资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107315.91 99.80%
银行存款和结算备付金 161.86 0.15%
其他资产 52.62 0.05%
资产总值:107530.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行小微债01 50.00 5137.43 4.85%
23国开07 50.00 5094.41 4.81%
25兴业证券CP001 50.00 5050.68 4.77%
26厦翔业SCP001 50.00 5021.87 4.74%
24联合光伏MTN001B 30.00 3131.68 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13258.26 12.52%
企业债 7110.82 6.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%