国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.078 0.000(0.04%)

累计净值：1.078

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.77亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.63	1.29	0.77
债券型名次	3881	3867	732	3978	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.66	0.00	-	7.79
债券型名次	3946	3588	4583	4764	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	0.29	0.19	1.32	0.25
3880	国泰利享安益短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.17	0.68
3881	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.10	0.21	0.63	1.29	0.77
3882	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.58	1.19	0.70
3883	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.20	3.00	5.13	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.11	0.21	0.52	1.30	0.64
3866	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.12	0.21	0.45	1.36	0.55
3867	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.10	0.21	0.63	1.29	0.77
3868	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.21	0.20	1.52	0.43
3869	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.12	0.21	0.45	1.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.73	0.82	0.63	2.82	1.71
731	工银尊益中短债债券F	0.11	0.25	0.63	1.40	0.73
732	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.10	0.21	0.63	1.29	0.77
733	华安安浦债券A	0.10	0.26	0.63	2.62	0.90
734	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.11	0.42	0.63	2.21	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	富国双债增强债券C	0.48	1.55	1.17	1.29	1.35
3977	工银中高等级信用债债券A	0.19	0.24	-0.02	1.29	0.03
3978	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.10	0.21	0.63	1.29	0.77
3979	国投瑞银顺成3个月定开债	0.18	0.20	-0.59	1.29	-0.53
3980	海富通中短债债券C	0.13	0.21	0.50	1.29	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国泰安璟债券A	0.43	1.36	0.77	1.75	0.77
1385	国泰惠信三年定期开放债券	0.06	0.20	0.56	1.10	0.77
1386	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.10	0.21	0.63	1.29	0.77
1387	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.16	0.24	0.62	1.60	0.77
1388	惠升和睿兴利债券C	0.14	0.49	0.59	3.72	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国联安增顺纯债债券C	2.42	4.90	6.59	-	10.84
3945	国泰君安君得盛债券C	2.42	0.70	1.29	-	0.74
3946	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79
3947	汇添富中短债E	2.42	6.15	9.02	-	12.61
3948	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.42	6.94	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	天弘合益C	2.15	5.67	8.00	-	11.62
3587	中欧兴悦债券	2.03	5.67	7.94	-	10.30
3588	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79
3589	红土创新添利债券C	2.78	5.66	0.00	-	7.84
3590	上证弘利债券A	1.88	5.66	8.00	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国泰利享安益短债债券A	2.24	5.68	0.00	-	7.68
4582	国泰利享安益短债债券C	2.00	5.23	0.00	-	7.11
4583	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79
4584	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.23	5.23	0.00	-	7.24
4585	国泰润泰纯债债券C	2.00	4.33	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
4763	兴证全球恒信债券C	3.32	7.62	0.00	-	9.74
4764	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79
4765	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.23	5.23	0.00	-	7.24
4766	建信鑫享短债债券D	2.41	5.64	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中金金誉债券	2.83	6.06	0.00	-	7.80
4586	富国安慧短债债券C	2.19	5.56	0.00	-	7.79
4587	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79
4588	中信建投景信债券A	3.71	7.13	0.00	-	7.79
4589	嘉实长三角ESG纯债债券	2.64	6.22	0.00	-	7.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	90.00	9084.88	5.60%
20民生银行二级	70.00	7226.69	4.45%
24天风证券CP001	70.00	7098.52	4.37%
24华润置地SCP009	70.00	7058.92	4.35%
25湖北宏泰SCP001	70.00	7001.25	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16311.58	10.05%
企业债	6072.19	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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