资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 678344.27 92.03%
银行存款和结算备付金 41444.23 5.62%
其他资产 17309.72 2.35%
资产总值:737098.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 230.00 23643.31 3.19%
26国开03 190.00 19321.96 2.61%
26农行二级资本债02BC 160.00 16086.30 2.17%
26中飞01 130.00 13247.43 1.79%
26兴业银行二级资本债02 130.00 13130.81 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167934.78 22.68%
企业债 119142.76 16.09%
国家债券 12403.17 1.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%