国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0743 0.0019(0.18%)

累计净值：1.1143

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.39亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
债券型名次	738	525	2427	1301	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	10.55	10.97	-	11.52
债券型名次	654	611	1341	4815	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	财通资管双盈债券发起式A	0.18	0.83	0.72	1.29	1.41
737	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
738	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
739	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.96	1.02	2.15	2.25
740	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	南方津享稳健添利债券C	0.18	1.85	1.09	1.04	1.81
524	人保鑫裕增强债券A	0.26	1.85	0.66	1.94	1.85
525	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
526	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
527	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	1.83	0.67	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2426	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2427	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
2428	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.19	0.71	1.12	1.02
2429	国投瑞银双债债券C	0.19	1.67	0.71	2.99	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.46	0.93	1.53	1.46
1300	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
1301	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
1302	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.31	1.01	1.53	1.55
1303	华宝宝泓债券	-0.03	0.27	0.94	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	蜂巢添汇纯债A	-0.02	0.36	0.86	1.39	1.42
1388	蜂巢添汇纯债C	-0.02	0.35	0.85	1.38	1.42
1389	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
1390	华宝宝泓债券	-0.03	0.27	0.94	1.53	1.42
1391	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.31	0.97	1.67	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.10	7.05	7.64	-12.48	-11.67
653	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.09	14.06	10.89	16.37	17.86
654	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
655	大成债券C	6.05	9.96	10.59	19.25	200.82
656	人保鑫裕增强债券A	6.05	7.14	6.49	8.41	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	博时恒泰债券C	6.68	10.55	12.29	17.64	17.69
610	博时稳健回报债券(LOF)C	4.86	10.55	13.27	23.11	101.40
611	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
612	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
613	长信全球债券(QDII)美元	3.23	10.50	-0.55	-3.75	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	德邦锐兴债券E	1.49	5.43	10.97	-	10.51
1340	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	7.64	10.97	19.55	27.53
1341	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
1342	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.60	19.47
1343	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.84	7.75	10.97	18.02	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	南方稳鑫6个月持有债券C	3.30	7.36	13.03	-	14.40
4814	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
4815	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
4816	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
4817	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	华夏鼎丰债券	0.70	2.95	6.05	-	11.54
4193	宏利中短债债券A	1.79	4.79	7.69	-	11.53
4194	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
4195	汇添富理财60天债券A	0.73	1.75	3.36	6.96	11.52
4196	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰安璟债券型证券投资基金2024年第二季度报告

任职日期离任日期樊利安国泰民益灵活配置混合（LOF）、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）、国泰宏益一年持有期混合、国泰科创板两年定期开放混合、国泰安...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0724	1.0748	1.0713	1.0719	1.0703
累计净值(元)	1.1124	1.1148	1.1113	1.1119	1.1103

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。