资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18609.50 94.58%
银行存款和结算备付金 62.48 0.32%
其他资产 1003.59 5.10%
资产总值:19675.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 19.80 2029.49 13.92%
25国开清发02 16.30 1646.83 11.29%
26超长特别国债05 14.30 1469.54 10.08%
24兴业银行永续债01 10.00 1029.88 7.06%
22电网MTN006 10.00 1015.12 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9520.62 65.29%
国家债券 3989.54 27.36%
企业债 3393.81 23.28%
可转债 275.20 1.89%
央行票据 0.00 0.00%