国寿安保超短债债券A(017305)_最新动态

国寿安保超短债债券A017305GUOSHOU SECURITY ULTRASHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0904

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保超短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱松涛

基金规模：3.95亿元

国寿安保超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
债券型名次	2071	2879	876	2141	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.86	7.00	-	9.04
债券型名次	2919	4072	3943	5084	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.44	0.82	1.45	1.77
2070	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
2071	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2072	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51
2073	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2878	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2879	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2880	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
2881	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	0.17	0.60	1.55	2.13
875	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
876	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
877	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
878	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
2140	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2141	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2142	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
2143	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2922	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2923	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2924	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.25	1.21	1.61
2925	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	大成景泰纯债债券C	2.09	4.32	8.34	15.12	19.71
2918	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74
2919	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
2920	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.89	18.08
2921	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06
4071	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
4072	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
4073	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
4074	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.25	3.86	7.67	13.97	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57
3942	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
3943	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
3944	国泰君安1年定开债券发起式	1.95	2.90	7.00	-	14.83
3945	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.08	7.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
5083	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
5084	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
5085	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44
5086	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
4834	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
4835	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
4836	华润元大润丰纯债债券A	2.02	3.40	6.27	-	9.03
4837	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债05	50.00	5110.78	7.77%
26越秀资本SCP004	50.00	5001.42	7.61%
23河钢集MTN015	30.00	3106.25	4.73%
26济南高新MTN003B	30.00	3068.84	4.67%
25西安高新SCP007	30.00	3034.75	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15204.72	23.13%
企业债	7094.88	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0904	1.0905	1.0903
累计净值(元)	1.0904	1.0904	1.0904	1.0905	1.0903

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