国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0503 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0903

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.85亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
债券型名次	4759	4870	4837	4933	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
债券型名次	4989	1852	1900	4861	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14
4758	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4759	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4760	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4761	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4869	广发集丰债券C	-0.67	-1.02	-2.01	0.02	0.12
4870	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4871	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
4872	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4836	前海开源祥和债券C	-1.07	-0.97	-1.46	-1.72	-2.23
4837	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4838	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
4839	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4932	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
4933	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4934	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4935	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
5002	西部利得祥盈债券A	-0.68	-1.40	-2.03	-1.92	-0.84
5003	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
5004	易方达双债增强债券C	-0.62	-1.13	-1.77	-1.23	-0.85
5005	富国稳健添盈债券A	-0.96	-1.18	-0.51	-2.22	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.09	7.91
4988	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
4989	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
4990	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
4991	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
1851	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
1852	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1854	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
1899	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1900	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1901	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1902	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
4860	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4861	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
4862	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4863	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
4823	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4824	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
4825	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
4826	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%
26附息国债01	50.00	5032.41	4.00%
25桂林银行绿色债01	50.00	5029.11	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0516	1.0540	1.0554	1.0545	1.0514
累计净值(元)	1.0916	1.0940	1.0954	1.0945	1.0914

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。