国泰安璟债券C(016420)_资产配置

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19450.32	15.34%
债券	105593.55	83.27%
银行存款和结算备付金	1699.06	1.34%
其他资产	60.15	0.05%

资产总值：126803.08万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	9107.48	7.88%
26国债01	58.60	5910.73	5.12%
25北部湾银行02	50.00	5054.04	4.38%
25桂林银行绿色债01	50.00	5048.16	4.37%
26陆集03	50.00	5021.31	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46443.60	40.21%
企业债	25246.31	21.86%
国家债券	18714.02	16.20%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.37	1854.37	1.61%
北方华创	002371	2.50	1539.92	1.33%
腾讯控股	00700	3.95	1461.42	1.27%
万辰集团	300972	8.43	1283.64	1.11%
世纪华通	002602	78.26	1079.99	0.93%
中力股份	603194	29.14	962.49	0.83%
中国太保	02601	38.58	931.94	0.81%
山推股份	000680	97.29	881.45	0.76%
华泰证券	601688	47.91	852.80	0.74%
宇通客车	600066	24.64	658.28	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	7.77%
金融	0.17	1.44%
金融业	0.15	1.31%
通讯业务	0.15	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.12%
批发和零售业	0.13	1.11%
能源	0.08	0.72%
非日常生活消费品	0.08	0.72%
采矿业	0.08	0.71%
原材料	0.04	0.33%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.74	3311.35	2.64%
宁德时代	300750	6.98	2743.21	2.18%
宇通客车	600066	62.45	1674.28	1.33%
腾讯控股	00700	3.95	1474.55	1.17%
万辰集团	300972	8.43	1461.85	1.16%
中国海洋石油	00883	79.80	1408.39	1.12%
华泰证券	601688	60.00	1237.20	0.98%
工业富联	601138	16.17	1166.67	0.93%
世纪华通	002602	78.26	1103.47	0.88%
中力股份	603194	29.14	1065.36	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	11.49%
金融业	0.20	1.56%
金融	0.16	1.27%
能源	0.16	1.27%
通讯业务	0.15	1.17%
批发和零售业	0.15	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.88%
采矿业	0.10	0.82%
非日常生活消费品	0.08	0.66%
原材料	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.98	2803.87	1.26%
宇通客车	600066	62.45	2239.46	1.01%
中国海洋石油	00883	79.80	1972.86	0.89%
华泰证券	601688	110.00	1958.00	0.88%
世纪华通	002602	112.56	1796.46	0.81%
杭叉集团	603298	71.31	1747.10	0.79%
腾讯控股	00700	3.95	1688.02	0.76%
北方华创	002371	3.74	1673.34	0.75%
顺络电子	002138	48.14	1630.98	0.73%
万辰集团	300972	8.43	1538.47	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	11.47%
金融业	0.41	1.86%
金融	0.26	1.18%
通讯业务	0.24	1.09%
能源	0.22	1.01%
非日常生活消费品	0.20	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.81%
批发和零售业	0.15	0.69%
采矿业	0.10	0.44%
原材料	0.07	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	62.45	2042.12	0.87%
世纪华通	002602	112.56	1920.27	0.82%
宁德时代	300750	4.25	1560.86	0.67%
立讯精密	002475	21.64	1227.20	0.52%
中国太保	02601	38.02	1208.78	0.52%
山推股份	000680	97.29	1164.56	0.50%
中力股份	603194	29.44	1157.29	0.49%
平高电气	600312	59.17	1026.60	0.44%
徐工机械	000425	81.11	939.25	0.40%
鼎龙股份	300054	23.07	867.43	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	7.06%
金融	0.29	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.12%
金融业	0.25	1.08%
工业	0.17	0.71%
非日常生活消费品	0.16	0.70%
通讯业务	0.15	0.63%
采矿业	0.14	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%

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