资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237190.98 99.46%
银行存款和结算备付金 366.53 0.15%
其他资产 928.15 0.39%
资产总值:238485.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25知识城SCP007 100.00 10060.09 3.98%
25兖矿能源SCP004(科创债) 100.00 10053.87 3.98%
25一汽租赁CP007 100.00 10058.14 3.98%
23进出13 90.00 9157.89 3.63%
25华S11 80.00 8039.28 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44975.55 17.81%
企业债 15097.01 5.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%