工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)_最新动态

工银稳健丰润90天持有中短债A017054ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰润90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：11.40亿元

工银稳健丰润90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
债券型名次	3332	3390	3263	3304	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.03	6.98	-	11.22
债券型名次	3467	3901	4070	5083	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3332	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3333	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3334	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3389	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
3390	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3391	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
3392	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3262	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
3263	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3264	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49
3265	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	富国稳健添利债券A	-1.34	-2.31	-3.06	0.86	4.56
3303	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3304	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3305	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3306	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.48	0.85	1.49
3447	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3448	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3449	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49
3450	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3466	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
3467	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
3468	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
3469	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3900	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
3901	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
3902	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
3903	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95
4069	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12
4070	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
4071	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
4072	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
5082	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
5083	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
5084	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
5085	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
4390	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4391	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
4392	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
4393	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	200.00	20668.05	4.95%
23徽商银行	200.00	20529.43	4.92%
21建设银行二级03	130.00	13397.33	3.21%
21平安银行二级	120.00	12376.36	2.96%
24国开04	110.00	11157.78	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177084.10	42.40%
企业债	9320.35	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1122	1.1121	1.1120	1.1118	1.1116
累计净值(元)	1.1122	1.1121	1.1120	1.1118	1.1116

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