光大保德信晟利债券C(005580)_最新动态

光大保德信晟利债券C005580EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.154

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.18亿元

光大保德信晟利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
债券型名次	107	121	216	396	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
债券型名次	5393	4535	5294	2253	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	安信聚利增强债券B	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43
106	安信聚利增强债券C	0.87	1.09	7.04	2.82	10.23
107	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
108	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
109	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华宝可转债债券A	0.84	1.87	12.34	1.15	-0.08
120	兴全磐稳增利债券C	0.35	1.86	8.38	0.91	3.57
121	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
122	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30
123	金信民达纯债A	0.43	1.84	4.18	1.52	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	泓德裕康债券C	0.29	1.27	8.06	3.29	3.91
215	安信目标收益债券C	0.37	1.47	8.02	2.75	6.78
216	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
217	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
218	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	人保民富债券A	0.16	0.24	4.12	2.73	4.88
395	中泰双利债券C	0.06	0.16	2.82	2.73	5.02
396	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
397	国泰双利债券C	0.70	-0.50	7.14	2.71	8.09
398	华安添和一年债券A	0.10	0.48	5.27	2.71	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	1.23
5134	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5135	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
5136	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
5137	信诚优质纯债债券A	0.02	0.05	-1.29	-0.20	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
5392	财通资管双盈债券发起式A	-0.42	0.93	1.59	-	3.46
5393	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
5394	工银瑞诚一年定开债券C	-0.45	-0.45	0.00	-	-0.95
5395	华商转债精选债券C	-0.46	0.94	-0.89	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	人保利丰纯债C	1.38	1.83	0.00	-	2.35
4534	创金合信聚利债券A	3.08	1.82	-4.05	0.82	15.44
4535	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
4536	华安全球美元收益债券A人民币	0.94	1.81	8.13	-0.84	18.40
4537	平安添悦债券A	5.24	1.81	0.00	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
5293	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	1.95	-4.99	-1.99	8.69
5294	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
5295	中银恒利半年定期开放债券	4.49	-0.46	-5.07	13.42	53.80
5296	华富安华债券C	1.76	-2.23	-5.10	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国寿安保尊利增强回报债券C	3.39	1.55	-0.21	10.81	17.86
2252	汇添富高息债债券A	3.71	5.97	8.13	10.80	74.66
2253	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
2254	前海开源1-3年国开债A	1.45	5.00	6.41	10.76	11.41
2255	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
2697	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41
2698	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
2699	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
2700	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	11.40	1197.61	21.85%
23国债09	5.00	588.04	10.73%
G三峡EB2	3.60	465.07	8.49%
大秦转债	3.50	415.65	7.58%
常银转债	3.00	354.28	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.150	1.139	1.130	1.144	1.153
累计净值(元)	1.150	1.139	1.130	1.144	1.153

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