资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 641951.00 99.94%
银行存款和结算备付金 131.58 0.02%
其他资产 258.53 0.04%
资产总值:642341.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 1020.00 102685.19 19.24%
18国开10 720.00 78612.95 14.73%
18国开05 590.00 63371.03 11.88%
24国开清发03 430.00 43859.71 8.22%
21国开04 410.00 42898.64 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641951.00 120.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%