我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.81 |
-162.32 |
-177.51 |
-2.04 |
-28.34 |
| 本期利润(万元) |
-6.05 |
-45.04 |
-88.97 |
153.07 |
-50.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.59 |
0.00 |
199.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1836.05 |
1972.71 |
2167.38 |
2304.26 |
2995.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.66 |
182.55 |
336.63 |
8.14 |
1156.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4858.68 |
4827.99 |
6466.10 |
6930.07 |
6959.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4858.68 |
4827.99 |
6466.10 |
6930.07 |
6959.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.21 |
3.02 |
3.41 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.37 |
0.50 |
0.57 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
5079.83 |
6008.08 |
6837.22 |
7000.09 |
8235.88 |
| 负债合计(万元) |
11.87 |
772.21 |
784.16 |
584.01 |
206.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5067.97 |
5235.87 |
6053.06 |
6416.08 |
8028.89 |
| 未分配利润(万元) |
611.48 |
706.13 |
933.86 |
590.98 |
1448.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
2.01 |
1.24 |
5.02 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
-333.78 |
82.73 |
206.14 |
-318.63 |
-343.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.30 |
301.39 |
299.36 |
-935.28 |
-167.15 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.34 |
0.26 |
1.75 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
-69.77 |
386.48 |
507.00 |
-1247.14 |
-506.64 |
| 管理人报酬(万元) |
14.99 |
34.70 |
19.27 |
50.50 |
27.38 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
5.78 |
3.21 |
8.42 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
16.26 |
8.52 |
17.20 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
23.18 |
86.67 |
46.14 |
100.69 |
52.83 |
| 利润总额(万元) |
-92.95 |
299.81 |
460.87 |
-1347.82 |
-559.47 |
| 净利润(万元) |
-92.95 |
299.81 |
460.87 |
-1347.82 |
-559.47 |
