国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1004 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：4.74亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
债券型名次	4279	3703	3823	4017	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.96	7.05	-	10.04
债券型名次	3725	3540	3929	4836	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
4278	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
4279	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
4280	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4281	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3702	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
3703	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3704	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
3705	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.10	0.53	1.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
3822	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3823	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3824	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.10	0.32	0.97	2.12
3825	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.69	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.17	0.44	0.78	0.88
4016	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.10	0.35	0.78	1.59
4017	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
4018	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
4019	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.82	0.93
4384	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
4385	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
4386	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.04	0.22	0.63	0.93
4387	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.85	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	国寿安保尊弘短债债券E	1.62	3.32	7.03	-	11.20
3724	国泰君安君得利短债A	1.62	3.48	6.96	-	11.04
3725	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
3726	国泰中债1-3年国开债C	1.62	3.85	7.24	15.53	20.07
3727	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3539	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
3540	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
3541	国泰润鑫定开发起式债券	1.78	3.96	10.06	-	42.23
3542	国投瑞银顺景一年定开债	1.41	3.96	8.23	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.75	7.05	12.56	13.10
3928	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43
3929	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
3930	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
3931	平安短债A	1.74	3.56	7.05	13.95	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
4835	兴证全球恒信债券C	2.78	5.90	10.14	-	13.58
4836	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
4837	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4838	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
4614	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.68	6.42	-	10.04
4615	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
4616	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04
4617	东方兴润债券A	2.47	5.79	12.50	-	10.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%
25华S11	80.00	8065.77	3.72%
24国开清发02	70.00	7067.78	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1004	1.1003	1.1002	1.1002	1.1002
累计净值(元)	1.1004	1.1003	1.1002	1.1002	1.1002

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