财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23498.70 |
6087.80 |
14254.11 |
6796.17 |
22956.49 |
| 本期利润(万元) |
2224.95 |
-6129.33 |
4823.83 |
-7042.36 |
41065.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29485.32 |
0.00 |
49180.75 |
0.00 |
46732.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
636694.64 |
882145.37 |
1101888.30 |
1147740.42 |
1173643.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
24.47 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
24.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.35 |
139.42 |
126.66 |
117.72 |
86.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
946987.30 |
1704332.52 |
1464362.26 |
845747.95 |
666789.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
946987.30 |
1704332.52 |
1464362.26 |
845747.95 |
666789.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.03 |
169.99 |
155.20 |
80.62 |
75.10 |
| 应付托管费(万元) |
32.34 |
56.66 |
51.73 |
26.87 |
25.03 |
| 资产总计(万元) |
947266.79 |
1704912.41 |
1466392.37 |
847270.60 |
666896.16 |
| 负债合计(万元) |
178027.02 |
317067.94 |
98102.04 |
129703.92 |
62195.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
769239.77 |
1387844.47 |
1368290.33 |
717566.68 |
604701.09 |
| 未分配利润(万元) |
43720.24 |
93194.51 |
96419.36 |
37169.36 |
17198.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.82 |
51.11 |
10.65 |
0.88 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
36252.79 |
21475.70 |
28338.87 |
12053.26 |
15006.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24762.78 |
-10487.36 |
19618.50 |
5284.65 |
1624.44 |
| 其它收入(万元) |
11.10 |
7.37 |
7.01 |
0.17 |
10.22 |
| 收入合计(万元) |
11575.92 |
11046.81 |
47975.04 |
17338.96 |
16642.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1790.25 |
999.46 |
1150.69 |
413.50 |
629.18 |
| 托管费(万元) |
596.75 |
333.15 |
383.56 |
137.83 |
209.73 |
| 其它费用(万元) |
99.27 |
84.99 |
219.38 |
82.32 |
129.86 |
| 费用合计(万元) |
7662.32 |
4194.12 |
4267.49 |
1929.87 |
2755.92 |
| 利润总额(万元) |
3913.60 |
6852.70 |
43707.55 |
15409.10 |
13886.98 |
| 净利润(万元) |
3913.60 |
6852.70 |
43707.55 |
15409.10 |
13886.98 |
