财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.59 |
43.49 |
198.66 |
41.01 |
151.20 |
| 本期利润(万元) |
8.65 |
12.95 |
178.53 |
89.08 |
101.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
5.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
162.99 |
0.00 |
161.21 |
0.00 |
194.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821.61 |
1009.20 |
1130.61 |
1320.90 |
1689.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.33 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
5.27 |
| 累计净值增长率(%) |
32.52 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
25.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
932.02 |
1055.43 |
428.34 |
57.09 |
213.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
4311.98 |
4716.72 |
5855.56 |
6166.62 |
4858.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4311.98 |
4716.72 |
5855.56 |
6166.62 |
4858.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
2.49 |
2.68 |
2.72 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.41 |
0.45 |
0.45 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5246.31 |
5775.95 |
6292.86 |
6240.44 |
5079.83 |
| 负债合计(万元) |
26.62 |
16.09 |
817.65 |
936.35 |
11.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5219.69 |
5759.86 |
5475.21 |
5304.09 |
5067.97 |
| 未分配利润(万元) |
1394.78 |
1509.76 |
1195.42 |
933.48 |
611.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
2.09 |
1.36 |
2.72 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
331.19 |
691.11 |
478.84 |
-140.82 |
-333.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.96 |
-46.64 |
-144.96 |
457.53 |
262.30 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.41 |
0.34 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
92.61 |
646.97 |
335.58 |
319.48 |
-69.77 |
| 管理人报酬(万元) |
15.38 |
31.93 |
16.58 |
30.40 |
14.99 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
5.32 |
2.76 |
5.07 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
3.36 |
14.73 |
7.81 |
0.96 |
0.94 |
| 费用合计(万元) |
23.36 |
71.94 |
40.55 |
49.75 |
23.18 |
| 利润总额(万元) |
69.25 |
575.03 |
295.03 |
269.73 |
-92.95 |
| 净利润(万元) |
69.25 |
575.03 |
295.03 |
269.73 |
-92.95 |
