财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 199.46 45.05 122.00 60.85 191.94
本期利润(万元) 160.07 39.06 85.17 17.20 253.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 0.45 0.00 2.95
期末可供分配利润(万元) 536.80 0.00 657.96 0.00 1241.44
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 10846.53 10012.84 15304.54 15799.42 33763.67
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.26 0.00 0.60 0.00 2.90
累计净值增长率(%) 5.88 0.00 5.19 0.00 4.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 26.50 167.53 92.11 55.86 31.75
交易性金融资产(万元) 32423.61 62121.81 84950.51 45389.98 32980.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 32423.61 62121.81 84950.51 45389.98 32980.68
应付管理人报酬(万元) 9.81 14.75 16.86 10.43 7.46
应付托管费(万元) 1.64 2.46 2.81 1.74 1.24
资产总计(万元) 32580.30 62537.73 88964.46 46092.31 33029.41
负债合计(万元) 1415.14 4347.51 13056.15 5932.46 7437.55
所有者权益合计(万元) 31165.16 58190.22 75908.31 40159.85 25591.86
未分配利润(万元) 1812.36 3008.51 3413.97 1326.32 427.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.16 10.28 3.99 0.75 120.79
投资收益(万元) 1197.02 737.90 1996.58 1253.23 1147.59
公允价值变动收益(万元) -196.90 -176.22 136.88 24.54 69.24
其它收入(万元) 23.97 17.65 48.92 44.80 0.07
收入合计(万元) 1045.24 589.61 2186.37 1323.32 1337.69
管理人报酬(万元) 192.78 120.31 189.39 110.45 112.44
托管费(万元) 32.13 20.05 31.56 18.41 18.74
其它费用(万元) 21.22 11.78 23.72 12.30 20.59
费用合计(万元) 337.13 221.86 445.30 264.22 296.47
利润总额(万元) 708.11 367.75 1741.07 1059.10 1041.22
净利润(万元) 708.11 367.75 1741.07 1059.10 1041.22