资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66915.29 78.18%
银行存款和结算备付金 8570.94 10.01%
其他资产 10106.55 11.81%
资产总值:85592.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5064.48 5.60%
26漳九03 50.00 5016.56 5.55%
25河南创新MTN001(科创债) 30.00 3014.07 3.33%
26湖南债05 30.00 2975.05 3.29%
24豫航空港MTN015 20.00 2057.45 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15276.27 16.89%
企业债 15077.35 16.67%
国家债券 968.38 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%