰君安君得盛债券A	0.84	5.02	2.23	0.02	8.90
4835	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90
4836	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
4837	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4838	长信先优债券C	6.47	8.78	10.97	-	8.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债05	50.00	5110.78	7.77%
26越秀资本SCP004	50.00	5001.42	7.61%
23河钢集MTN015	30.00	3106.25	4.73%
26济南高新MTN003B	30.00	3068.84	4.67%
25西安高新SCP007	30.00	3034.75	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15204.72	23.13%
企业债	7094.88	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0889	1.0889	1.0888	1.0886	1.0886
累计净值(元)	1.0889	1.0889	1.0888	1.0886	1.0886

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