我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.00 |
-78.99 |
-134.81 |
-117.99 |
-10.51 |
| 本期利润(万元) |
116.27 |
28.51 |
-19.01 |
-19.60 |
-10.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
84.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1921.43 |
1331.46 |
1270.15 |
1385.50 |
1633.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.21 |
1.17 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.01 |
127.40 |
141.97 |
237.92 |
896.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9632.37 |
14114.34 |
20295.26 |
29972.95 |
33305.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
9632.37 |
14114.34 |
20295.26 |
29972.95 |
32548.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.72 |
7.49 |
11.92 |
15.57 |
16.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
2.14 |
3.41 |
4.45 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
9904.60 |
15751.99 |
20693.45 |
30319.78 |
34358.11 |
| 负债合计(万元) |
1536.12 |
4314.50 |
1533.77 |
4856.04 |
5063.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8368.48 |
11437.49 |
19159.68 |
25463.74 |
29294.32 |
| 未分配利润(万元) |
1618.87 |
1969.55 |
3949.89 |
4698.08 |
7222.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
5.47 |
3.01 |
5.55 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-501.23 |
-767.26 |
-41.63 |
691.18 |
417.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
654.51 |
1096.27 |
916.18 |
-3240.60 |
-954.21 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.17 |
0.15 |
1.16 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
155.05 |
334.64 |
877.70 |
-2542.71 |
-533.13 |
| 管理人报酬(万元) |
30.28 |
134.92 |
75.14 |
202.83 |
105.36 |
| 托管费(万元) |
8.65 |
38.55 |
21.47 |
57.95 |
30.10 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
22.81 |
11.31 |
22.94 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
69.14 |
274.35 |
148.46 |
407.70 |
237.37 |
| 利润总额(万元) |
85.90 |
60.30 |
729.25 |
-2950.40 |
-770.50 |
| 净利润(万元) |
85.90 |
60.30 |
729.25 |
-2950.40 |
-770.50 |
