广发中债1-3年农发债指数C(005624)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数C005624GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0301 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3155

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：曾雪兰

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.17亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
债券型名次	2580	2877	2872	2987	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
债券型名次	2839	3794	3027	1903	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	广发景兴中短债C	0.05	0.18	0.49	0.89	1.29
2579	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.19	0.51	1.30	1.95
2580	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
2581	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
2582	国金及第中短债A	0.05	0.20	0.49	1.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	广发景明中短债E	0.05	0.17	0.42	0.89	1.39
2876	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.51	1.41	2.02
2877	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
2878	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48
2879	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.38	0.74	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
2871	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.48	1.36	1.95
2872	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
2873	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
2874	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
2986	光大永利纯债C	0.07	0.17	0.52	1.24	1.57
2987	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
2988	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2989	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.60	1.24	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2745	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
2746	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
2747	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2748	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	工银1-3年国开债指数A	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
2838	工银泰和39个月定开债券C	2.37	4.79	6.90	13.04	16.75
2839	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
2840	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
2841	国投瑞银顺景一年定开债	2.37	3.85	8.55	15.04	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	博时四月享120天持有期债券A	2.05	3.92	7.08	-	12.75
3793	创金合信中债1-3年政金债C	1.99	3.92	7.73	13.64	17.21
3794	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
3795	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.92	6.94	-	10.24
3796	华安中债1-3年政策金融债A	2.29	3.92	7.35	13.77	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	大成月添利债券A	3.16	5.37	8.38	11.94	13.60
3026	富国稳健增强债券C	2.19	11.05	8.38	12.59	89.21
3027	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
3028	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
3029	交银中债1-3年政金债指数A	2.17	4.00	8.38	14.51	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中信保诚稳利债券C	2.65	4.65	8.21	14.87	33.87
1902	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
1903	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
1904	国富恒瑞债券A	-0.22	9.07	8.53	14.86	62.82
1905	建信睿享纯债债券A	2.78	5.05	9.67	14.86	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.03	8.03	13.86	30.08
1669	国泰丰盈纯债债券A	2.91	4.54	12.17	19.65	30.05
1670	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
1671	长盛盛琪一年债券C	2.26	4.03	8.95	16.27	30.01
1672	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1350.00	136626.36	18.74%
21农发清发04	1260.00	134218.89	18.41%
24农发13	930.00	95019.50	13.03%
25农发13	540.00	54375.53	7.46%
21国开20	380.00	46123.25	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807867.97	110.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0300	1.0335	1.0333	1.0331	1.0330
累计净值(元)	1.3154	1.3152	1.3150	1.3148	1.3147

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