国泰安璟债券C(016420)_最新动态

国泰安璟债券C016420GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0591 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.0991

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.85亿元

国泰安璟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
债券型名次	5135	5355	4776	4623	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	9.28	10.60	-	9.94
债券型名次	4934	798	1441	4850	4690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5134	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
5135	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5136	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11
5137	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	富国全球债券(QDII)人民币	0.14	-1.32	-2.42	-2.89	-4.71
5354	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
5355	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5356	建信转债增强债券A	-0.29	-1.32	-8.60	5.37	4.82
5357	景顺景瑞收益债券C	-0.46	-1.32	-0.33	-0.34	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	-0.68	-0.34	0.57	0.34
4775	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.68	-0.34	0.58	0.35
4776	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
4777	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.15	-0.34	6.61	7.34
4778	交银裕利纯债债券C	0.01	-0.41	-0.34	0.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4622	广发招财短债A	0.02	0.11	0.29	0.62	0.98
4623	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
4624	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
4625	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.62	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰安璟债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	0.13	0.63	0.56	-0.02
5092	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5093	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5094	华安稳定收益债券A	-0.08	-0.93	-1.07	-0.05	-0.02
5095	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
4933	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.05	14.82	12.04	-	12.54
4934	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4935	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.37	38.10
4936	工银7天理财债券A	1.04	2.20	4.06	7.80	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	银河银信添利债券B	2.74	9.30	7.23	7.03	136.13
797	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	24.27	28.27
798	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
799	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12
800	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.20	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
1440	国寿安保安丰纯债债券	2.31	3.35	10.60	16.72	27.93
1441	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
1442	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
1443	兴全祥泰定期开放债券	3.16	5.68	10.60	19.07	47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	南方稳鑫6个月持有债券C	3.06	8.11	11.66	-	15.48
4849	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
4850	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4851	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
4852	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰安璟债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.12	5.15	8.14	-	9.97
4689	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96
4690	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4691	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
4692	永赢安泰中短债A	1.68	3.57	6.35	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%
26附息国债01	50.00	5032.41	4.00%
25桂林银行绿色债01	50.00	5029.11	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0612	1.0601	1.0599	1.0581	1.0601
累计净值(元)	1.1012	1.1001	1.0999	1.0981	1.1001

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