国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.84亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
债券型名次	4466	4063	3996	4203	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.34	7.75	-	9.61
债券型名次	2724	3816	3733	4835	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	国泰利享中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.76	0.45
4465	国泰利享中短债债券E	0.02	0.14	0.36	0.71	0.42
4466	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
4467	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.42	0.82	0.47
4468	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.52	1.13	0.63
4062	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
4063	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
4064	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55
4065	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	广发聚财信用债券B	0.00	0.00	0.48	1.20	0.95
3995	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.21	0.48	1.03	0.53
3996	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
3997	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55
3998	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.46	0.48	2.79	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4202	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
4203	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
4204	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55
4205	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.05	-0.03	0.93	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.21	0.48	1.03	0.53
4548	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.49	0.86	0.53
4549	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
4550	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.51	1.02	0.53
4551	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.17	0.46	1.18	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.14	10.64	-	11.65
2723	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.87	4.05	8.13	-	11.85
2724	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61
2725	华安信用四季红债券A	1.87	5.30	9.59	16.97	89.61
2726	华夏安益短债债券A	1.87	3.21	2.70	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
3815	国泰君安君添利中短债发起A	1.73	4.34	8.45	-	11.27
3816	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61
3817	汇添富鑫悦纯债A	1.50	4.34	8.65	-	9.70
3818	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	17.36	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	博时安祺6个月定开债C	1.17	3.10	7.75	14.70	22.89
3732	国泰利享安益短债债券A	1.86	4.15	7.75	-	9.50
3733	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61
3734	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.25	7.75	-	12.17
3735	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.75	7.75	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	兴证全球恒信债券A	3.09	6.58	11.51	-	13.24
4834	兴证全球恒信债券C	2.92	6.24	11.01	-	12.65
4835	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61
4836	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.66	3.92	7.09	-	8.84
4837	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.63	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.48	3.74	6.63	-	9.61
4594	国泰惠盈纯债债券C	-0.50	4.00	9.20	-	9.61
4595	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61
4596	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4597	万家鑫怡债券A	1.20	5.15	8.68	-	9.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	200.00	20533.08	5.81%
25国开02	200.00	20163.57	5.71%
21建设银行二级03	150.00	15314.73	4.34%
25农发31	135.00	13563.42	3.84%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132786.13	37.59%
企业债	15044.71	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0960	1.0960	1.0959	1.0958	1.0957
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0959	1.0958	1.0957

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