资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 588403.32 99.95%
银行存款和结算备付金 125.27 0.02%
其他资产 151.03 0.03%
资产总值:588679.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 940.00 101340.04 19.10%
25国开清发02 1000.00 101032.27 19.04%
18国开10 620.00 65424.23 12.33%
21国开04 260.00 27299.43 5.14%
24国开清发03 240.00 24135.12 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 588403.32 110.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%