我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15571.83 89.18%
银行存款和结算备付金 1061.69 6.08%
其他资产 827.86 4.74%
资产总值:17461.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债19 18.00 1859.11 10.36%
19进出11 15.00 1551.22 8.64%
23附息国债14 14.00 1456.33 8.11%
24附息国债17 12.20 1218.20 6.79%
21国开03 10.00 1040.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9580.10 53.38%
金融债券 4285.41 23.88%
企业债 521.38 2.91%
可转债 343.60 1.91%
央行票据 0.00 0.00%