广发中债1-3年农发债指数C(005624)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数C005624GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0285 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2985

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
债券型名次	1770	3468	3213	4167	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
债券型名次	4332	3046	2888	1624	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16
1769	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
1770	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
1771	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.26	0.45	0.20
1772	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3467	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20
3468	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3469	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3470	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.78	0.13
3212	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.14	0.37	0.78	0.12
3213	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3214	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3215	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
4166	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08
4167	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
4168	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4169	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
3576	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
3577	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3578	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3579	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
4331	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
4332	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
4333	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4334	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.35	16.50
3045	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
3046	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
3047	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.38	31.12
3048	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
2887	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.75	4.50	8.99	-	9.73
2888	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
2889	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.15	35.45
2890	万家惠利债券A	6.68	10.94	8.99	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.80	26.84
1623	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.80	23.53
1624	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
1625	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.80	15.71
1626	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94
1683	江信添福A	1.57	4.08	7.59	18.77	27.93
1684	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
1685	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	-	27.90
1686	兴银收益增强债券C	20.18	38.16	0.00	-	27.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3500.00	358131.99	33.39%
24农发清发22	1255.00	126508.47	11.79%
25农发清发12	910.00	92028.05	8.58%
24农发13	570.00	57620.68	5.37%
23国开清发02	540.00	56807.63	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1248529.79	116.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0285	1.0285	1.0283	1.0284	1.0282
累计净值(元)	1.2985	1.2985	1.2983	1.2984	1.2982

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