国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0664 0.0029(0.27%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.91亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
债券型名次	1341	3294	5099	1506	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	10.78	9.72	-	10.70
债券型名次	672	585	2160	4785	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.22	0.52	0.85	0.73
1340	国泰安璟债券A	0.09	0.25	-0.15	1.73	0.69
1341	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
1342	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.35	0.80	1.12	0.82
1343	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.33	0.77	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
3293	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.03	0.62
3294	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
3295	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3296	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.61	1.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
5098	泓德裕康债券C	0.15	-0.18	-0.16	2.94	1.51
5099	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
5100	国联安添利增长债C	-0.05	-2.11	-0.18	1.14	1.30
5101	汇添富鑫福债	0.39	0.25	-0.18	4.14	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1505	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1506	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
1507	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
1508	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.46	0.96	1.69	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	广发景明中短债E	0.01	0.24	0.61	1.11	0.67
3793	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.20	0.64	1.08	0.67
3794	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
3795	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.20	0.61	1.04	0.67
3796	国泰民安增益纯债债券C	0.17	0.75	0.94	0.98	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.71	8.46	4.68	-1.38	6.61
671	大成债券A/B	5.70	10.02	9.83	21.10	282.94
672	国泰安璟债券C	5.69	10.78	9.72	-	10.70
673	华润元大双鑫债券C	5.68	11.44	14.76	19.20	32.54
674	交银增利债券A/B	5.68	10.47	13.52	24.40	160.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	西部利得聚泰18个月定开债A	5.20	10.79	16.11	32.26	36.56
584	创金合信益久9个月持有期债券E	2.22	10.78	0.00	-	11.32
585	国泰安璟债券C	5.69	10.78	9.72	-	10.70
586	前海开源弘泽债券A	6.56	10.74	13.21	14.55	103.30
587	西部利得汇享债券A	4.93	10.74	14.41	24.68	60.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	工银四季收益债券C	3.40	7.13	9.72	-	10.35
2159	广发汇阳三个月定期开放债券	1.84	4.94	9.72	-	18.35
2160	国泰安璟债券C	5.69	10.78	9.72	-	10.70
2161	海富通中债1-3年农发A	1.55	5.28	9.72	-	16.00
2162	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	南方稳鑫6个月持有债券C	2.47	6.78	10.78	-	13.16
4784	国泰安璟债券A	5.79	10.98	10.02	-	10.82
4785	国泰安璟债券C	5.69	10.78	9.72	-	10.70
4786	万家惠利债券A	6.44	9.62	9.14	-	9.60
4787	万家惠利债券C	6.00	8.73	7.82	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	农银金耀定开债券	1.28	4.97	9.79	-	10.71
4343	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.53	10.71
4344	国泰安璟债券C	5.69	10.78	9.72	-	10.70
4345	华夏鼎辉债券C	1.27	5.21	9.56	-	10.70
4346	国联安恒泰3个月定开债券	0.93	4.76	8.23	-	10.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0635	1.0654	1.0621	1.0631	1.0549
累计净值(元)	1.1035	1.1054	1.1021	1.1031	1.0949

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