国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0721 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1121

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.85亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
债券型名次	5121	1643	4345	4610	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	11.19	12.20	-	11.29
债券型名次	814	626	799	4817	4370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	工银月月薪定期支付债券A	-0.11	-0.11	-0.54	0.71	1.04
5120	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
5121	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
5122	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
5123	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49
1642	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
1643	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
1644	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
1645	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4344	国金惠远纯债A	-0.05	0.05	0.13	0.74	0.76
4345	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
4346	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77
4347	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	申万菱信稳益宝债券A	-1.18	0.12	0.14	0.33	1.36
4609	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4610	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
4611	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
4612	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.32	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.11	0.26	0.94	1.21
3909	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.17	0.57	0.51	-0.34	1.21
3910	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
3911	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
3912	华安添荣中短债C	0.00	0.14	0.31	0.93	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	富荣富祥纯债	3.25	6.12	11.21	19.35	48.19
813	国寿安保泰恒纯债债券	3.25	9.52	16.68	25.38	34.32
814	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
815	华富恒欣纯债债券C	3.25	5.70	9.86	14.32	20.93
816	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.93	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	博时安诚3个月定开债C	2.85	11.23	13.72	-	32.66
625	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
626	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
627	西部利得汇享债券C	3.51	11.15	13.62	20.65	59.77
628	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.12	81.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.96	8.26	12.21	-39.99	-19.42
798	鹏扬泓利债券A	3.07	13.39	12.21	14.21	34.03
799	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
800	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
801	兴全磐稳增利债券A	2.42	17.48	12.19	19.54	146.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25
4816	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
4817	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
4818	万家惠利债券A	3.34	11.53	10.60	-	10.53
4819	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	建信渤泰债券C	1.35	10.78	11.55	-	11.30
4369	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29
4370	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
4371	华安沣信债券C	0.57	12.63	11.68	-	11.29
4372	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0723	1.0726	1.0712	1.0731	1.0733
累计净值(元)	1.1123	1.1126	1.1112	1.1131	1.1133

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