光大保德信晟利债券C(005580)_最新动态

光大保德信晟利债券C005580EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3630

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.11亿元

光大保德信晟利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
债券型名次	5360	179	223	266	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
债券型名次	229	168	335	184	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
5359	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
5360	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
5361	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
5362	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	富国稳健添利债券E	0.57	3.32	3.69	4.50	3.49
178	富国稳健添利债券C	0.57	3.30	3.61	4.30	3.47
179	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
180	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
181	嘉实多盈债券C	0.19	3.25	4.21	5.94	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	易方达丰华债券A	-0.09	3.22	3.48	6.38	3.30
222	人保鑫利债券C	-0.86	1.46	3.45	5.42	1.46
223	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
224	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
225	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	汇添富6月红定期开放债券A	0.21	1.31	1.52	6.67	1.31
265	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88
266	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
267	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.53	1.86	2.07	6.49	1.81
268	长江收益增强债券	-0.46	1.88	1.90	6.46	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	易方达丰和债券A	0.64	2.86	2.51	5.51	3.27
210	易方达丰华债券C	-0.09	3.20	3.39	6.17	3.27
211	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
212	华夏鼎清债券A	-0.15	2.95	3.72	9.20	3.25
213	富国天丰强化债券(LOF)	-1.94	3.47	2.91	5.55	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.68	35.89
228	安信聚利增强债券C	12.15	28.43	22.37	23.19	31.91
229	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
230	汇添富多元收益债券A	12.07	20.47	17.74	18.52	150.50
231	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	21.45	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	27.87	42.97
167	南华瑞泽债券C	23.01	28.27	19.36	20.33	31.67
168	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
169	永赢双利债券A	24.66	28.26	22.27	25.09	65.35
170	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	西部利得聚泰18个月定开债A	5.14	12.70	16.16	33.51	35.28
334	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
335	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
336	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44
337	招商金鸿债券A	7.33	11.56	16.12	25.95	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华商稳健双利债券A	11.02	15.79	19.59	28.57	138.83
183	景顺长城景颐双利债券A类	10.23	20.51	19.44	28.53	126.27
184	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
185	鹏华丰利债券(LOF)A	7.11	16.26	17.63	28.41	56.66
186	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32
1095	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.51	36.31
1096	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
1097	红塔红土长益定期开放债券C	2.98	7.67	9.61	10.80	36.30
1098	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.44	20.79	18.13	28.61	36.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	535.91	9.30%
25特国06	5.00	491.20	8.53%
美锦转债	2.82	331.74	5.76%
天23转债	2.31	295.55	5.13%
韦尔转债	1.35	166.72	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3702	1.3754	1.3676	1.3698	1.3809
累计净值(元)	1.3702	1.3754	1.3676	1.3698	1.3809

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