资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486953.63 98.89%
银行存款和结算备付金 4237.47 0.86%
其他资产 1251.39 0.25%
资产总值:492442.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 200.00 20746.51 4.15%
21建设银行二级03 130.00 13447.50 2.69%
26中建三局SCP002 130.00 13023.45 2.61%
21平安银行二级 120.00 12423.65 2.49%
25进出61 110.00 11020.55 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127233.30 25.46%
国家债券 8875.73 1.78%
企业债 1638.38 0.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%