国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：4.74亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
债券型名次	1490	4419	3378	3966	4402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.97	6.89	-	10.13
债券型名次	4121	3902	4033	4843	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
1489	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
1490	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
1491	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
1492	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
4418	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
4419	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
4420	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
4421	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.94	1.29
3377	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
3378	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
3379	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3380	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
3965	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
3966	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
3967	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3968	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4401	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
4402	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
4403	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	-0.16	0.69	1.01
4404	人保利丰纯债C	0.00	0.08	0.15	0.73	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	广发添财60天持有债券C	1.62	3.54	7.76	-	10.49
4120	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.76	5.81	11.01	29.17
4121	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4122	建信短债债券C	1.62	3.44	5.93	11.87	17.53
4123	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.45	6.20	11.62	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
3901	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.33	35.18
3902	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
3903	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52
3904	鹏华丰瑞债券	1.26	3.97	6.88	13.90	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.88	3.48	6.90	-	12.54
4032	大成中债1-3年国开债指数A	1.61	3.53	6.89	13.90	19.95
4033	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4034	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52
4035	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
4842	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
4843	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4844	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4845	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
4627	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
4628	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4629	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
4630	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	1.1011
累计净值(元)	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	1.1011

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