格林泓鑫纯债C(006185)_最新动态

格林泓鑫纯债C006185GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.084 0.000(0.03%)

累计净值：1.258

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹子昕

2024-10-29 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.25亿元

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

格林泓鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
债券型名次	2751	2765	4548	3698	2915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
债券型名次	2549	550	588	422	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
2750	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13
2751	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2752	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
2753	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
2764	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
2765	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2766	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
2767	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33
4547	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
4548	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
4549	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4550	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.04	0.20	0.54	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3697	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41
3698	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
3699	广发景明中短债A	0.04	0.24	0.40	1.03	2.55
3700	广发景明中短债E	0.04	0.24	0.40	1.03	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
格林泓鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
2914	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2915	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2916	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2917	国信睿丰债券A	0.10	0.59	1.49	1.20	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93
2548	德邦锐乾债券A	3.73	7.13	10.74	19.42	36.18
2549	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
2550	国泰中债1-3年国开债C	3.73	6.00	8.90	-	16.06
2551	华安安浦债券C	3.73	8.48	3.12	9.89	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98
549	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57
550	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
551	汇安裕同纯债债券A	4.44	8.77	0.00	-	10.35
552	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
587	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
588	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
589	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
590	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	鹏扬淳开债券A	6.27	8.89	13.89	22.03	22.28
421	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	22.02	216.40
422	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
423	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
424	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
格林泓鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	前海联合添和纯债C	3.93	5.84	7.68	14.87	27.77
1346	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77
1347	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
1348	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73
1349	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3090.26	5.46%
23农发10	20.00	2107.19	3.73%
21国开03	20.00	2081.33	3.68%
23国开08	20.00	2062.81	3.65%
20进出05	20.00	2044.20	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34088.15	60.28%
企业债	1015.10	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.084	1.083	1.084	1.083
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258

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