财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.23 |
47.14 |
43.12 |
27.03 |
63.87 |
| 本期利润(万元) |
67.08 |
30.87 |
27.82 |
-6.38 |
92.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
7.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
338.20 |
0.00 |
380.30 |
0.00 |
286.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3023.22 |
3749.76 |
3706.79 |
3332.00 |
3001.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.54 |
| 累计净值增长率(%) |
72.56 |
0.00 |
70.77 |
0.00 |
69.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.90 |
75.66 |
42.64 |
4.81 |
23.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
18111.46 |
29739.33 |
23650.40 |
4904.96 |
3558.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18111.46 |
29739.33 |
23650.40 |
4904.96 |
3558.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
7.16 |
5.76 |
1.00 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.39 |
1.92 |
0.33 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
24421.07 |
32094.48 |
27024.64 |
5839.45 |
3601.30 |
| 负债合计(万元) |
3488.89 |
3623.86 |
3605.13 |
57.89 |
969.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
20932.18 |
28470.62 |
23419.51 |
5781.56 |
2631.40 |
| 未分配利润(万元) |
2443.16 |
3040.33 |
2316.94 |
415.41 |
99.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.13 |
25.72 |
14.08 |
2.97 |
16.50 |
| 投资收益(万元) |
969.75 |
441.39 |
448.66 |
101.54 |
162.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.93 |
-128.52 |
209.99 |
17.58 |
22.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
738.95 |
338.60 |
672.72 |
122.09 |
201.49 |
| 管理人报酬(万元) |
79.69 |
40.50 |
25.97 |
4.47 |
11.15 |
| 托管费(万元) |
26.56 |
13.50 |
8.66 |
1.49 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
22.83 |
11.12 |
7.94 |
3.18 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
197.75 |
95.33 |
63.19 |
14.14 |
43.82 |
| 利润总额(万元) |
541.20 |
243.27 |
609.54 |
107.95 |
157.67 |
| 净利润(万元) |
541.20 |
243.27 |
609.54 |
107.95 |
157.67 |
