国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.0995

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.22亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
债券型名次	3414	3173	4166	4259	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.06	7.20	-	9.95
债券型名次	3083	3887	3906	4850	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77
3413	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
3414	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
3415	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
3416	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.84	0.87
3172	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
3173	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
3174	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67
3175	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4165	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87
4166	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
4167	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
4168	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
4258	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4259	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
4260	华安添鑫中短债C	0.02	0.05	0.38	0.83	0.85
4261	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国联安短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.82	0.84
4413	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.84	0.84
4414	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
4415	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
4416	红土创新纯债C	0.04	0.13	0.42	0.87	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	国寿安保超短债债券C	1.62	3.43	6.46	-	8.08
3082	国泰利享安益短债债券A	1.62	3.88	7.26	-	9.86
3083	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
3084	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.98	6.89	-	9.43
3085	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	工银恒享纯债债券C	1.46	4.06	7.41	-	7.41
3886	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17
3887	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
3888	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32
3889	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	鹏华丰盛债券	6.81	12.59	7.21	3.09	78.73
3905	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
3906	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
3907	建信鑫享短债债券C	1.49	3.96	7.20	-	11.70
3908	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	兴证全球恒信债券A	2.66	6.52	10.75	-	14.02
4849	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
4850	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
4851	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
4852	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	嘉实双利债券C	6.93	10.28	9.57	-	9.96
4619	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96
4620	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
4621	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
4622	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10060.09	3.98%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10053.87	3.98%
25一汽租赁CP007	100.00	10058.14	3.98%
23进出13	90.00	9157.89	3.63%
25华S11	80.00	8039.28	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44975.55	17.81%
企业债	15097.01	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	1.0992
累计净值(元)	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	1.0992

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