光大保德信晟利债券C(005580)_最新动态

光大保德信晟利债券C005580EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.3531 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3531

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.10亿元

光大保德信晟利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
债券型名次	4175	891	5448	1271	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.23	20.47	16.99	28.49	35.31
债券型名次	332	206	316	172	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	工银中高等级信用债债券B	-0.03	0.20	0.69	1.06	1.01
4174	光大保德信晟利债券A	-0.03	1.00	-1.39	1.75	2.65
4175	光大保德信晟利债券C	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
4176	广发汇宏6个月定开债	-0.03	0.22	0.70	1.03	1.00
4177	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89
890	博道和祥多元稳健债券C	0.10	0.97	0.74	2.00	2.32
891	光大保德信晟利债券C	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
892	交银双利债券A/B	0.14	0.97	0.81	2.44	2.17
893	信澳鑫享债券C	0.01	0.97	0.88	1.47	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华安全球美元收益债券A人民币	-0.41	-0.17	-1.48	-2.52	-2.28
5447	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5448	光大保德信晟利债券C	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
5449	华安全球美元票息(人民币)A	-0.42	0.08	-1.49	-2.70	-2.38
5450	金信民达纯债C	-0.60	-1.84	-1.49	-1.55	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	长城定期开放债券C	0.10	0.39	0.26	1.55	1.39
1270	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
1271	光大保德信晟利债券C	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
1272	汇添富鑫和纯债A	0.18	0.75	1.15	1.55	1.40
1273	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.39	1.04	1.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	鹏扬富利增强债券C	0.10	1.32	0.67	2.53	2.52
593	前海开源鼎裕债券C	0.21	1.50	1.10	2.89	2.52
594	光大保德信晟利债券C	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
595	华夏卓享债券A	0.00	1.33	1.55	2.83	2.51
596	湘财鑫享债券C	0.26	2.41	1.18	1.33	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中银双利债券A	10.25	25.86	27.04	23.26	130.67
331	景顺长城景颐双利债券C类	10.24	14.64	18.31	25.98	116.99
332	光大保德信晟利债券C	10.23	20.47	16.99	28.49	35.31
333	南方多利增强债券C	10.22	14.39	16.57	26.31	164.42
334	天弘添利债券(LOF)E	10.22	24.92	20.29	44.32	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	招商民安增益债券A	14.62	20.80	22.70	32.08	38.25
205	博时恒耀债券A	18.46	20.58	17.85	-	16.07
206	光大保德信晟利债券C	10.23	20.47	16.99	28.49	35.31
207	建信双息红利债券C	20.00	20.23	22.31	26.10	92.32
208	富国稳健双盈债券发起式A	13.68	20.21	16.21	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中欧鼎利债券A	15.53	22.72	17.02	20.52	53.37
315	同泰恒盛债券C	5.58	9.90	17.00	-	17.03
316	光大保德信晟利债券C	10.23	20.47	16.99	28.49	35.31
317	鑫元聚鑫收益增强D	9.03	8.92	16.99	-	17.74
318	华商转债精选债券C	15.24	12.84	16.98	31.85	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	富国天丰强化债券(LOF)	7.33	23.40	21.16	28.56	194.73
171	财通兴利12月定开债券发起	3.10	7.24	16.73	28.49	29.64
172	光大保德信晟利债券C	10.23	20.47	16.99	28.49	35.31
173	富国优化增强债券C	14.67	38.73	37.16	28.46	153.94
174	景顺长城稳定收益债券A	11.43	26.80	21.76	28.46	78.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	泓德裕荣纯债债券C	4.30	7.36	10.36	14.34	35.33
1229	西部利得祥逸债券A	2.65	6.10	11.33	22.68	35.32
1230	光大保德信晟利债券C	10.23	20.47	16.99	28.49	35.31
1231	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.50	16.90	35.31
1232	大成景安短融债券E	1.77	4.22	7.69	12.69	35.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	504.75	10.94%
25特国06	5.00	484.43	10.50%
美锦转债	2.82	334.57	7.25%
天23转债	2.31	292.49	6.34%
25国债08	2.60	263.45	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3535	1.3574	1.3550	1.3585	1.3583
累计净值(元)	1.3535	1.3574	1.3550	1.3585	1.3583

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