国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1024 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：4.74亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
债券型名次	4119	3709	3769	4370	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.93	6.94	-	10.24
债券型名次	4276	3792	4169	4853	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.56	0.90
4118	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.51	0.82
4119	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
4120	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.66	1.02
4121	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3708	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
3709	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
3710	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79
3711	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3768	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
3769	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
3770	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.66	1.02
3771	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.32	0.69	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	蜂巢丰瑞债券A	0.01	-0.03	-0.70	0.71	1.23
4369	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
4370	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
4371	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12
4372	红土创新丰源中短债A	0.04	0.09	0.14	0.71	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	长城久稳债券D	0.04	0.25	0.52	1.11	1.11
4318	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.23	0.72	1.11
4319	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
4320	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.25	0.57	0.87	1.11
4321	华润元大润享三个月定开债A	0.13	0.30	0.32	0.80	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	富国安慧短债债券C	1.64	3.55	6.58	-	10.05
4275	广发景兴中短债C	1.64	3.53	6.13	11.94	19.96
4276	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
4277	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4278	宏利淘利债券C	1.64	2.73	5.33	10.27	66.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	大成景安短融债券E	1.81	3.93	7.38	12.30	36.11
3791	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
3792	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
3793	华夏安康债券A	2.20	3.93	0.89	-5.71	73.06
3794	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	3.91	6.95	-	9.22
4168	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
4169	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
4170	建信鑫享短债债券D	1.67	3.81	6.94	-	10.43
4171	南华瑞恒中短债债券C	1.56	3.45	6.94	7.75	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	兴证全球恒信债券A	3.71	6.48	10.89	-	14.69
4852	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
4853	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
4854	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4855	建信鑫享短债债券D	1.67	3.81	6.94	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.69	3.72	6.37	-	10.25
4634	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
4635	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
4636	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.65	4.65	9.61	-	10.24
4637	银华远兴一年持有期债券	0.46	5.21	7.16	9.89	10.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP007	100.00	10102.39	4.66%
25兖矿能源SCP004(科创债)	100.00	10093.78	4.65%
26浙商银行CD062	97.00	9595.05	4.42%
25华S11	80.00	8065.77	3.72%
24国开清发02	70.00	7067.78	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38866.51	17.92%
企业债	15152.80	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1023	1.1022	1.1022	1.1021	1.1020
累计净值(元)	1.1023	1.1022	1.1022	1.1021	1.1020

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