光大保德信中高等级债券C(002406)_最新动态

光大保德信中高等级债券C002406EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.369 0.008(0.60%)

累计净值：1.409

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.19亿元

光大保德信中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
债券型名次	8	11	10	7	5

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
债券型名次	9	85	3118	59	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券C	1.85	2.00	21.27	2.80	5.53
7	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
8	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
9	富国可转债C	1.47	1.47	8.99	-3.11	-3.86
10	博时转债增强债券A	1.46	1.19	15.28	-2.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
10	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
11	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
12	天弘多元收益A	0.66	4.71	22.45	2.35	4.87
13	天弘多元收益C	0.66	4.70	22.37	2.21	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	天弘多元收益C	0.66	4.70	22.37	2.21	4.59
9	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
10	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
11	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
12	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
7	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
8	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
9	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
8	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.65	0.00	0.00	-	20.33
7	光大保德信中高等级债券A	14.36	12.92	7.47	37.66	46.01
8	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
9	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
84	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60
85	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
86	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
87	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	招商招利一年理财债券	2.14	3.90	6.22	14.59	25.88
3117	鹏华稳利短债C	1.87	4.24	6.21	12.95	13.14
3118	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
3119	天弘永利债券A	4.67	6.52	6.20	37.11	139.60
3120	招商招旺纯债A	1.64	4.16	6.20	14.30	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.39	165.66
58	长江可转债债券C	0.73	-3.40	-6.91	35.08	41.58
59	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
60	金鹰持久增利E	2.97	-2.34	-5.55	34.92	44.11
61	信诚增强收益债券(LOF)	4.53	2.89	-4.65	34.72	140.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	长信金葵纯债一年定开债券C	2.22	5.59	10.13	21.06	41.88
634	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
635	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
636	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
637	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双良转债	3.30	270.63	3.96%
24国债02	2.60	263.92	3.86%
天23转债	3.00	256.84	3.75%
闻泰转债	2.70	255.73	3.74%
浦发转债	2.00	221.62	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.361	1.345	1.334	1.349	1.360
累计净值(元)	1.401	1.386	1.374	1.389	1.400

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