资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 806998.65 99.99%
银行存款和结算备付金 30.04 0.00%
其他资产 31.71 0.00%
资产总值:807060.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发04 1360.00 140987.10 19.77%
25农发13 1340.00 135401.90 18.98%
25农发23 760.00 76473.18 10.72%
21国开20 380.00 46848.93 6.57%
21农发清发01 400.00 42023.47 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 806998.65 113.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%