格林泓鑫纯债C(006185)_最新动态

格林泓鑫纯债C006185GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1025 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3275

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尹子昕

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.68亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

格林泓鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
债券型名次	1426	1287	934	1127	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
债券型名次	507	1043	1119	362	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
1425	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1426	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1427	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
1428	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1286	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1287	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1288	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1289	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
934	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
935	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
936	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1126	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1127	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1128	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1129	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
473	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
474	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
475	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
476	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
506	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
507	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
508	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
509	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71
1042	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58
1043	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1044	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
1045	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1118	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74
1119	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1120	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
1121	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
361	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
362	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
363	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
364	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1203	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1204	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1205	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	270.00	27636.08	5.63%
26国开03	190.00	19233.43	3.92%
26中飞01	130.00	13081.85	2.66%
25杭金投SCP006	100.00	10118.67	2.06%
23金街05	100.00	10107.22	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88499.91	18.02%
企业债	63952.70	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1023	1.1018	1.1016	1.1010	1.1007
累计净值(元)	1.3273	1.3268	1.3266	1.3260	1.3257

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