资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 385261.44 99.39%
银行存款和结算备付金 1265.13 0.33%
其他资产 1116.23 0.29%
资产总值:387642.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 220.00 22929.98 6.64%
21兴业银行二级01 200.00 20585.27 5.96%
23徽商银行 200.00 20452.12 5.92%
25建行二级资本债02A(BC) 140.00 14188.02 4.11%
21建设银行二级03 130.00 13342.98 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234676.55 67.96%
企业债 12126.80 3.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%