资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88276.37 99.00%
银行存款和结算备付金 166.71 0.19%
其他资产 727.64 0.82%
资产总值:89170.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 50.00 5088.20 6.62%
24浦发银行债02 50.00 5083.27 6.61%
26越秀资本SCP004 50.00 5020.74 6.53%
26碧水源SCP005 50.00 5010.32 6.52%
26中国医药SCP001 50.00 5008.90 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20373.33 26.49%
企业债 4056.62 5.28%
国家债券 2058.74 2.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%