资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16754.59 99.18%
银行存款和结算备付金 119.04 0.70%
其他资产 19.10 0.11%
资产总值:16892.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 16.30 1640.95 10.32%
22电网MTN006 10.00 1039.85 6.54%
21国开08 10.00 1025.80 6.45%
24兴业银行永续债01 10.00 1023.36 6.44%
26邮储银行二级资本债01BC 10.00 1003.74 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11996.84 75.44%
国家债券 1728.13 10.87%
企业债 1021.69 6.43%
可转债 454.40 2.86%
央行票据 0.00 0.00%