资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19181.22 95.75%
银行存款和结算备付金 225.78 1.13%
其他资产 626.03 3.12%
资产总值:20033.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 22.00 2202.32 12.71%
21广州城投MTN001 15.00 1536.45 8.87%
25汇金MTN001 13.00 1305.18 7.53%
24广发银行二级资本债01A 11.00 1127.35 6.51%
22电网MTN006 10.00 1034.21 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10748.31 62.05%
国家债券 1726.07 9.96%
企业债 1322.65 7.64%
可转债 583.57 3.37%
央行票据 0.00 0.00%