资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33894.37 97.97%
银行存款和结算备付金 225.21 0.65%
其他资产 476.71 1.38%
资产总值:34596.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东农垦MTN002 20.00 2033.65 5.36%
25农发31 20.00 2018.05 5.31%
25中交一公SCP012(科创债) 20.00 2014.41 5.31%
25物产中大SCP012 20.00 2011.48 5.30%
26萧山机场SCP001 20.00 2002.37 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4608.44 12.14%
金融债券 2018.05 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%