财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.80 |
18.31 |
929.03 |
220.86 |
587.40 |
| 本期利润(万元) |
495.35 |
225.34 |
-60.85 |
-240.78 |
67.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1096.13 |
0.00 |
1348.57 |
0.00 |
2088.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30694.46 |
32639.85 |
30923.34 |
28551.43 |
49789.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
25.52 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
23.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.58 |
122.35 |
139.42 |
126.66 |
117.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
641951.00 |
946987.30 |
1704332.52 |
1464362.26 |
845747.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
641951.00 |
946987.30 |
1704332.52 |
1464362.26 |
845747.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.40 |
97.03 |
169.99 |
155.20 |
80.62 |
| 应付托管费(万元) |
19.13 |
32.34 |
56.66 |
51.73 |
26.87 |
| 资产总计(万元) |
642341.11 |
947266.79 |
1704912.41 |
1466392.37 |
847270.60 |
| 负债合计(万元) |
108769.76 |
178027.02 |
317067.94 |
98102.04 |
129703.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
533571.35 |
769239.77 |
1387844.47 |
1368290.33 |
717566.68 |
| 未分配利润(万元) |
29094.78 |
43720.24 |
93194.51 |
96419.36 |
37169.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.63 |
74.82 |
51.11 |
10.65 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
4377.86 |
36252.79 |
21475.70 |
28338.87 |
12053.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4342.92 |
-24762.78 |
-10487.36 |
19618.50 |
5284.65 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
11.10 |
7.37 |
7.01 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
8730.01 |
11575.92 |
11046.81 |
47975.04 |
17338.96 |
| 管理人报酬(万元) |
361.44 |
1790.25 |
999.46 |
1150.69 |
413.50 |
| 托管费(万元) |
120.48 |
596.75 |
333.15 |
383.56 |
137.83 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
99.27 |
84.99 |
219.38 |
82.32 |
| 费用合计(万元) |
1401.47 |
7662.32 |
4194.12 |
4267.49 |
1929.87 |
| 利润总额(万元) |
7328.53 |
3913.60 |
6852.70 |
43707.55 |
15409.10 |
| 净利润(万元) |
7328.53 |
3913.60 |
6852.70 |
43707.55 |
15409.10 |
