国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0646 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.39亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
债券型名次	3825	4996	4754	5080	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	10.00	10.04	-	10.51
债券型名次	874	653	1668	4824	4491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
3824	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
3825	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
3826	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
3827	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
4995	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
4996	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
4997	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	-0.10	0.12	0.76	0.55
4998	华夏鼎源债券A	-1.48	-0.10	-0.64	-0.91	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	广发聚利(LOF)C	-0.29	-0.12	0.14	0.29	0.84
4753	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4754	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
4755	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4756	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5079	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5080	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
5081	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
5082	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
4883	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
4884	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
4885	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4886	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
873	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.39	6.23	11.26	17.78	35.50
874	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
875	海富通纯债债券C	3.38	10.50	10.15	9.26	161.23
876	金信民兴债券C	3.38	8.00	9.98	11.21	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
652	东兴兴福一年定开A	3.16	10.00	20.53	35.60	42.45
653	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
654	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
655	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1668	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
1669	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1670	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	南方稳鑫6个月持有债券C	4.26	9.08	12.45	-	16.28
4823	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
4824	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
4825	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
4826	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.03	10.51
4490	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.56	3.81	8.43	-	10.51
4491	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
4492	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51
4493	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0651	1.0668	1.0645	1.0617	1.0655
累计净值(元)	1.1051	1.1068	1.1045	1.1017	1.1055

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