国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：1.0918 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.84亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
债券型名次	1213	4117	2675	2187	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.78	8.36	-	9.18
债券型名次	1897	3779	3380	4807	4578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
1212	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
1213	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
1214	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
1215	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4116	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4118	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4119	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
2674	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2675	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
2676	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
2677	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2186	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
2187	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
2188	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
2189	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
4410	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
4411	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4412	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
4413	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35
1896	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
1897	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
1898	汇添富稳安三个月持有债券A	2.01	5.77	9.98	-	11.22
1899	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
3778	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	-	38.99
3779	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
3780	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	13.92	19.48
3781	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	富国安慧短债债券A	1.81	4.55	8.36	-	9.66
3379	光大保德信尊泰三年债券	2.44	5.40	8.36	-	18.37
3380	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
3381	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.89	4.47	8.36	-	11.61
3382	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
4806	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
4807	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
4808	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
4809	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4577	兴业30天滚动持有中短债C	1.61	4.06	7.07	-	9.19
4578	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
4579	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18
4580	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	200.00	20533.08	5.81%
25国开02	200.00	20163.57	5.71%
21建设银行二级03	150.00	15314.73	4.34%
25农发31	135.00	13563.42	3.84%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132786.13	37.59%
企业债	15044.71	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	1.0914
累计净值(元)	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	1.0914

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