国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0487 -0.0024(-0.23%)

累计净值：1.0887

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.47亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
债券型名次	419	4826	5050	4923	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
债券型名次	5040	2393	2070	4843	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	博时恒享债券A	0.88	-2.88	-2.87	-5.75	-3.35
418	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
419	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
420	嘉实稳宏债券A	0.88	-6.75	-11.34	-16.08	-6.92
421	嘉实信用债券A	0.88	-0.33	-1.15	-1.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	长信利丰债券C	0.37	-0.44	-1.16	-2.64	0.29
4825	长信利丰债券E	0.27	-0.44	-1.15	-2.69	0.24
4826	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
4827	中信保诚安鑫回报债券A	0.48	-0.44	0.66	-0.52	1.97
4828	金信民旺债券C	0.15	-0.45	0.27	-0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	富国双债增强债券A	0.65	-1.59	-2.34	-3.49	-2.74
5049	易方达丰华债券A	1.12	-1.13	-2.34	-2.78	2.68
5050	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
5051	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5052	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
4922	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
4923	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
4924	中银产业债债券C	0.87	-0.24	-1.15	-2.39	-0.81
4925	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	东方红汇阳债券Z	0.60	0.31	-1.04	-1.67	-0.98
5018	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5019	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
5020	东方红汇利债券C	0.58	0.26	-1.01	-1.74	-1.01
5021	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	汇添富双利债券A	-0.88	9.63	15.35	11.65	116.67
5039	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
5040	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
5041	华宝安融六个月持有期债券A	-0.89	0.87	1.72	-	1.92
5042	圆信永丰强化收益A	-0.89	6.54	10.82	11.04	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	东吴鼎泰纯债C	1.96	5.32	9.40	-	12.31
2392	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61
2393	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
2394	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
2395	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
2069	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
2070	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
2071	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
2072	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05
4842	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
4843	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
4844	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4845	万家惠利债券C	0.15	5.05	7.04	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4861	广发恒祥债券C	-0.12	7.60	10.95	-	8.86
4862	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
4863	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.29	6.18	-	8.86
4864	天弘招利短债C	1.74	3.31	6.00	-	8.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	9107.48	7.88%
26国债01	58.60	5910.73	5.12%
25北部湾银行02	50.00	5054.04	4.38%
25桂林银行绿色债01	50.00	5048.16	4.37%
26陆集03	50.00	5021.31	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46443.60	40.21%
企业债	25246.31	21.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0511	1.0474	1.0443	1.0427	1.0396
累计净值(元)	1.0911	1.0874	1.0843	1.0827	1.0796

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