国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0736 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1136

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.85亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.85	0.11	0.59	1.35
债券型名次	5350	221	4421	4389	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	10.73	11.34	-	11.44
债券型名次	563	554	957	4810	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	光大保德信增利收益债券A	-0.14	0.84	0.70	0.07	0.63
5349	国泰安璟债券A	-0.14	0.87	0.14	0.65	1.41
5350	国泰安璟债券C	-0.14	0.85	0.11	0.59	1.35
5351	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5352	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.15	0.02	-1.24	-2.75	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	光大保德信安祺债券A	0.19	0.85	1.04	0.69	2.38
220	国联安添益增长债券A	-0.07	0.85	0.23	0.64	1.10
221	国泰安璟债券C	-0.14	0.85	0.11	0.59	1.35
222	华宝双债增强债券A	0.26	0.85	-2.04	-1.19	3.66
223	泰康裕泰债券A	-0.24	0.85	-0.48	1.57	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	大成元合双利债券发起式A	0.01	-0.54	0.11	0.97	2.42
4420	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4421	国泰安璟债券C	-0.14	0.85	0.11	0.59	1.35
4422	宏利淘利债券C	0.03	-0.01	0.11	1.07	1.35
4423	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	大成景荣债券C	0.11	-3.12	-1.19	0.59	3.48
4388	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.59	0.71
4389	国泰安璟债券C	-0.14	0.85	0.11	0.59	1.35
4390	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.59	2.15
4391	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.07	0.39	1.17	1.35
3318	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3319	国泰安璟债券C	-0.14	0.85	0.11	0.59	1.35
3320	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
3321	海富通稳固收益债券A	-0.06	-0.12	-0.63	-0.28	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	长信利丰债券E	4.24	7.34	5.76	3.57	32.13
562	长信利保债券A	4.23	12.13	15.81	21.55	23.57
563	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
564	大成债券A/B	4.22	9.98	9.85	15.40	284.26
565	招商添盛78个月定开债	4.22	8.40	12.48	21.16	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇添富双颐债券C	7.40	10.78	10.30	-	10.43
553	富安达增强收益债券A	2.91	10.73	11.44	0.58	50.66
554	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
555	鹏扬泓利债券C	2.91	10.73	8.82	11.76	29.40
556	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	广发景益债券	2.18	4.48	11.35	-	13.97
956	前海开源祥和债券C	-1.64	7.14	11.35	17.46	62.71
957	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
958	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
959	易方达双债增强债券A	1.42	13.51	11.34	23.67	168.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	南方稳鑫6个月持有债券C	3.29	7.58	11.30	-	15.37
4809	国泰安璟债券A	4.33	10.94	11.66	-	11.61
4810	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
4811	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
4812	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45
4294	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4295	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
4296	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.61	3.31	6.20	-	11.44
4297	建信渤泰债券C	3.45	9.78	10.88	-	11.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%
25桂林银行绿色债01	50.00	5029.11	4.00%
26附息国债01	50.00	5032.41	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0730	1.0751	1.0756	1.0744	1.0694
累计净值(元)	1.1130	1.1151	1.1156	1.1144	1.1094

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