国寿安保超短债债券A(017305)_最新动态

国寿安保超短债债券A017305GUOSHOU SECURITY ULTRASHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0798 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0798

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保超短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱松涛

基金规模：8.22亿元

国寿安保超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
债券型名次	3531	3696	3506	4183	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.55	7.33	-	7.98
债券型名次	3561	4741	4028	5076	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.80	0.58
3530	国融添益增强债券A	0.05	0.33	0.63	1.23	0.71
3531	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
3532	国寿安保超短债债券C	0.05	0.24	0.53	0.86	0.58
3533	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.25	0.56	0.78	0.63
3695	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.25	0.48	1.02	0.53
3696	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
3697	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.08	0.25	0.63	1.08	0.69
3698	国寿安保尊利增强回报债券A	0.32	0.25	-0.04	3.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	广发添财60天持有债券A	0.03	0.24	0.58	1.07	0.66
3505	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3506	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
3507	国寿安保尊诚纯债债券A	0.27	0.46	0.58	1.15	1.01
3508	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4182	广发安泽短债C	0.03	0.27	0.55	0.94	0.61
4183	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
4184	华安添荣中短债C	0.04	0.25	0.56	0.94	0.61
4185	华夏鼎通债券C	0.11	0.52	0.78	0.94	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.37	0.80	0.62
4193	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.23	0.57	0.95	0.62
4194	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
4195	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
4196	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.15	0.40	1.03	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	广发景泰债券A	1.59	5.83	0.00	-	9.86
3560	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.89	6.27	11.92	28.50
3561	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
3562	海富通中债1-3年农发A	1.59	5.35	9.77	16.03	16.05
3563	华宝宝通30天持有期短债C	1.59	3.75	6.98	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	东方红短债债券E	1.58	3.55	6.54	-	9.74
4740	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.55	7.51	-	11.21
4741	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
4742	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.55	7.00	12.74	20.95
4743	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.55	7.47	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60
4027	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.41	3.16	7.33	-	11.14
4028	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
4029	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
4030	天弘安盈一年持有C	3.92	7.60	7.33	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
5075	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
5076	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
5077	国寿安保超短债债券C	1.44	3.26	6.83	-	7.45
5078	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4935	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.35	6.05	-	7.98
4936	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
4937	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4938	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.14	7.66	-	7.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	130.00	13192.85	12.25%
25农发21	80.00	8064.56	7.49%
25江苏港口SCP003	50.00	5038.71	4.68%
25兴业证券CP001	50.00	5028.61	4.67%
25浙交投SCP020	50.00	5027.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34714.78	32.24%
企业债	7136.59	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0797	1.0796	1.0795	1.0793	1.0791
累计净值(元)	1.0797	1.0796	1.0795	1.0793	1.0791

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