国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0667 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.91亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
债券型名次	4956	5249	1112	598	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	12.73	10.66	-	10.73
债券型名次	578	651	1734	4808	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
4955	国泰安璟债券A	-0.16	0.00	0.83	3.36	0.70
4956	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
4957	恒越嘉鑫债券C	-0.16	0.59	0.99	3.85	1.24
4958	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	蜂巢丰远债券C	0.04	-0.01	-0.04	0.03	-0.07
5248	广发集远债券A	-0.36	-0.01	0.78	3.10	0.39
5249	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
5250	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5251	华安沣信债券A	0.02	-0.01	0.61	2.77	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	大成安诚债券C	0.15	0.50	0.81	0.87	0.31
1111	国富恒利债券(LOF)C	0.15	0.64	0.81	1.15	0.77
1112	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
1113	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
1114	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	博远增强回报债券C	-1.01	0.14	0.88	3.33	1.04
597	广发集源债券A	0.13	0.34	0.21	3.32	0.48
598	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
599	光大保德信安泽债券C	-0.79	0.19	0.74	3.30	0.78
600	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	广发中债7-10年国开债指数C	0.23	0.89	0.39	0.19	0.70
1244	国泰安璟债券A	-0.16	0.00	0.83	3.36	0.70
1245	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
1246	华安中债7-10年国开债A	0.24	0.91	0.23	-0.12	0.70
1247	华安中债7-10年国开债C	0.24	0.90	0.21	-0.17	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华夏鼎沛债券C	6.07	14.73	8.11	-4.82	28.36
577	恒生前海恒源嘉利债券A	6.04	7.33	11.14	-	10.94
578	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
579	汇添富添添乐双盈债券A	6.03	16.73	20.03	-	20.01
580	泰信双息双利债券	6.02	22.56	7.73	30.57	114.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	鑫元恒鑫收益增强C	7.20	12.76	11.96	15.21	16.79
650	太平丰润一年定开债券发起式	4.01	12.75	6.77	-	3.98
651	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
652	长城稳固收益债券A	3.95	12.72	10.20	4.18	44.08
653	华泰保兴安悦	-4.22	12.70	19.01	25.29	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	永赢盛益债券A	-0.61	6.49	10.68	19.64	29.50
1733	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.75	6.90	10.66	-	10.92
1734	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
1735	平安双季盈6个月持有债券A	1.50	5.11	10.66	-	14.73
1736	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.84	6.70	10.66	17.78	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	南方稳鑫6个月持有债券C	2.39	8.17	11.24	-	12.89
4807	国泰安璟债券A	6.14	12.94	10.75	-	10.83
4808	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
4809	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4810	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.66	6.67	10.50	-	10.74
4224	易方达裕兴3个月定开债券	1.11	4.90	8.32	-	10.74
4225	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
4226	南方达元债券A	7.68	14.67	0.00	-	10.73
4227	鹏华双季享180天持有期债券A	0.75	3.26	7.09	-	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0671	1.0673	1.0658	1.0637	1.0684
累计净值(元)	1.1071	1.1073	1.1058	1.1037	1.1084

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