资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86733.25 98.22%
银行存款和结算备付金 378.75 0.43%
其他资产 1196.57 1.35%
资产总值:88308.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 50.00 5110.78 7.77%
26越秀资本SCP004 50.00 5001.42 7.61%
23河钢集MTN015 30.00 3106.25 4.73%
26济南高新MTN003B 30.00 3068.84 4.67%
25西安高新SCP007 30.00 3034.75 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15204.72 23.13%
企业债 7094.88 10.79%
国家债券 2997.20 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%