光大保德信晟利债券C(005580)_最新动态

光大保德信晟利债券C005580EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2691

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.08亿元

光大保德信晟利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
债券型名次	5048	5030	5217	5348	5270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
债券型名次	5298	215	1360	2769	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5047	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5048	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5049	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5050	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22
5029	景顺长城景盈双利债券A	-0.85	-1.41	-1.72	-1.32	0.50
5030	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5031	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
5032	景顺长城景盈双利债券C	-0.85	-1.43	-1.81	-1.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5216	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5217	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5218	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5219	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	长江聚利债券型C	-1.43	-3.13	-5.16	-6.39	-5.44
5347	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03
5348	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5349	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5350	景顺长城景颐辰利债券A	-1.47	-2.88	-4.19	-6.81	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
5269	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5270	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5271	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5272	光大保德信信用添益债券A	-5.59	-7.78	-9.31	-9.52	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
5297	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5298	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
5299	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5300	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16
214	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
215	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
216	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
217	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1359	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1360	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1361	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1362	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
2768	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64
2769	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
2770	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
2771	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1943	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1944	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1945	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
1946	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	506.31	9.70%
26国债09	5.00	500.82	9.59%
25特国06	5.00	492.31	9.43%
天23转债	2.31	280.64	5.38%
韦尔转债	2.40	269.50	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2732	1.2764	1.2773	1.2804	1.2783
累计净值(元)	1.2732	1.2764	1.2773	1.2804	1.2783

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