广发中债1-3年农发债指数C(005624)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数C005624GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：曾雪兰

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.91亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
债券型名次	4147	2788	1859	1255	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
债券型名次	1543	1782	1380	1399	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.72	1.99	4.16
4146	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06
4147	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
4148	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
4149	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.75
2787	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.78
2788	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
2789	广发资管昭利中短债C	0.06	0.24	-0.24	0.27	1.56
2790	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
1858	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
1859	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
1860	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
1861	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.70	1.69	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
1254	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.72	1.78	4.18
1255	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
1256	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.36	0.55	1.78	3.76
1257	华安安嘉定开	0.05	0.29	0.62	1.78	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	博时富恒一年定开债发起式	0.04	0.20	0.42	0.94	3.71
1584	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
1585	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
1586	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.34	0.33	1.49	3.71
1587	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1542	博时富璟一年定开债	4.33	6.97	0.00	-	9.97
1543	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1544	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.33	7.46	10.87	17.55	34.12
1545	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
1781	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	2.44	7.14	0.00	-	10.20
1782	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1783	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1784	泰信添鑫中短债债券A	1.69	7.14	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
1379	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1380	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1381	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1382	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1398	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
1399	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1400	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
1401	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
1516	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
1517	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1518	鑫元悦利定期开放	3.91	7.07	11.31	23.85	25.40
1519	宏利金利债券	2.70	5.53	8.65	15.53	25.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3120.00	317675.49	22.22%
22农发12	1310.00	135187.63	9.46%
23农发05	900.00	91961.14	6.43%
24国开清发02	870.00	88124.45	6.16%
23农发清发22	830.00	85568.85	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1763368.84	123.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.087	1.087	1.086	1.087	1.087
累计净值(元)	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277

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