国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0701 0.0033(0.31%)

累计净值：1.1101

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.91亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
债券型名次	563	966	5077	1637	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	11.05	10.10	-	11.08
债券型名次	660	607	1940	4809	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国金惠诚A	0.44	0.14	0.86	2.86	2.08
562	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
563	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
564	华富安业一年持有期债券A	0.44	0.74	0.80	2.64	1.79
565	华富安业一年持有期债券C	0.44	0.72	0.73	2.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.58	0.99	1.77	1.21
965	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
966	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
967	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.58	1.35	4.49	1.62
968	恒生前海恒源嘉利债券C	0.16	0.58	1.32	4.42	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	中欧可转债债券C	2.39	2.96	0.01	7.87	5.41
5076	方正富邦鸿远债券C	0.17	1.90	0.00	-2.34	-0.25
5077	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
5078	恒生前海恒源天利债C	1.33	-0.36	0.00	4.24	2.36
5079	华商稳健双利债券B	0.74	0.74	0.00	3.92	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
1636	广发景阳纯债	0.16	0.61	1.12	1.64	1.22
1637	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
1638	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.42	0.97	1.64	1.05
1639	惠升和润39个月封闭债券	0.10	0.38	0.96	1.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.48	0.93	1.47	1.02
2256	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.08	0.45	0.91	1.56	1.02
2257	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
2258	华安安浦债券C	0.10	0.47	0.88	1.45	1.02
2259	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.42	0.85	1.31	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	大成债券C	6.08	9.97	9.31	19.68	199.15
659	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.08	11.33	8.77	10.33	35.78
660	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
661	华泰柏瑞稳本增利债券B	6.07	4.63	4.92	22.29	90.99
662	安信恒鑫增强债券C	6.05	8.99	10.95	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	中邮睿泽一年持有债券A	5.47	11.06	7.77	-	9.44
606	工银双玺6个月持有期债券A	5.52	11.05	12.57	-	14.45
607	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
608	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.98	11.05	13.09	10.13	19.25
609	博时稳健回报债券(LOF)C	5.47	11.02	13.17	23.74	100.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	鹏华丰玉债券	2.12	5.92	10.11	16.72	38.81
1939	银河久泰债券	1.16	5.82	10.11	18.45	20.00
1940	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
1941	南方卓利3个月定开债发起式	1.95	6.45	10.10	16.83	32.80
1942	平安惠铭纯债	1.57	5.08	10.10	19.21	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	南方稳鑫6个月持有债券C	2.77	6.98	11.01	-	13.40
4808	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
4809	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
4810	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
4811	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
4262	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
4263	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
4264	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.68	11.08
4265	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	4.20	7.57	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0668	1.0664	1.0635	1.0654	1.0621
累计净值(元)	1.1068	1.1064	1.1035	1.1054	1.1021

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