资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 626200.13 99.95%
银行存款和结算备付金 134.54 0.02%
其他资产 172.42 0.03%
资产总值:626507.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 830.00 84220.55 16.65%
25国开清发02 720.00 72075.79 14.25%
18国开10 520.00 56429.06 11.15%
18国开05 500.00 53405.93 10.56%
21国开04 410.00 42641.29 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 626200.13 123.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%