资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18111.46 96.50%
银行存款和结算备付金 370.42 1.97%
其他资产 285.64 1.52%
资产总值:18767.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 18.80 1937.60 9.26%
21广州城投MTN001 15.00 1530.19 7.31%
22闽高速MTN006 10.00 1113.26 5.32%
22电网MTN006 10.00 1027.83 4.91%
21国开08 10.00 1017.66 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7588.85 36.25%
国家债券 2740.41 13.09%
企业债 1818.13 8.69%
可转债 1079.30 5.16%
央行票据 0.00 0.00%