光大保德信中高等级债券C(002406)_最新动态

光大保德信中高等级债券C002406EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.6887 -0.0134(-0.79%)

累计净值：1.7288

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信中高等级债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2020-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.03亿元

光大保德信中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
债券型名次	5502	5457	4483	5320	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	49.56	38.35	38.40	74.94
债券型名次	210	49	29	11	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	东方可转债债券C	-1.20	-1.75	-13.63	5.15	0.40
5501	光大保德信中高等级债券A	-1.24	-2.24	0.18	-0.92	1.55
5502	光大保德信中高等级债券C	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
5503	民生加银转债优选A	-1.28	-3.14	-2.55	-6.32	-7.74
5504	民生加银转债优选C	-1.29	-3.17	-2.65	-6.50	-8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	金鹰元丰债券A	-0.67	-2.26	-12.14	6.37	0.11
5456	工银双盈债券A	0.24	-2.27	0.47	0.50	-2.71
5457	光大保德信中高等级债券C	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
5458	金鹰元丰债券C	-0.67	-2.29	-12.22	6.16	-0.18
5459	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	蜂巢丰颐债券A	-0.03	-0.05	0.08	1.56	2.60
4482	格林泓远纯债C	0.00	0.01	0.08	3.87	5.41
4483	光大保德信中高等级债券C	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
4484	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69
4485	广发聚财信用债券A	0.08	0.23	0.08	0.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	-0.72	-6.07	-1.10	-1.18
5319	天弘添利债券(LOF)C	-0.27	-0.89	-0.99	-1.10	0.01
5320	光大保德信中高等级债券C	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
5321	海富通策略收益债券C	0.34	0.06	-0.96	-1.12	-1.04
5322	招商民安增益债券C	-0.03	-0.97	-3.98	-1.12	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
4019	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.86	1.25
4020	光大保德信中高等级债券C	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
4021	广发添财60天持有债券C	0.04	0.14	0.36	0.82	1.25
4022	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	民生加银鑫享债券D	5.94	48.07	32.63	-0.65	3.67
209	万家家瑞债券A	5.94	16.50	11.46	11.07	36.99
210	光大保德信中高等级债券C	5.93	49.56	38.35	38.40	74.94
211	中航瑞晨87个月定开债C	5.92	10.79	15.37	26.16	30.30
212	诺安双利债券发起	5.91	10.80	8.09	7.03	183.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	华夏聚利债券C	10.17	51.39	26.02	-	23.02
48	光大保德信中高等级债券A	6.35	50.74	39.99	41.14	81.37
49	光大保德信中高等级债券C	5.93	49.56	38.35	38.40	74.94
50	天弘多元收益A	6.86	49.46	24.04	19.73	40.58
51	华宝可转债债券A	5.65	49.39	30.03	21.25	98.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	鹏华双债加利债券A	9.18	42.99	38.77	32.81	153.23
28	鹏华双债加利债券C	9.17	42.96	38.63	32.16	32.38
29	光大保德信中高等级债券C	5.93	49.56	38.35	38.40	74.94
30	宝盈融源可转债债券A	11.20	59.08	38.30	27.85	58.87
31	富国优化增强债券C	6.09	54.44	38.22	26.70	153.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
10	华宝增强收益债券A	10.54	65.02	46.92	38.95	148.39
11	光大保德信中高等级债券C	5.93	49.56	38.35	38.40	74.94
12	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
13	华商信用增强债券A	15.04	64.26	44.67	38.14	105.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.50	5.40	9.06	15.33	75.25
406	银华信用季季红债券A	1.78	4.73	7.62	14.28	75.17
407	光大保德信中高等级债券C	5.93	49.56	38.35	38.40	74.94
408	交银可转债债券C	5.34	56.69	32.02	18.29	74.84
409	万家双利债券A	5.53	16.59	14.49	17.04	74.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	56.51	6527.82	7.41%
温氏转债	56.96	6323.82	7.18%
25广发09	50.00	5082.98	5.77%
24中电01	50.00	5071.39	5.76%
25国债13	50.00	5063.13	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19785.73	22.47%
金融债券	5082.98	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7021	1.7114	1.7099	1.7032	1.7062
累计净值(元)	1.7422	1.7515	1.7500	1.7433	1.7463

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。