我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
6483.45 |
9973.64 |
4637.07 |
12209.58 |
3641.98 |
本期利润(万元) |
5751.80 |
15191.72 |
6990.28 |
13807.85 |
1903.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23412.51 |
0.00 |
12094.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
875552.13 |
702008.14 |
503260.10 |
599417.33 |
528614.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.78 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
117.72 |
86.21 |
100.13 |
96.73 |
38.17 |
交易性金融资产(万元) |
845747.95 |
666789.62 |
440732.61 |
442229.16 |
220910.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
845747.95 |
666789.62 |
440732.61 |
442229.16 |
220910.03 |
应付管理人报酬(万元) |
80.62 |
75.10 |
41.09 |
49.63 |
23.60 |
应付托管费(万元) |
26.87 |
25.03 |
13.70 |
16.54 |
7.87 |
资产总计(万元) |
847270.60 |
666896.16 |
440832.91 |
442327.01 |
220963.75 |
负债合计(万元) |
129703.92 |
62195.07 |
83087.54 |
30507.75 |
29327.18 |
所有者权益合计(万元) |
717566.68 |
604701.09 |
357745.37 |
411819.26 |
191636.57 |
未分配利润(万元) |
37169.36 |
17198.65 |
10392.74 |
18342.26 |
7662.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.88 |
1.26 |
0.39 |
13.05 |
12.62 |
投资收益(万元) |
12053.26 |
15006.97 |
5926.93 |
9389.68 |
4904.34 |
公允价值变动收益(万元) |
5284.65 |
1624.44 |
1749.29 |
-2003.47 |
-627.50 |
其它收入(万元) |
0.17 |
10.22 |
7.70 |
1.34 |
0.43 |
收入合计(万元) |
17338.96 |
16642.90 |
7684.31 |
7400.60 |
4289.89 |
管理人报酬(万元) |
413.50 |
629.18 |
273.07 |
372.35 |
179.60 |
托管费(万元) |
137.83 |
209.73 |
91.02 |
124.12 |
59.87 |
其它费用(万元) |
82.32 |
129.86 |
57.85 |
91.96 |
44.46 |
费用合计(万元) |
1929.87 |
2755.92 |
1108.69 |
1410.56 |
630.97 |
利润总额(万元) |
15409.10 |
13886.98 |
6575.62 |
5990.04 |
3658.92 |
净利润(万元) |
15409.10 |
13886.98 |
6575.62 |
5990.04 |
3658.92 |