我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6483.45 9973.64 4637.07 12209.58 3641.98
本期利润(万元) 5751.80 15191.72 6990.28 13807.85 1903.15
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.79 0.00 3.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23412.51 0.00 12094.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 875552.13 702008.14 503260.10 599417.33 528614.30
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.92 0.00 3.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.78 0.00 17.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 117.72 86.21 100.13 96.73 38.17
交易性金融资产(万元) 845747.95 666789.62 440732.61 442229.16 220910.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 845747.95 666789.62 440732.61 442229.16 220910.03
应付管理人报酬(万元) 80.62 75.10 41.09 49.63 23.60
应付托管费(万元) 26.87 25.03 13.70 16.54 7.87
资产总计(万元) 847270.60 666896.16 440832.91 442327.01 220963.75
负债合计(万元) 129703.92 62195.07 83087.54 30507.75 29327.18
所有者权益合计(万元) 717566.68 604701.09 357745.37 411819.26 191636.57
未分配利润(万元) 37169.36 17198.65 10392.74 18342.26 7662.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.88 1.26 0.39 13.05 12.62
投资收益(万元) 12053.26 15006.97 5926.93 9389.68 4904.34
公允价值变动收益(万元) 5284.65 1624.44 1749.29 -2003.47 -627.50
其它收入(万元) 0.17 10.22 7.70 1.34 0.43
收入合计(万元) 17338.96 16642.90 7684.31 7400.60 4289.89
管理人报酬(万元) 413.50 629.18 273.07 372.35 179.60
托管费(万元) 137.83 209.73 91.02 124.12 59.87
其它费用(万元) 82.32 129.86 57.85 91.96 44.46
费用合计(万元) 1929.87 2755.92 1108.69 1410.56 630.97
利润总额(万元) 15409.10 13886.98 6575.62 5990.04 3658.92
净利润(万元) 15409.10 13886.98 6575.62 5990.04 3658.92