国寿安保超短债债券C(017306)_财务情况

国寿安保超短债债券C017306GUOSHOU SECURITY ULTRASHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	563.19	72.33	397.10	249.93	2165.97
本期利润(万元)	491.54	51.09	347.76	141.19	2262.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	0.64	0.00	2.03
期末可供分配利润(万元)	1442.99	0.00	1717.43	0.00	4778.49
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	24678.85	26401.57	32551.03	47466.72	104224.51
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.74	0.00	2.57
累计净值增长率(%)	6.83	0.00	6.27	0.00	5.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	140.44	243.53	187.17	217.09	171.76
交易性金融资产(万元)	115703.19	132369.84	202643.58	266686.53	50102.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	115703.19	132369.84	202440.88	266486.25	50102.31
应付管理人报酬(万元)	25.98	30.82	47.91	56.37	11.08
应付托管费(万元)	6.93	8.22	12.78	15.03	2.96
资产总计(万元)	116025.58	132867.89	205195.87	276719.56	51073.32
负债合计(万元)	8358.92	12871.13	116.31	57857.11	12546.00
所有者权益合计(万元)	107666.66	119996.76	205079.56	218862.45	38527.33
未分配利润(万元)	7192.36	7280.54	10265.97	9543.97	1069.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.36	17.65	29.17	18.16	45.62
投资收益(万元)	2176.38	1189.24	3850.25	1599.87	1083.60
公允价值变动收益(万元)	-171.28	-75.74	168.95	94.27	99.57
其它收入(万元)	8.45	6.86	38.21	13.54	18.45
收入合计(万元)	2032.92	1138.00	4086.58	1725.84	1247.24
管理人报酬(万元)	334.58	172.91	458.95	160.16	115.25
托管费(万元)	89.22	46.11	122.39	42.71	30.73
其它费用(万元)	25.02	13.28	27.73	13.55	11.11
费用合计(万元)	596.38	315.29	937.32	363.23	306.22
利润总额(万元)	1436.54	822.71	3149.26	1362.61	941.02
净利润(万元)	1436.54	822.71	3149.26	1362.61	941.02

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