资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36256.28 98.65%
银行存款和结算备付金 145.13 0.39%
其他资产 349.23 0.95%
资产总值:36750.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 50.00 5105.61 13.28%
25国开11 30.00 3038.60 7.90%
26萧山机场SCP001 20.00 2010.75 5.23%
21国信04 10.00 1029.34 2.68%
21中证10 10.00 1028.73 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9149.47 23.79%
企业债 3906.55 10.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%