财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.41 |
83.35 |
715.90 |
311.59 |
328.66 |
| 本期利润(万元) |
258.28 |
113.78 |
474.13 |
205.61 |
215.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1772.84 |
0.00 |
2104.96 |
0.00 |
2660.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13444.48 |
14416.42 |
17908.96 |
21599.98 |
24763.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
82.45 |
0.00 |
79.49 |
0.00 |
77.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.14 |
60.90 |
75.66 |
42.64 |
4.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
16754.59 |
18111.46 |
29739.33 |
23650.40 |
4904.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16754.59 |
18111.46 |
29739.33 |
23650.40 |
4904.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.99 |
5.53 |
7.16 |
5.76 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.84 |
2.39 |
1.92 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
16892.72 |
24421.07 |
32094.48 |
27024.64 |
5839.45 |
| 负债合计(万元) |
991.03 |
3488.89 |
3623.86 |
3605.13 |
57.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
15901.69 |
20932.18 |
28470.62 |
23419.51 |
5781.56 |
| 未分配利润(万元) |
2081.02 |
2443.16 |
3040.33 |
2316.94 |
415.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
46.13 |
25.72 |
14.08 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
276.52 |
969.75 |
441.39 |
448.66 |
101.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.94 |
-276.93 |
-128.52 |
209.99 |
17.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
371.97 |
738.95 |
338.60 |
672.72 |
122.09 |
| 管理人报酬(万元) |
26.60 |
79.69 |
40.50 |
25.97 |
4.47 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
26.56 |
13.50 |
8.66 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.83 |
11.12 |
7.94 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
69.67 |
197.75 |
95.33 |
63.19 |
14.14 |
| 利润总额(万元) |
302.30 |
541.20 |
243.27 |
609.54 |
107.95 |
| 净利润(万元) |
302.30 |
541.20 |
243.27 |
609.54 |
107.95 |
