工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)_最新动态

工银稳健丰润90天持有中短债A017054ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰润90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：11.40亿元

工银稳健丰润90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
债券型名次	3497	3397	3272	3716	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.12	7.02	-	11.11
债券型名次	3756	3512	4101	5072	4440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
3496	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3497	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3498	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.86	1.25
3499	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.66
3396	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
3397	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3398	工银尊享短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.90	1.24
3399	光大保德信安和债券A	0.05	0.14	-0.10	0.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	富国天利增长债券C	-0.01	0.04	0.42	1.43	2.30
3271	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3272	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3273	广发景明中短债A	0.05	0.17	0.42	0.89	1.40
3274	广发景明中短债E	0.05	0.17	0.42	0.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
3715	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3716	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3717	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3718	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
3700	大成景悦中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.94	1.39
3701	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3702	工银尊享短债债券F	0.04	0.16	0.43	1.00	1.39
3703	广发景明中短债E	0.05	0.17	0.42	0.89	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
3755	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3756	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
3757	广发景明中短债A	1.92	3.98	7.15	13.34	25.24
3758	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.21	7.84	15.34	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	大成景安短融债券B	1.94	4.12	7.68	12.82	63.95
3511	大成景泰纯债债券C	2.48	4.12	8.88	15.35	20.03
3512	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
3513	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
3514	国寿安保尊恒利率债债券C	2.29	4.12	8.23	13.42	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	大成安汇金融债C	2.21	4.11	7.02	14.67	19.63
4100	东海祥瑞A	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
4101	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
4102	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98
4103	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.18	5.11	10.52	-	11.82
5071	南方ESG纯债债券发起	1.85	3.82	8.44	-	8.87
5072	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
5073	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.72	3.72	6.38	-	10.26
5074	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.06	4.14	7.77	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国泰君安君添利中短债发起C	1.84	3.26	6.68	-	11.12
4439	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12
4440	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
4441	长城瑞利债券C	3.42	3.20	7.69	-	11.10
4442	工银四季收益债券C	2.79	7.72	9.64	-	11.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	200.00	20668.05	4.95%
23徽商银行	200.00	20529.43	4.92%
21建设银行二级03	130.00	13397.33	3.21%
21平安银行二级	120.00	12376.36	2.96%
24国开04	110.00	11157.78	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177084.10	42.40%
企业债	9320.35	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1110	1.1109	1.1108	1.1106	1.1106
累计净值(元)	1.1110	1.1109	1.1108	1.1106	1.1106

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